Apa yang Perlu Anda Tahu tentang Sistem Perdagangan Forex Otomatis

Bahkan jika anda menganggap diri anda murni discretionary trader, anda masih harus mengambil beberapa waktu untuk belajar tentang strategi perdagangan otomatis. Automated forex trading strategi memberikan trader yang sistematis non-emosional cara untuk mendekati pasar.

Sistem dengan tepi dapat menyediakan untuk lepas tangan cara bagi anda untuk membuat uang di pasar. Apakah anda sedang membangun sendiri sistem trading forex otomatis, atau membeli salah satu dari vendor, pemahaman nuansa algoritma trading otomatis adalah bagian penting dari sukses sistem trading.

Otomatis sistem perdagangan forex yang digunakan oleh berbagai investor termasuk volume besar investor institusi dan pedagang eceran kecil. Otomatis strategi perdagangan mata uang didefinisikan sebagai salah satu di mana risiko keputusan berdasarkan kriteria yang telah diprogram dalam software trading otomatis, yang relay awal entry order, dan kemudian mengelola risiko perdagangan secara real-time, akhirnya sinyal take profit atau stop loss.

Ada beberapa manfaat untuk menggunakan aplikasi yang otomatis sistem perdagangan forex. Ketika anda menggunakan mata uang algoritma trading, anda mengambil emosi manusia keluar dari proses perdagangan. Daripada menghabiskan waktu untuk kehilangan tidur selama perdagangan, fx trading algoritmik sistem mengambil alih dan mengikuti aturan yang ditetapkan yang telah pra-diprogram.

Yang Dapat Membuat Sistem Otomatis?

Merancang forex auto trading system yang membutuhkan waktu dan usaha. Ada beberapa cara bahwa anda dapat menjadi otomatis algo trader dan tambahkan sebuah pendekatan sistematis untuk trading anda. Anda dapat memprogram sistem sendiri menggunakan strategi anda sendiri, anda dapat memiliki orang lain program sistem otomatis menggunakan strategi yang telah dirancang atau anda dapat membeli sebuah sistem otomatis dari vendor yang menggunakan trading mereka logika.

Kebanyakan self-kode sistem trading yang diprogram dalam sebuah platform trading otomatis yang diarahkan untuk menghasilkan sinyal trading yang menggabungkan masuk kriteria dengan manajemen risiko.

Sistem perdagangan otomatis yang biasanya terkait dengan akses langsung broker, dimana kriteria yang digunakan untuk pengambilan keputusan adalah dikodekan dalam platform proprietary bahasa. Platform ini memiliki perangkat lunak yang memungkinkan anda untuk datang dengan ide-ide, kembali menguji mereka untuk melihat apakah mereka bekerja, dan mengeksekusi mereka secara langsung melalui broker.

Beberapa perusahaan akan menyewa sebuah sistem kelompok yang didedikasikan untuk pemrograman sistem perdagangan otomatis. Sebagian besar waktu kelompok-kelompok ini akan merancang secara internal semua aspek dari sistem trading lingkungan, dan hindari menambahkan perangkat lunak yang diproduksi oleh vendor luar. Perusahaan perdagangan sering ingin proprietary sistem dan mewah, biaya akan meningkat. Banyak dari platform perangkat lunak menggunakan bahasa coding umum seperti C, atau C++ atau Python.

Ada banyak vendor yang menyediakan strategi trading software untuk pedagang eceran. Platform akan sering memiliki antarmuka pengguna grafis yang membuat membuat aturan berdasarkan strategi yang relatif sederhana, sering tanpa perlu pengetahuan pemrograman. Anda dapat mengarahkan dan klik untuk menghasilkan solusi end to end strategi trading. Banyak platform perdagangan hari ini memiliki perdagangan penyihir yang memungkinkan trader untuk membuat sebuah model perdagangan yang memanfaatkan teknis indikator untuk menetapkan seperangkat aturan yang ditentukan.

Ada banyak variabel yang terkait dengan mengeksekusi otomatis strategi trading. Biasanya, kriteria yang digunakan didasarkan pada data historis poin, memungkinkan desainer untuk melihat apakah strategi yang bekerja di masa lalu. Ini penting, namun, untuk semua desainer sistem dan pedagang untuk memahami bahwa kinerja masa lalu tidak selalu menunjukkan hasil di masa mendatang.

Pengujian kembali menyediakan anda dengan kemewahan pengujian strategi sebelum mempertaruhkan modal riil, yang dapat mengurangi kemungkinan kerugian. Anda harus menyadari bahwa ketika anda menemukan sesuatu yang terlalu bagus untuk menjadi kenyataan, anda bisa membuat kesalahan dalam tes kembali proses, digunakan ukuran sampel yang kecil, atau hanya bisa memiliki lebih dari dioptimalkan variabel.

Jika anda program strategi anda sendiri, anda akan memiliki rumit pengetahuan tentang bagaimana sistem bekerja dan apakah anda back-hasil pengujian kuat. Anda juga akan menjadi akrab dengan data yang sedang digunakan untuk menciptakan hasil tersebut.

Sistem yang anda desain adalah hanya sebagai baik sebagai data yang anda gunakan. Jika data rusak, anda akan memiliki kesalahan dalam hasil anda. Buruk kutipan atau cetakan, dapat menghasilkan false sinyal trading. Anda juga akan dapat tempat kembali yang luar biasa, ketika anda melihat besar keuntungan atau kerugian yang tak terduga.

Sementara memiliki pendekatan hands-on dapat bermanfaat, ada banyak dari kita yang tidak memiliki keterampilan khusus atau keinginan untuk program strategi, tapi masih ingin menggunakan sistem otomatis. Dalam hal ini, jika anda memiliki strategi yang anda ingin perdagangan, anda dapat memiliki seorang programmer profesional kode ini untuk anda.

Menyewa Programmer untuk Kode Strategi Trading anda

Ada banyak programmer terampil yang dapat anda sewa secara freelance yang memahami nuansa spesifik platform trading. Anda dapat bekerja dengan orang-orang ini, dan mereka menunjukkan hasil dari masing-masing seri data yang mereka jalankan melalui strategi anda. Beberapa kelemahan termasuk tambahan biaya yang akan dikenakan dari memiliki seseorang lain program strategi anda. Ini akan mencakup luas proses trial and error yang anda akan perlu untuk pergi melalui dalam menentukan apakah strategi anda memiliki manfaat.

Membeli Sistem Trading dari Vendor

Terakhir, anda dapat menyewa atau membeli sebuah strategi trading dari sistem vendor atau pengembang. Ada banyak sistem trading yang diiklankan dan jika anda berencana untuk membeli salah satu dari mereka, anda harus penelitian sistem yang menyeluruh.

Ada ulasan dari sistem perdagangan otomatis yang dapat anda temukan di seluruh internet, yang menggambarkan bagaimana menemukan sistem perdagangan otomatis telah dilakukan di masa lalu. Salah satu perusahaan yang terkemuka dan telah sekitar untuk waktu yang lama Berjangka Kebenaran Majalah. Jika anda tidak dapat menemukan review, pastikan anda menguji sistem di akun demo sebelum anda menggunakan strategi menggunakan modal riil.

Ketika anda membeli sebuah vendor sistem trading, pastikan klaim mereka yang sejalan dengan tujuan anda. Misalnya, jika anda sedang berusaha untuk diversifikasi portofolio anda dengan menggunakan sistem otomatis sebagai tren yang mengikuti strategi, menghindar dari sistem yang mengacu pada strategi mereka sebagai berarti mengembalikan sistem scalping.

Salah satu masalah dengan pengujian kembali, dan oleh karena itu membeli sebuah strategi perdagangan yang hanya menunjukkan hasil sejarah, adalah bahwa ada teknik-teknik yang dapat digunakan untuk membuat strategi yang terlihat bagus di atas kertas tapi gagal secara real-time. Dengan fitting kurva, atau lebih mengoptimalkan, anda dapat menghasilkan sebuah sistem perdagangan otomatis yang terlihat sangat baik lebih dari satu periode sejarah tertentu.

Perancang sistem dapat sedikit mengubah kriteria yang digunakan untuk mencapai kinerja yang luar biasa. Misalnya, seorang desainer mungkin kembali menguji mengikuti tren strategi mengoptimalkan moving average crossover sistem untuk jangka waktu 2 tahun. Setelah mereka menemukan hasil yang terlihat baik, mereka menguji untuk melihat apakah strategi bekerja selama periode yang lebih lama. Sebagian besar waktu, mereka tidak akan menemukan yang kuat hasil dalam jangka panjang, tapi tidak akan memberitahu anda ketika anda membeli sistem anda. Misalnya, anda bisa menemukan kemudian bahwa moving average crossover strategi yang dikembalikan 50% selama 2 tahun, kehilangan 30% ketika anda tes ini selama 10-tahun.

Pedagang kadang-kadang menganggap bahwa trading plan harus memiliki persentase yang sangat tinggi dari perdagangan yang menguntungkan dan hampir setiap penarikan. Dengan ini dalam pikiran, tidak bermoral desainer dapat membuat parameter yang dapat disesuaikan untuk menciptakan hasil yang luar biasa yang benar-benar gagal sebagai segera sebagai sistem perdagangan otomatis diterapkan ke pasar langsung.

Sistem Mengurangi Emosi

Setelah anda mengaktifkan sistem perdagangan otomatis, akan mulai terlihat pada harga tertentu kriteria untuk menentukan apakah data telah memenuhi aturan untuk memulai risiko. Ketika transaksi yang diperdagangkan, sistem kemudian akan memantau posisi anda secara real-time untuk menentukan apakah risiko kriteria terpenuhi.

Sementara emosi manusia agak berkurang ketika anda menggunakan sistem trading otomatis, emosi anda masih dapat memainkan peran. Anda perlu untuk memberikan suatu sistem yang baru jumlah waktu yang tepat untuk menentukan apakah itu bekerja. Trading membutuhkan disiplin, dan bahkan sistem trader akan mempertanyakan sistem dari waktu ke waktu, sehingga sangat penting untuk mengetahui bagaimana anda akan menangani beruntun. Anda harus memutuskan ini dari waktu ke depan, sehingga anda akan menghindari menarik steker terlalu dini atau terlalu terlambat jika diperlukan.

Jika anda mengembangkan sistem anda sendiri, dan kembali diuji, anda mungkin menjadi melekat pada strategi anda dan gagal untuk menarik steker pada bahkan jika tidak melakukan seperti yang direncanakan. Pastikan anda tetap pada rencana permainan sebelum menggunakan sistem otomatis, dan memiliki tolok ukur yang menggambarkan tujuan anda.

Mengapa Kecepatan adalah Penting

Salah satu elemen yang paling penting dari frekuensi tinggi jenis trading otomatis adalah kecepatan sistem yang terkait untuk menyelesaikan transaksi. Misalnya, arbitrase statistik adalah jenis trading otomatis adalah kecepatan di mana anda bertransaksi sangat penting untuk menangkap arbitrase. Arbitrase statistik, adalah strategi yang mencoba untuk menangkap nona-harga pada aset berdasarkan nilai yang diharapkan.

Strategi ini bergantung pada hukum bilangan besar, yang berarti bahwa anda lebih mungkin untuk menjadi tepat jika anda mencari untuk mengembalikan keamanan ke pendekatan nilai yang diharapkan pada perdagangan sebanyak menentang beberapa perdagangan. Jadi, jika anda melakukan arbitrase perdagangan 100.000 kali, anda akan memiliki lebih dapat diprediksi hasil dari jika anda perdagangan itu sepuluh kali. High Frequency trading otomatis membutuhkan eksekusi sangat cepat, sebagai harga tertentu yang anda capai adalah penting untuk keberhasilan otomatis kotak hitam.

Proses ini dapat dijalankan menggunakan forex, atau dengan surat berharga lain seperti saham. Strategi populer adalah menggunakan arus pasang atau sekeranjang mata uang yang umum diperdagangkan dalam kisaran yang sempit. Ketika satu mata uang dalam pasangan melebihi yang lain, yang berkinerja buruk mata uang yang dibeli, karena strategi ini adalah mencari pengembalian rata-rata kembali ke sejarah nilai rata-rata dari pasangan atau keranjang.

Dalam perdagangan mata uang lingkungan pasar yang berubah dengan cepat. Ketika perdagangan otomatis, anda dapat merespon perubahan kondisi pasar hampir seketika. Ketika anda menggunakan sistem otomatis, sistem ini selalu memantau pasar. Kemampuan untuk masuk dan keluar dari perdagangan dengan pesat sangat nikmat kemungkinan trader sukses. Lebih cepat dan lebih efisien trading, membantu mengurangi selip dan membantu mengurangi tawaran menawarkan spread.

Ketika pedagang memanfaatkan program trading mereka dapat kadang-kadang memotong broker. Misalnya, jika anda memiliki akses ke Reuters dealing system, anda akan menghilangkan broker spread. Meskipun broker anda diharapkan dapat harga agnostik, banyak broker membawa posisi, dan akan ada periode yang baik lebih agresif atau kurang agresif berdasarkan persediaan mereka.

Teknologi memainkan peran besar dalam trading otomatis. Sistem yang digunakan adalah tidak sempurna. Ada banyak contoh di mana para pedagang mengalami kegagalan perangkat keras atau perangkat lunak. Jika, misalnya, koneksi antara platform trading dan pertukaran gagal, perdagangan anda mungkin tidak akan dieksekusi. Ketika anda menggunakan sistem perdagangan otomatis, itu harus dipantau secara hati-hati dan teratur. Jika perdagangan tidak dipantau secara konsisten anda bisa berjalan ke dalam situasi di mana perdagangan menyimpang dari aslinya logika, atau yang tidak diinginkan pesanan ditempatkan.

Pemain-Pemain besar dan Proprietary Trading Kode

Trading otomatis kode, yang dikembangkan oleh Frekuensi Tinggi dan lainnya milik perusahaan perdagangan, sangat sensitif, dan merupakan aset yang sangat berharga untuk perusahaan. Tidak heran karena hal ini dapat memungkinkan perusahaan untuk menghasilkan pendapatan yang signifikan.

Renaissance Technologies adalah salah satu yang paling terkenal di otomatis trading sistem hedge fund, dan telah menghasilkan substansial tahunan pengembalian bagi investor.

Pada tahun 2009, seorang programmer yang bekerja di Goldman Sachs bernama Sergey Aleynikov mencuri Goldman kepatutan kode perdagangan. Aleynikov dihukum, namun tuduhan itu dibatalkan oleh pengadilan banding federal dan delapan tahun hukuman dijatuhkan. Namun, Goldman Sachs tanpa henti dengan kasus ini dan terus mengejar mereka dari keyakinan. Kotak hitam yang sering sangat kekayaan intelektual yang berharga karena dalam banyak kasus peluang yang memberikan tepi sering akan hilang jika orang lain mulai menyalin strategi.

Algoritma Trading Meninggalkan Sidik Jari Kaki

Menyadari sistem perdagangan otomatis yang dapat membantu anda menentukan di mana uang cerdas adalah perdagangan. Discretionary trader dapat menemukan perubahan dalam volume dan open interest yang sering mencerminkan di mana algoritma yang bertransaksi. Sementara itu tidak mudah untuk menemukan volume dan open interest di pasar forex OTC, anda dapat memantau berjangka dan dana exchange traded bersama dengan opsi pada berjangka dan opsi pada exchange traded funds untuk mengukur perubahan signifikan dalam volume dan open interest.

Tidak biasa volume adalah sesuatu yang semua discretionary trader harus memantau. Jika anda melihat blok yang tidak biasa volume, anda dapat mencoba untuk menentukan apakah sebuah algoritma yang ditransaksikan di level tersebut. Konsep ini bahkan lebih lazim dengan pilihan karena mereka adalah leveraged bahkan di tingkat yang lebih besar. Misalnya, masing-masing kontrak opsi pada mata uang ETF, setara dengan seratus saham yang mendasari ETF.

Mengacu pada contoh di bawah ini, anda bisa melihat bahwa selama 70 sen anda dapat membeli 1 kontrak ETF FXE di $102.50 yang merupakan "pada uang" harga. Ini berarti bahwa untuk $70 anda dapat mengontrol 100 saham ETF senilai $10,250. Ini adalah efektif memanfaatkan 146 1.

Ringkasan

Salah satu tantangan terbesar bagi pedagang eceran yang menggunakan strategi perdagangan otomatis adalah kemampuan trader untuk tetap dengan sistem selama periode penarikan. Jika anda mengabaikan kriteria dan stop out atau mengambil keuntungan awal, anda mengubah kembali profil. Sangat penting untuk memiliki harapan yang realistis, karena tidak ada strategi trading otomatis akan memberikan bodoh bukti hasil.

Anda harus mencari strategi yang membuat uang dengan volatilitas yang anda merasa nyaman trading. Ingat, pasar membayar anda untuk mengambil risiko. Semakin banyak anda bersedia untuk mengambil risiko yang lebih besar potensi reward. Jika anda tidak dapat mentolerir perubahan yang diperkirakan oleh anda otomatis strategi trading, anda harus menemukan satu yang sesuai dengan toleransi risiko anda.

Tentu saja ada pro dan kontra untuk trading otomatis. Keuntungan terbesar bagi banyak orang adalah bahwa sebuah sistem otomatis menghilangkan banyak emosi yang keluar dari perdagangan. Jika anda dapat mengandalkan penelitian yang dihasilkan strategi anda, dan merasa nyaman bahwa sistem anda akan tampil secara real time seperti yang dilakukannya dengan data historis, maka anda mungkin akan mengalami keberhasilan. Yang paling mencolok kelemahan, adalah bahwa jika anda tidak berhati-hati, anda mungkin berakhir mengembangkan atau membeli lebih dari yang dioptimalkan untuk sistem yang tidak akan melakukan seperti yang dimaksudkan dalam perdagangan real time.

Dibutuhkan disiplin untuk perdagangan otomatis sistem dengan cara yang tepat. Seseorang harus secara berkala akan mengawasi dan monitoring sistem. Jika anda tidak ingin untuk menonton sistem anda, anda mungkin mempertimbangkan untuk menyerahkan uang anda ke pengelola uang yang diperdagangkan sebuah sistem perdagangan otomatis. Anda mungkin perlu untuk mengikuti perdagangan dan melihat apakah hasil yang sesuai dengan harapan anda.

Juga buruk kutipan dapat menjadi mimpi buruk bagi sistem, yang berarti anda perlu memahami data yang digunakan untuk menguji sistem anda. Kecepatan adalah penting dalam banyak contoh dan untuk memperoleh keunggulan, kelembagaan pedagang akan menggunakan link langsung dengan pertukaran mereka, yang memberikan mereka yang tercepat setelah masuk sistem mereka memberikan sinyal.

Anda perlu memastikan bahwa proses yang dibuat yang akan memungkinkan anda untuk menjadi sukses sistem trader. Ini harus mencakup semua tahapan proses yang meliputi desain, pengujian, dan implementasi sistem.

Baca Juga: