Analisis teknikal dibandingkan Analisis Fundamental Dalam Pasar FX

Dua sekolah utama pemikiran ketika datang untuk analisis pasar adalah analisis fundamental dan analisis teknikal. Meskipun mereka tidak saling eksklusif, sebagian besar pedagang akan jatuh ke dalam salah satu kategori atau yang lain.

Dari analisis pandang, baik fundamental dan analisis teknikal, memberikan mereka keuntungan yang unik dan kekurangan. Dalam pelajaran ini, kita akan membahas pro dan kontra dari masing-masing pendekatan analitis.

Analisis teknikal dalam Forex

Jadi, apa adalah analisis teknis? Analisis teknikal adalah sebuah metode peramalan yang didasarkan pada studi tentang pergerakan harga di masa lalu. Sering kali anda akan mendengar bahwa analisis teknis lebih dari sebuah seni yang ilmu. Hal ini karena ketika kita mencoba untuk memprediksi pergerakan harga di masa depan dengan analisis teknikal, bisa ada banyak nuansa, yang kadang-kadang dapat menyebabkan kesimpulan yang berbeda.

Alat utama untuk analisis teknis adalah data harga. Terlepas dari memilih rentang waktu, data harga adalah pertimbangan yang paling penting. Pada dasarnya analisis teknikal menyediakan kerangka kerja di mana seorang analis dapat membuat keputusan di pasar dengan mempelajari aksi harga saat ini dan membandingkannya dengan sejarah sebelumnya kejadian.

Analisis teknis dapat diterapkan di berbagai pasar termasuk saham, indeks, mata uang, komoditas, saham, dan futures. Begitu lama sebagai pasar memiliki jumlah yang baik dari likuiditas, dan tidak mudah rentan terhadap pengaruh luar, analisis teknis dapat diterapkan secara efektif.

Salah satu contoh di mana analisis teknikal mungkin tidak begitu efektif, karena kurangnya likuiditas dan kecenderungan untuk pengaruh luar untuk mempengaruhi harga, akan menjadi sangat tipis diperdagangkan saham penny.

Tiga prinsip utama dari analisis Teknikal adalah sebagai berikut:

  • Diskon harga segala sesuatu yang lain di pasar
  • Harga bergerak di diamati tren
  • Sejarah cenderung berulang

Harga Diskon Segalanya – para analis Teknikal percaya bahwa saat ini diperdagangkan di harga mencerminkan semua informasi yang tersedia bagi pelaku pasar. Dan setiap informasi baru yang disajikan dengan cepat tercermin dalam harga sekuritas.

Harga Bergerak di Diamati Tren – Tren yang ada di pasar, dan teknisi percaya bahwa tren ini bergerak di diprediksi non-random mode yang dapat diamati oleh mata yang terlatih. Tren cenderung muncul dari perdagangan berbagai kegiatan, maka sebagai tren matang, akhirnya bergerak kembali dalam fase konsolidasi, sebelum tren baru tahap muncul lagi.

Sejarah cenderung berulang – pasar menampilkan berulang-ulang, rekursif alam dalam data harga. Meskipun tidak ada dua pola dalam sejarah harga terlihat persis sama, bisa ada kemiripan yang tidak dapat dijelaskan oleh kebisingan atau keacakan. Ini mengulangi pola-pola yang dapat dilihat pada grafik formasi, pola candlestick, momentum jejak, volume dan bentuk-bentuk lain dari harga data yang terkait.

Analisa Fundamental dalam Forex

Apa itu Analisa Fundamental? Analisis Fundamental adalah suatu bentuk pasar analisis yang bertujuan untuk menentukan nilai yang mendasari keamanan melalui penelitian dan penilaian terhadap data ekonomi. Dalam pasar valuta asing, para analis fundamental mencoba untuk mengevaluasi keseluruhan kondisi dalam perekonomian dengan menggunakan berbagai data ekonomi seperti PDB, tenaga Kerja, Inflasi, suku Bunga, dan banyak lagi.

Di pasar valas, bank sentral kegiatan ini sangat erat dipantau oleh para analis fundamental. Suku bunga yang akan datang keputusan, rapat-rapat, dan pidato oleh peringkat tinggi pejabat bank sentral sangat penting untuk seorang trader fundamental.

Analis Fundamental akan mencoba untuk mengukur kondisi pasar secara keseluruhan dengan menggunakan berbagai laporan ekonomi dalam upaya untuk menemukan mis-harga selengkapnya yang dapat menyebabkan peluang trading. Trader Fundamental dapat jangka pendek pedagang yang mencoba untuk menangkap harga bergerak selama berpotensi tinggi periode volatil seperti US Non-Farm payrolls laporan atau mereka dapat menjadi jangka panjang ekonomi makro posisi pedagang yang lebih tertarik pada multi bulan atau multi tahun tren.

Tidak seperti teknisi, analis fundamental lebih peduli dengan mengapa daripada apa. Trader Fundamental mencari jawaban mengapa kondisi ekonomi adalah cara mereka, atau mencoba untuk membenarkan perkiraan yang didasarkan pada faktor mengapa. Teknisi di sisi lain, banyak yang kurang peduli dengan mengapa, dan jauh lebih difokuskan pada aksi harga di depan mereka.

Salah satu pendorong besar terhadap nilai mata uang negara itu tingkat suku bunga saat ini. Ketika suatu negara tertentu suku bunga yang lebih tinggi relatif terhadap yang lain mirip dengan kondisi ekonomi, investasi asing dan modal akan mengalir ke negara dengan bunga yang relatif lebih tinggi. Investor selalu mencari hasil yang lebih tinggi dan relatif lebih tinggi suku bunga akan cenderung untuk menarik lebih banyak modal dari pasar global.

Beberapa trader fundamental sering digunakan di pasar forex untuk simultan membeli mata uang berimbal hasil tinggi terhadap orang-orang yang menawarkan hasil yang lebih rendah. Strategi ini, yang disebut carry trade, cukup populer di kalangan term trader fundamental dan global besar dana investasi.

Keuntungan dari Analisis Teknis

Mari kita lihat beberapa manfaat dari menggunakan analisis teknis:

Berlaku untuk jangka Waktu Apapun – Terlepas dari apakah anda seorang jangka pendek, jangka menengah atau jangka panjang pedagang, anda dapat menerapkan alat analisis teknis untuk proses pengambilan keputusan anda.

Kemampuan untuk Menganalisis Tren – Ada banyak studi yang berbeda bahwa seorang analis teknis dapat digunakan untuk menganalisis tren pasar saat ini. Ini termasuk rata-rata bergerak, garis tren, saluran, ayunan tertinggi dan terendah, dan support dan resistance, di antara hal-hal lain.

Membantu dengan Market Timing – pekerjaan utama dari seorang trader adalah untuk menemukan peluang trading terbaik yang tersedia dan kemudian menerapkan tepat waktu dalam melaksanakan perdagangan. Alat analisis teknis membantu pedagang dalam memasukkan, mengelola dan keluar dari posisi mereka di metodis dan efisien.

Ide-ide yang Dapat Diprogram – Banyak konsep dalam analisis teknikal dapat dikodekan dan dikembangkan menjadi algorithmic trading sistem. Jenis-jenis sistem otomatis membantu mengurangi emosi negatif yang terkait dengan perdagangan. Setelah anda memiliki aturan-aturan yang sudah diprogram dengan sistem trading anda, anda dapat melangkah mundur dan membiarkan algoritma melaksanakan sistem berbasis aturan di pasar.

Mengungkapkan Suasana Pasar – Dengan mempelajari dan melakukan analisis grafik, anda dapat memperoleh pemahaman yang lebih baik dari mana sentimen ekstrem alkali dalam pasar tertentu. Anda akan dilengkapi dengan identitas ekstrem dalam sentimen investor baik selama runups dan aksi jual. Selain itu, anda akan mendapatkan wawasan ke mana masa depan permintaan dan penawaran yang ada, maka anda dapat memposisikan diri anda pada sisi kanan dari pasar sebelum kerumunan tidak.

Sederhana dan Memakan Waktu Kurang – analisa Fundamental sering melibatkan banyak variabel dan bagian yang bergerak, seperti Suku Bunga, Inflasi, Sentimen Konsumen, jumlah Uang beredar dan sejumlah faktor lainnya. Hal ini dapat menyebabkan lebih rumit model, yang hanya Phd di bidang ekonomi akan mampu memahami. Di sisi lain, analisis teknikal, biasanya jauh lebih sederhana dan lebih mudah untuk membangun dan menerapkan sejak primer variabel atau blok bangunan adalah tindakan harga.

Kelemahan dari Analisis Teknis

Berikut ini adalah beberapa kelemahan dari analisis teknis:

Sinyal campuran – akan Ada kasus ketika anda alat analisis teknis akan memberikan dicampur atau sinyal yang saling bertentangan. Misalnya, berdasarkan analisis dari support dan resistance, anda mungkin akan mendapatkan sinyal beli, namun, anda gratis indikator MACD dapat menunjukkan menjual skenario.

Skenario jenis ini terjadi dari waktu ke waktu, dan dapat cukup frustasi. Pada saat itu, seorang trader harus memutuskan apakah akan mengambil perdagangan atau menyampaikan itu didasarkan pada konflik analisis.

Kelumpuhan analisis – Ini adalah suatu kondisi di mana pedagang overanalyze ke titik di mana mereka menjadi lumpuh untuk bertindak. Hal ini biasanya terjadi ketika trader sedang mencoba untuk berbaris semua bebek berturut-turut, yang jarang terjadi dalam perdagangan real time. Dalam trading kita berhadapan dalam probabilitas dan bukan kepastian. Kita harus bertindak berdasarkan informasi yang tidak lengkap sebagian besar, jika tidak semua waktu. Dengan begitu banyak alat-alat teknis yang tersedia untuk pedagang, beberapa jatuh ke dalam perangkap lebih menganalisis dan tidak mampu membuat keputusan perdagangan. Solusi terbaik untuk masalah ini adalah untuk mengurangi kekacauan dan akan kembali ke dasar-dasar.

Dapat Dipengaruhi oleh Bias – Meskipun para analis teknikal mengandalkan harga sebagai dasar analisis tertentu bias yang dapat mempengaruhi cara mereka memahami informasi yang mereka kumpulkan dari grafik. Misalnya, jika anda memiliki bias bullish di pair eur / usd, anda akan sadar mencari dan memvalidasi panjang peluang, sementara menekan atau mengabaikan sinyal yang mengarah ke melemahnya kondisi di EURUSD. Banyak kali, kita bahkan tidak akan menyadari bahwa hal ini terjadi, dan itu penting bahwa kami mencoba untuk benar-benar menjaga pikiran terbuka ketika menganalisis grafik.

Interpretasi dapat Bervariasi – Seperti yang kami tunjukkan sebelumnya, analisis teknikal lebih merupakan seni daripada sains. Dua teknisi dapat terlihat pada grafik harga, dan kadang-kadang datang dengan dua kutub yang berlawanan interpretasi. Ini tidak semua yang biasa, dan salah satu penyebab dari hal ini adalah kita bias internal seperti yang kita telah disinggung sebelumnya. Selain itu, pola grafik yang tampak jelas di belakang bisa sangat subjektif secara real time. Dan jadi, interpretasi bisa berbeda dari satu analis teknikal ke depan saat pergerakan harga sedang berlangsung.

Keuntungan dari Analisis Fundamental

Mari kita lihat beberapa manfaat dari menggunakan analisis fundamental teori:

Dapat Membantu Menjelaskan Pergerakan Harga – berita ekonomi Utama dan laporan dapat dengan cepat mendorong pasar harga dalam satu arah atau yang lain. Hal ini terutama berlaku ketika angka-angka yang rilis ekonomi yang tak terduga atau menyimpang secara signifikan dari angka konsensus.

Memberikan Wawasan ke dalam Pasar Global – Mengambil pendekatan dasar untuk analisis membantu analis untuk lebih memahami apa yang terjadi di suatu negara tertentu dan ekonomi di negara-negara lain di seluruh dunia. Ini memberikan wawasan yang luas dalam kondisi pasar global.

Menemukan Penilaian – Setiap instrumen keuangan atau aset yang memiliki nilai tertentu yang terkait dengan itu. Itu adalah trader pekerjaan untuk menemukan aset-aset mana mungkin ada perbedaan antara nilai sebenarnya dari aset dan saat ini diperdagangkan di harga pasar. Analisis Fundamental dapat membantu seorang analis mata uang dalam hal ini dengan mempelajari suku bunga, inflasi, sentimen konsumen, produksi industri, dan faktor-faktor lain yang relevan.

Tren Jangka panjang Analisis – kekuatan sebenarnya dari analisis fundamental adalah dalam membantu seorang trader kerajinan pandangan jangka panjang dari pasangan mata uang tertentu atau aset. Sebagian besar data poin dalam laporan ekonomi yang biasanya dibandingkan dan dianalisis secara relatif. Misalnya, mengajukan pertanyaan, apa angka pengangguran saat ini dibandingkan dengan bulan lalu, di kuartal terakhir, dan tahun lalu? Hal ini akan membantu dalam mengetahui apa yang tren saat ini adalah yang berkaitan dengan pengangguran, dan kemudian kita dapat menggunakan informasi tersebut, bersama dengan data ekonomi lainnya, untuk memprediksi potensi dampak pada harga suatu pasangan mata uang dalam jangka panjang.

Kelemahan Analisis Fundamental

Berikut ini adalah beberapa kelemahan dari analisis fundamental:

Informasi yang Berlebihan – analisis Fundamental adalah sangat luas dan mendalam subjek. Ada begitu banyak informasi yang tersedia untuk para trader dan investor yang mencerna semua itu dapat menjadi cukup besar untuk mengatakan ke yang paling sedikit. Hal ini dapat kadang-kadang menyebabkan kebingungan dan hasilnya menjadi kontra produktif di kali.

Tidak Cocok untuk Jangka Pendek – Meskipun data ekonomi dan laporan yang dirilis secara teratur sepanjang bulan, trading berita di dasar jangka pendek menimbulkan banyak tantangan, termasuk pelebaran bid ask spread seluruh berita acara dan tak terduga volatilitas paku. Seperti banyak trader fundamental cenderung untuk fokus terutama pada istilah yang lebih besar cakrawala.

Kurangnya Market Timing – analisis Fundamental yang dapat memberikan kita wawasan ke dalam gambaran yang lebih besar, tetapi biasanya tidak dapat memberikan kita dengan tujuan dan metode yang dapat diandalkan untuk waktu kita entri dan keluar. Dan dalam trading, waktu adalah segalanya. Anda dapat tepat pada arah, tapi jika anda salah pada waktu, perdagangan anda kemungkinan besar akan mengakibatkan kerugian. Seperti, para analis fundamental biasanya perlu bergantung pada segi teknis atau beberapa teknik lainnya untuk masuk dan keluar perdagangan.

Sangat Subjektif – Meskipun data fundamental cukup jelas dipotong, dengan asumsi bahwa anda dapat menarik dari data tersebut dapat sangat bervariasi di antara para ekonom dan analis. Misalnya, seorang analis dapat menyebutkan banyak alasan yang berbeda mengapa mereka percaya bahwa kenaikan suku bunga akan menguntungkan ekonomi, sementara analis lain dapat menyebutkan banyak alasan mengapa mereka percaya bahwa kenaikan suku bunga akan berdampak negatif pada perekonomian.

Alat Analisis Teknis

Terlepas dari apakah anda menganggap diri anda seorang analis teknikal atau fundamental analis, anda harus menjadi akrab dan mahir dalam menggunakan beberapa alat analisis untuk membantu anda dalam analisis anda. Mari kita lihat beberapa alat utama yang teknisi dan trader fundamental digunakan.

Alat Populer Yang Digunakan Oleh Para Analis Teknikal

Korelasi mata uang Alat – pergerakan Harga pasangan mata uang tertentu cenderung terkait. Korelasi positif terjadi ketika harga dua pasangan cenderung bergerak dalam arah yang sama. Korelasi negatif terjadi ketika harga dua pasangan cenderung bergerak dalam arah yang berlawanan. Pasangan mata uang yang tidak menampilkan harga hubungan dikatakan tidak berkorelasi. Mata uang korelasi tabel memungkinkan trader untuk dengan cepat menemukan hubungan ini.

Hal ini penting untuk mengetahui korelasi antara pasangan bahwa anda tertarik dalam perdagangan atau sudah memiliki posisi dalam karena hal itu akan membantu untuk mengurangi posisi anda secara keseluruhan risiko.

Volatilitas Forex Alat – volatilitas mata uang menyediakan alat khas pip range yang dapat diharapkan dalam jangka waktu tertentu. Ini bisa menjadi rata-rata selama periode seperti satu jam, satu hari, satu minggu, atau beberapa periode tertentu. Mengetahui volatilitas dari pasangan mata uang dapat membantu trader dalam memilih pasangan yang tepat untuk perdagangan dan realistis dalam menetapkan target laba.

Kedua volatilitas alat, dan mata uang tersebut korelasi alat ini dapat ditemukan di Mataf.net, sebuah situs populer yang menyediakan berbagai macam alat-alat untuk pedagang forex.

Teknis Indikator dan Oscillator – Ini adalah favorit di kalangan pedagang teknis. Ada berbagai alat-alat teknis yang tersedia. Ada momentum indikator seperti MACD, RSI, Williams %R. Ada tren indikator seperti moving average, dan garis tren. Ada volatilitas band, seperti Bollinger Band dan Keltner channel. Teknisi mencoba untuk menemukan pertemuan antara berbagai teknis studi dalam rangka untuk mempersempit pada probabilitas tinggi peluang trading.

Analisis pergerakan harga – Harga adalah satu alat yang paling penting dalam seorang teknisi toolbox. Harga saat ini mencerminkan motivasi dari semua peserta pasar dan keseimbangan pasokan dan permintaan pada suatu titik tertentu dalam waktu. Banyak trader teknikal bergantung secara eksklusif pada analisis pergerakan harga, menggabungkan level support dan resistance, dan lilin untuk mengukur potensi pergerakan harga ke depan.

Pola grafik Analisis – analisis Grafik adalah juga teknik yang sangat populer digunakan oleh beberapa teknisi. Beberapa tradisional grafik pola seperti Head and shoulder, Double Top dan Double bottom, dan Piala dan Menangani formasi. Ada juga Fibonacci berdasarkan pola, seperti Gartley, Kelelawar, atau kupu-Kupu.

Selain itu, ada pola candlestick dan lebih maju analisis teknikal, pola seperti gelombang Elliott yang dapat dianalisis dengan baik. Sebagai manusia kita memiliki kecenderungan alami terhadap pengenalan pola, dan ini diterjemahkan menjadi keinginan kita untuk mencari pola-pola grafik harga.

Alat-Alat Analisis Fundamental

Kalender ekonomi – salah Satu kunci dari hari ke hari sesuai untuk trader fundamental adalah berita ekonomi kalender. Ada banyak sumber yang berbeda yang membuat ini tersedia termasuk Econoday, Forex Factory, Perdagangan dan Ekonomi. Favorit di antara banyak pedagang forex adalah Forex Factory kalender ekonomi. Ini daftar semua dijadwalkan laporan ekonomi, bersama dengan penting lainnya geo-politik peristiwa. Ini menyediakan sistem kode warna di mana anda dapat mengurutkan dengan rendah, sedang, dan tinggi dampak peristiwa. Jangka pendek berita pedagang mencoba untuk menangkap intraday keuntungan selama dampak tinggi berita acara, sementara makro trader fundamental bergantung pada itu untuk membantu mereka membangun sebuah prospek jangka panjang untuk pasangan mata uang tertentu atau negara.

Keuangan Newswires – Beberapa pedagang profesional mengandalkan keuangan newswires seperti Reuters, Bloomberg, atau Financial Times, dalam rangka untuk mendapatkan berita yang mereka butuhkan. Banyak dikenal keuangan newswires, seperti ini, menawarkan streaming dan berita real time seperti yang terjadi dan menyediakan cakupan seluruh dunia melalui ratusan jika tidak ribuan publikasi dan sumber-sumber dari seluruh dunia. Banyak pedagang dan investor bahwa perdagangan fundamental bergantung pada layanan ini.

Analis Laporan – trader Fundamental perlu untuk menjaga dengan terbaru rilis data ekonomi dan berita acara dari hari, dan sementara dan kalender ekonomi dan keuangan newswires adalah alat penting dalam membantu untuk membentuk pandangan pasar, hal ini juga membantu untuk mendapatkan tambahan wawasan dan perspektif dari analis lain juga. Ada beberapa sangat dicari para analis fundamental yang memberikan berkelanjutan dan tepat waktu valuta asing dan makro-analisis ekonomi.

Akhir Pikiran

Jadi, anda mungkin bertanya, analisis teknikal dibandingkan analisis fundamental, jenis apa yang lebih baik? Baik secara pribadi, saya lebih suka menggunakan analisa teknikal dalam trading saya karena menyediakan kerangka lengkap yang menganalisis, memasukkan, mengelola dan keluar dari perdagangan. Dan jadi, saya mengajak semua trader untuk belajar analisis teknikal, bahkan jika itu hanya pada tingkat dasar.

Pedagang lainnya bersumpah dengan analisis fundamental, dan lain kelompok pedagang menggunakan kombinasi dari keduanya. Tidak ada jawaban benar atau salah. Anda hanya perlu benar-benar mempelajari dan menerapkan pendekatan yang terbaik untuk diri sendiri dan melihat apa yang bekerja terbaik bagi anda.

Baca Juga: