Analisis pergerakan harga Menggunakan Wyckoff Metode Trading

Sebagai seorang trader, anda harus akrab dengan beberapa teori terkemuka tentang struktur pasar dan siklus. Beberapa yang lebih populer meliputi Prinsip Elliot Wave dan Teori Dow. Namun demikian, hari ini kita akan menambahkan satu lagi jenis penting dari analisis pasar untuk trading anda, arsenal. Kami akan mengambil menyelam jauh ke dalam tindakan harga berdasarkan metodologi yang dikenal sebagai Wyckoff metode trading.

Siapa itu Richard Wyckoff ?

Richard Wyckoff terkenal saham trader dan investor yang lahir di akhir abad ke-19. Wyckoff terpesona oleh pasar saham pada usia dini, dan pada saat dia berada di dalam pertengahan 20-an ia mampu membuka pertamanya perusahaan pialang. Kemudian, ia menulis beberapa terkenal perdagangan saham buku, yang masih dipelajari oleh pasar saat ini pemain.

Dua Aturan Richard Wyckoff

Yang Mengembangkan teori ini didasarkan terutama pada pergerakan harga dan berbagai tahap siklus pasar jatuh ke. Adalah penting bahwa kita membahas dua aturan penting yang tercantum dalam bukunya "Charting Pasar Saham". Ini dua aturan penting yang diparafrasekan di bawah ini.

  • Aturan pertama dari Richard Wyckoff menyatakan bahwa pasar tidak pernah berperilaku dengan cara yang sama. Price action tidak akan pernah membuat langkah yang tepat dalam cara yang sama seperti yang ia lakukan di masa lalu. Pasar ini benar-benar unik.
  • Kedua Richard Wyckoff aturan ini terkait dengan yang pertama. Ia menyatakan bahwa sejak saat harga bergerak unik, analitis pentingnya datang bila dibandingkan dengan perilaku harga sebelumnya.

Dua aturan penting untuk informasi yang akan kita bahas berikutnya – Wyckoff Siklus Pasar teori.

Wyckoff Pasar Teori Siklus

Wyckoff dikembangkan pergerakan harga pasar teori yang masih merupakan prinsip utama dalam perdagangan hari ini praktek. Yang Wyckoff metode menyatakan bahwa harga siklus instrumen yang terdiri dari 4 tahap Akumulasi, Markup, Distribusi, dan Mark Down.

Fase Akumulasi

Proses akumulasi ini adalah tahap pertama dari Wyckoff harga siklus. Akumulasi tahap ini disebabkan oleh peningkatan kelembagaan permintaan. Bulls memperlambat mendapatkan kekuasaan dan sebagai hasilnya, mereka siap untuk mendorong harga lebih tinggi.

Meskipun Akumulasi tahap ini berkaitan dengan bulls mendapatkan otoritas, tindakan harga pada grafik datar. Dengan kata lain, proses akumulasi ini diilustrasikan dengan harga mulai struktur pada grafik.

Tinggi celana dalam kisaran ini biasanya dianggap sebagai sinyal bahwa harga saat ini sedang dalam fase Akumulasi.

Markup Fase

Markup adalah tahap kedua dari Wyckoff siklus perdagangan.

Bulls mendapatkan kekuatan yang cukup untuk mendorong harga melalui tingkat atas dari kisaran. Ini biasanya merupakan sinyal bahwa harga sedang memasuki tahap kedua dan bahwa harga bullish trend yang muncul di grafik.

Distribusi Fase

Proses Distribusi adalah tahap ketiga dari Wyckoff harga siklus. Fase ini adalah dimana beruang sedang berusaha untuk mendapatkan kembali kekuasaan atas pasar.

Tindakan harga pada grafik pada tahap ini adalah datar, sama seperti dengan proses Akumulasi. Salah satu indikasi bahwa pasar berada dalam tahap Distribusi akan mengalami kegagalan harga untuk membuat yang lebih tinggi bottoms pada grafik.

Harga tindakan menciptakan bawah puncak yang merupakan indikasi bahwa pasar saat ini mengalami aksi jual.

Penurunan Harga Fase

Markdown adalah tahap terakhir dari Wyckoff harga siklus.

Penurunan proses datang sebagai downtrend dimulai setelah fase Distribusi. Hal ini menunjukkan bahwa beruang telah memperoleh kekuatan yang cukup untuk mendorong pasar dalam arah bearish.

Penurunan harga ini dikonfirmasi ketika harga menembus tingkat yang lebih rendah dari kisaran datar horizontal distribution channel pada grafik.

Setelah itu mengulangi seluruh proses mulai dari tahap pertama – proses Akumulasi.

Di bawah ini anda akan menemukan sketsa yang menggambarkan konsep-konsep dari Wyckoff Harga Siklus:

Garis biru menunjukkan proses Akumulasi pada grafik. Perhatikan bahwa dua yang pertama pantat meningkat. Hal ini menegaskan bahwa pasar mungkin akan terakumulasi pada titik ini. Breakout melalui tingkat atas dari Akumulasi berbagai menegaskan akhir dari Akumulasi dan awal Markup (hijau).

Kemudian menurunnya puncak berada di atas jangkauan sinyal bahwa pasar mungkin akan memasuki Distribusi. Breakout melalui tingkat yang lebih rendah dari berbagai Distribusi menegaskan akhir dari tahap awal Penurunan harga (merah).

Akumulasi / Distribusi Harga Spring

Anda mungkin telah melihat sesuatu di Wyckoff siklus pasar sketsa yang kita tidak menyebutkan belum. Apakah anda melihat bahwa tindakan harga turun di bawah Akumulasi saluran dan pergi di atas saluran Distribusi sebelum penciptaan real breakout? Kejadian ini disebut Wyckoff musim semi, yang pada dasarnya adalah false breakout. Ini adalah konfirmasi yang kuat bahwa tindakan harga adalah sebagai berikut Wyckoff siklus pasar.

Lingkaran merah pada gambar di atas menunjukkan kepada anda bagaimana musim semi muncul dalam Wyckoff struktur. Awal breakout (musim Semi) berlawanan dengan yang diharapkan pergerakan harga digunakan sebagai konfirmasi dari siklus berlangsung. Musim semi sering dikaitkan dengan berhenti berjalan, dimana lembaga-lembaga yang mendorong harga untuk jelas stop loss area untuk menemukan yang diperlukan likuiditas untuk memenuhi pesanan mereka.

Tiga Hukum Wyckoff

Richard Wyckoff menekankan tiga undang-undang yang secara alami menyebabkan dari Siklus Pasar.

Supply vs Demand

Jika ada tekanan jual yang lebih besar, yang disebabkan oleh kelebihan pasokan, kemungkinan besar kita akan melihat penurunan harga. Jika ada tekanan beli yang lebih besar, yang disebabkan oleh kelebihan permintaan, kita cenderung melihat peningkatan harga.

Upaya vs Hasilnya

Wyckoff mengatakan bahwa setiap upaya harus mengarah ke hasil di pasar keuangan. Contoh dari Upaya vs. Hasil hubungan data pada Volume perdagangan. Jika ada yang luar biasa tinggi volume perdagangan, kita dapat mengharapkan besar harga bergerak. Jadi, besar volume bar adalah upaya pelaku pasar untuk mendapatkan dominasi. Pasar besar bergerak merupakan hasil dari upaya itu.

Penyebab vs. Efek

Wyckoff menyatakan bahwa setiap sebab di pasar menyebabkan pengaruh proporsional. Ambil contoh Akumulasi dan Distribusi tahap. Akumulasi mengarah ke Markup dan kenaikan harga, dan Distribusi menyebabkan Penurunan harga dan penurunan harga. Akumulasi adalah penyebab, dan Markup adalah efek.

Wyckoff Volume Spread Analisis

Volume adalah penting untuk Wyckoff trader, karena dapat memberikan informasi yang berharga ke dalam apa yang benar-benar terjadi "di belakang layar".

Wyckoff Analisis Volume memberikan konfirmasi kemajuan peristiwa selama Wyckoff Harga Siklus. Seperti yang kita menunjuk sebelumnya, volume tinggi dapat menyebabkan ditopang pergerakan harga pada grafik – Hasilnya. Namun, hal ini tidak semua. Wyckoff Volume Spread Analisis ini juga membantu anda mengidentifikasi periode ketika harga transisi antara tahapan yang berbeda dari Wyckoff Harga Siklus.

Ketika harga bergerak menembus level kunci selama Wyckoff Harga Siklus, anda harus mempertimbangkan memindahkan berlaku jika volume perdagangan yang relatif tinggi selama pelarian. Jika volume menurun, maka anda mungkin mencari di musim semi (false breakout) daripada real breakout. Grafik di bawah ini memberikan ilustrasi dari fenomena ini.

Ini adalah contoh dari Akumulasi tahap Wyckoff siklus. Perhatikan pada grafik bahwa dua yang pertama bottoms ( berdasarkan harga penutupan ) yang sedikit meningkat. Hal ini mengisyaratkan bahwa pasar kemungkinan dalam mengumpulkan panggung. Tiba-tiba, kami melihat bearish breakdown melalui tingkat yang lebih rendah dari kisaran biru. Namun, volume menurun selama pemecahan melalui tingkat, yang menunjukkan bahwa ini bisa menjadi false break (musim Semi) sebelum breakout benar-benar terjadi.

Harga berbalik setelah pemecahan, membuat beberapa besar pola lilin. Pada saat yang sama, volume perdagangan meningkat. Ini adalah indikasi kuat bahwa Harga Siklus kemungkinan akan memasuki tahap kedua – Markup. Selanjutnya, harga menembus batas atas dari kisaran dan mulai meningkat tajam.

Pergerakan bullish melambat sedikit pada penurunan volume. Hal ini mengisyaratkan bahwa tindakan harga adalah mungkin untuk menjalani langkah korektif, yang persis apa yang terjadi.

Dimulainya kembali bergerak bullish datang dengan harga yang menerobos tingkat atas dari perbaikan saluran pada peningkatan volume perdagangan.

Bagaimana untuk Keuntungan dengan Wyckoff Trading di Forex

Pedagang dapat menggunakan Wyckoff Harga Siklus untuk mengenali mendatang harga bergerak. Misalnya, akhir dari Akumulasi tahap awal dari sebuah Markup, yang dapat diperdagangkan untuk sisi panjang. Pada saat yang sama, akhir Distribusi tahap awal Penurunan harga, yang dapat diperdagangkan untuk sisi pendek.

Memahami tahapan yang berbeda dalam siklus harga akan memungkinkan anda untuk posisi berikutnya kemungkinan besar harga akan cenderung. Kita dapat mencoba untuk membeli sebagai dekat dengan awal dari sebuah Markup dan mencoba untuk tetap sebagai dekat dengan akhir seperti yang kita dapat. Praktek yang sama berlaku untuk korslet Markdown.

Mengembangkan Strategi Trading

Setelah melakukan Wyckoff Analisis, anda harus mengenali saat siklus pasar. Dalam rangka untuk mengambil keuntungan dari siklus saat ini, kita harus memiliki rencana trading di tempat yang dapat kita jalankan pada. Jadi, mari kita sekarang membahas beberapa aturan di sekitar Wyckoff strategi trading, yang akan membantu anda untuk memulai dan mengelola perdagangan anda dalam siklus harga.

Wyckoff Entri Perdagangan

Anda harus memasukkan perdagangan ketika harga tindakan adalah transit dari Akumulasi untuk Markup dan dari Distribusi untuk Penurunan harga. Pertama, anda akan perlu untuk mengkonfirmasi saat ini tahap ketika pasangan Forex adalah mulai. Ini akan membantu untuk mengidentifikasi peningkatan pantat untuk Akumulasi dan penurunan atasan untuk Distribusi. Selain itu, akan sangat berguna untuk menganalisis harga sebelumnya bergerak untuk petunjuk tambahan.

Cara lain anda dapat mencoba untuk mengkonfirmasi Akumulasi atau Distribusi tahap adalah dengan mengidentifikasi musim Semi, yang merupakan peralihan harga tindakan perilaku yang sering terjadi antara siklus tahapan.

Grafik pola ini juga dapat membantu dalam mengidentifikasi Akumulasi dan Distribusi proses pada grafik. Potensi harga bergerak keluar dari pola yang bisa membantu anda mengidentifikasi transisi ke Markup atau Penurunan harga.

Perdagangan yang sebenarnya datang ketika harga menembus kisaran dalam arah yang diharapkan bergerak. Misalnya, anda bisa membeli pasangan mata uang ketika harga menembus kisaran datar melalui tingkat atas. Bertentangan dengan ini, anda bisa menjual pasangan mata uang ketika harga break lower level support area Distribusi.

Juga, anda harus menjaga mata pada volume untuk petunjuk tambahan yang mengkonfirmasi bahwa keputusan anda adalah yang benar.

Wyckoff Stop Loss Order

Seperti yang anda tahu, tidak ada hal yang pasti dalam trading Forex. Oleh karena itu, anda harus selalu menggunakan stop loss saat pembukaan perdagangan. Jika anda trading Markup, anda order stop loss harus berada di bawah titik terendah dari Akumulasi panggung. Jika anda trading Penurunan harga, maka stop loss harus ditempatkan di atas titik tertinggi pada tahap Distribusi.

Wyckoff Take Profit

Anda dapat menggunakan analisis pergerakan harga dalam rangka untuk mengelola anda mengambil keuntungan poin. Mari kita bahas kasus di mana anda perdagangan Markup.

Salah satu indikasi bahwa harga transit dari Markup untuk Distribusi adalah adanya turun puncak pada grafik. Acara ini harus membuat anda menyadari bahwa kemungkinan aksi jual mungkin terjadi sekarang.

Lain keluar sinyal pada grafik akan menjadi bearish musim semi pada grafik. Jika anda menemukannya, maka anda akan ingin untuk keluar dari perdagangan anda, karena aksi harga telah memasuki tahap akhir dari kurva Distribusi.

Ketiga cara di mana anda bisa mengelola keluar adalah dengan menjaga mata keluar untuk mengembangkan pola grafik dan pola candlestick. Bercak formasi pembalikan bisa menjadi sinyal bahwa harga mungkin karena untuk koreksi atau perubahan trend.

Satu hal yang pasti, Wyckoff analisis dan teknik harga action pergi tangan dan tangan. Oleh karena itu, analisis pergerakan harga adalah cara yang bagus untuk memulai dan mengelola perdagangan dalam Wyckoff harga siklus. Anda harus selalu fleksibel dalam analisis anda dan terbuka untuk apa yang pasar lakukan pada waktu tertentu. Siap untuk bertindak dalam suatu cara yang selaras dengan saat ini tersedia informasi pasar seperti yang dibuktikan pada grafik harga.

Wyckoff Metode Trading Contoh

Sekarang mari kita menunjukkan Wyckoff analisis pasar dalam tindakan, dengan menggunakan strategi trading yang kita bahas di atas. Lihat gambar ini:

Di atas anda melihat grafik H4 dari USD/CHF pasangan Forex untuk bulan Mei – juli, 2016. Gambar menunjukkan Wyckoff berdasarkan analisis teknis pendekatan untuk pasangan mata uang.

Gambar dimulai dengan USD/CHF dalam Distribusi fase. Tiba-tiba, tindakan harga istirahat tingkat atas dari berbagai Distribusi. Namun, volume perdagangan pada waktu itu menurun, yang mempertanyakan keaslian breakout terbalik. Oleh karena itu, kita dapat alasan bahwa pola musim Semi pada grafik dapat membentuk.

Tindakan harga berbalik setelah itu dan istirahat tingkat yang lebih rendah dari saluran Distribusi terhadap peningkatan volume. Anda bisa menjual USD/CHF saat ini menempatkan stop loss di atas titik tertinggi dari berbagai Distribusi seperti yang ditunjukkan pada gambar.

Melihat bahwa Penurunan harga dimulai tepat setelah aksi jual dan harga Swissy menurun lebih dari 4% dalam waktu kurang dari seminggu. Kemudian kita melihat pergerakan sideways, yang mengisyaratkan bahwa Penurunan harga fase ini mungkin selesai. Anda akan menutup perdagangan ketika pergerakan harga mulai membuat meningkatnya puncak pada grafik (garis kuning). Kami juga memiliki Double Bottom pola grafik yang dibuat pada dua yang pertama pantat – alasan lain untuk menutup perdagangan.

Harga selesai Penurunan harga panggung dan mulai Akumulasi, yang bisa dilihat di blue saluran horisontal. Selama Akumulasi, kita melihat bahwa harga turun pada penurunan volume dan istirahat saluran biru ke bawah. Karena volume menurun, kami mengantisipasi musim Semi pola daripada yang valid breakout.

Pemberitahuan bar Volume dalam lingkaran hijau. Itu membalikkan penurunan volume kecenderungan. Saat ini, harga aksi berakhir musim Semi dan mulai meningkat. Beberapa periode kemudian, kami melihat terobosan melalui tingkat atas dari Akumulasi saluran. Ini adalah kuat sinyal beli, yang dapat anda gunakan untuk pergi lama, pasangan USD/CHF. Anda harus menempatkan order stop loss anda di bawah titik terendah Akumulasi proses seperti yang ditunjukkan pada gambar.

Harga tindakan memasuki Markup tahap setelah itu. USD/CHF pasangan Forex naik membuat higher high. Setelah 3.67% meningkatkan aksi harga mulai berkisar. Ungu segitiga menunjukkan bahwa tindakan harga keluar hijau trend bullish dan menciptakan pergerakan sideways. The downside menerobos hijau garis trend bullish adalah sinyal bahwa Markup panggung adalah mungkin selesai dan baru tahap Distribusi perjalanan. Tiba-tiba, tingkat atas dari segitiga range akan rusak pada penurunan volume. Ini adalah musim Semi lain pola pada grafik. Anda bisa menutup posisi lama anda ada pada asumsi bahwa harga akan berbalik dan memasuki tahap Penurunan harga.

Kesimpulan

  • Richard Wyckoff salah satu pedagang saham dan investor, yang mengembangkan teori pasar berdasarkan Siklus Harga.
  • Ada dua hal penting Ikut aturan yang harus anda ingat:
    • Harga bergerak tidak pernah sama. Pasar adalah unik dan memiliki pola pikir yang membuat harga yang berbeda bergerak setiap saat.
    • Pentingnya suatu harga bergerak datang ketika itu sedang dibandingkan dengan perilaku harga sebelumnya.
  • Yang Wyckoff Harga Cycle menyatakan bahwa ada empat tahapan dalam pasar:
    • Akumulasi
    • Markup
    • Distribusi
    • Penurunan harga
  • Musim Semi adalah pola harga yang tajam bergerak yang istirahat mulai saluran dalam arah yang berlawanan dengan yang sebenarnya diharapkan breakout. Ini false break muncul pada volume rendah dan sering mendapat dibalik kirim harga ke tahap berikutnya.
  • Ada tiga yang penting Ikut aturan:
    • Supply vs Demand
    • Upaya vs Hasilnya
    • Penyebab vs. Efek
  • Volume adalah penting ketika trading Wyckoff Harga Siklus.
    • Otentik jerawat muncul pada peningkatan dan volume perdagangan yang tinggi.
    • Jika volume menurun di breakout, maka kemungkinan yang nyata breakout berkurang.
  • Mengembangkan Strategi Trading:
    • Membuka perdagangan ketika harga transisi dari Akumulasi untuk Markup atau dari Distribusi untuk Penurunan harga.
    • Menempatkan stop loss di sisi lain dari jangkauan.
    • Tinggal di perdagangan sampai harga tindakan dan/atau volume indikator memberikan sinyal berlawanan.

Baca Juga: