Bagaimana Mengidentifikasi dan Perdagangan dengan Tren di Forex

Ada berbagai alat-alat analisis dalam Forex trading. Jika anda melihat grafik template yang beberapa pedagang menggunakan, anda mungkin bisa dengan mudah bingung dengan banyak indikator yang diplot. Meskipun indikator Forex dapat membantu, dasar analisis trend menggunakan taktik sederhana seperti menganalisis ayunan tertinggi dan terendah yang dapat memberikan kita informasi penting tentang tren yang ada dari ketiadaan. Analisis Trend merupakan komponen penting dari perdagangan yang sukses. Dalam pelajaran ini, kita akan pergi melalui proses identifikasi dan tren perdagangan di Forex.

Apa itu Forex Trend (Kecenderungan)

Tren atau kecenderungan adalah perilaku harga, yang melibatkan keseluruhan kenaikan atau penurunan harga. Pasangan mata uang yang sedang tren saat ini adalah peningkatan atau penurunan selama periode waktu yang lebih lama. Ada dua jenis kecenderungan tren di Forex – bullish dan bearish trend.

Trend Bullish

Kami memiliki tren bearish ketika harga menyumbang lebih tinggi pantat dan tinggi puncak pada grafik. Dengan cara ini, garis tren pada tren bullish harus menghubungkan dasar harga pada grafik. Jadi pola garis tren yang berfungsi sebagai support. Mengikuti kecenderungan ini, dalam kasus baru harga interaksi dengan garis trend bullish, kita biasanya mengharapkan harga untuk bangkit dalam bullish arah.

Tren Bearish

Bearish tren memiliki fungsi yang berlawanan untuk bullish tren. Tren bearish ketika harga tindakan menciptakan puncak yang lebih rendah dan lebih rendah bawah pada grafik Forex. Dalam hal ini bearish trend line harus ditarik melalui ayunan puncak pada grafik dan hasil trendline bertindak sebagai resistance untuk harga. Mengikuti tren bearish, dalam kasus baru harga interaksi dengan garis tren, kita mengharapkan harga biasanya terpental dalam arah bearish.

Forex Garis Tren

Ada berbagai indikator tren, namun, salah satu yang paling sederhana dan paling efektif untuk menganalisis tren adalah melalui penggunaan garis tren.

Garis tren pada grafik garis diagonal, yang menghubungkan sejumlah puncak atau dasar pada grafik Forex. Jika garis tren berhasil menghubungkan sejumlah harga puncak, maka kami berharap aksi harga agar sesuai dengan garis trend ini. Dengan cara ini, kita dapat mengatakan bahwa fungsi dasar dari trendline adalah untuk bertindak sebagai support atau resistance untuk pergerakan harga.

Gambar di bawah akan tampilkan anda klasik Forex harga dengan kecenderungan masing-masing garis tren dan akhirnya pelarian.

Di atas anda melihat grafik harian, GBP/USD pasangan Forex untuk November 2007 – januari 2008. Seperti yang anda lihat, harga Kabel menyumbang pantat lebih rendah dan lebih rendah puncak. Ini menyiratkan adanya tren bearish.

Merah garis diagonal merupakan garis trend bearish, yang berisi tindakan harga di bawah jalan. Panah hitam menunjukkan tempat-tempat di mana harga tes tren sebagai resistance. Dengan cara ini, kami memiliki 6-kali-menyentuh garis tren bearish. Pada 7 interaksi dari harga dengan tren bearish kita mendapatkan bullish breakout melalui down trend (lingkaran merah). Harga tutup lilin di atas garis tren bearish, menyiratkan bahwa kecenderungan rusak dan GBP/USD arah harga kemungkinan akan berbalik.

Trend Berikut Sistem

Dalam tren pasar, ada dua jenis sistematis pergerakan harga yang terjadi pada grafik. Mereka terkait dengan tren dan mereka penting untuk pemahaman anda tentang tren perdagangan sistem. Ini dua jenis harga bergerak disebut impuls dan koreksi.

Tren Impuls

Tren impuls adalah pergerakan harga yang terjadi setelah interaksi dengan garis tren dan setelah harga memantul di arah tren. Ini adalah jenis bergerak yang tren trader yang mengejar. Alasan untuk ini adalah bahwa tren impuls menyebabkan harga yang lebih besar bergerak untuk waktu yang relatif lebih singkat.

Tren Koreksi

Pergerakan korektif pada tren di Forex datang setelah impuls dan menyebabkan harga kembali tren. Koreksi bergerak pada grafik yang tidak menarik untuk trading. Pedagang tanpa pengalaman perdagangan yang cukup harus tetap keluar dari pasar ketika harga berada dalam fase koreksi. Alasan untuk ini adalah bahwa koreksi yang relatif lebih kecil dan sering berlangsung lebih lama dari tren impuls. Mengapa mengambil posisi untuk kurang potensi keuntungan, dan untuk waktu yang lebih banyak risiko di pasar? Ini jelas berisiko inisiatif.

Gambar di bawah ini akan menunjukkan dasar-dasar mekanika tren dengan masing-masing harga impuls dan koreksi:

Di atas anda melihat grafik 240 menit dari yang paling diperdagangkan Forex pair EUR/USD. Periode Mei 2013 – juni 2013.

Seperti yang anda lihat, harga EUR/USD pada gambar di atas catatan puncak yang lebih tinggi dan lebih tinggi pantat, yang menunjukkan bahwa ada tren bullish pada grafik. Merah pola garis pada grafik masing-masing garis trend bullish. Panah hijau menunjukkan harga impuls dan panah merah menunjukkan koreksi dari tren.

Perhatikan bahwa tren impuls menyebabkan relatif lebih besar harga bergerak dalam arah trend. Sebaliknya, koreksi kecil. Ketiga koreksi pada grafik memiliki sekitar durasi yang sama seperti yang terakhir impuls, dan kemudian mengarah ke sebuah terobosan dalam tren. Pada saat yang sama, harga bergerak menciptakan sebelum breakout dapat digambarkan sebagai konsolidasi yang ketat.

Setelah breakout EUR/USD menarik kembali ke garis tren untuk menguji itu sebagai perlawanan baru dan kemudian berputar ke tren bearish baru bergerak.

Mengidentifikasi Tren Forex Pasang

Sebelum anda mempersiapkan diri untuk perdagangan trending setup, anda harus terlebih dahulu mampu mengenali bahwa potensi tren yang sedang berlangsung. Ini adalah komponen dasar untuk setiap trend Forex trading sistem. Trader berpengalaman akan memberitahu anda bahwa "tren adalah teman anda!" untuk alasan yang baik, karena keuntungan dari tren pasangan yang lebih besar dan perdagangan dapat melibatkan risiko yang lebih kecil. Jadi, sekarang kita menyadari manfaat dari trading yang bergerak trending kita harus membuat beberapa aturan untuk menentukan potensi tren perdagangan setup. Kita akan membahas beberapa teknik trading untuk melihat potensi tren pada grafik.

Puncak ayunan dan Ayunan Pantat

Ya, kita ulangi lagi, karena perubahan harga ini adalah karakteristik dasar dari setiap tren pada grafik. Jika atasan dan bawahan yang semakin meningkat, kami memiliki tren bullish. Jika atasan dan bawahan yang menurun, maka kita memiliki tren bearish. Dalam semua kasus lain, kita memiliki non unggulan lingkungan, – pasar sideways.

Ketiga Interaksi dengan Garis Tren (3 Impulse)

Setiap dua titik pada grafik dapat dihubungkan dengan garis lurus. Namun, jika ketiga titik garis pada garis yang sama, maka kita memiliki kecenderungan. Dengan cara ini, tren konfirmasi biasanya datang setelah harga tes trend pada ketiga touch, dan memantul dari itu. Ketika anda melihat bounce, anda dapat memasukkan open posisi mencoba untuk menangkap tren baru kaki.

Mari kita lihat EUR/USD seperti contoh di atas. Tanda panah pada diagram menunjukkan tempat-tempat di mana harga tes tren bearish. Panah hijau menunjukkan harga impuls dan panah merah menunjukkan pergerakan korektif.

Pertama dua panah menunjuk ke puncak pada tren yang hitam. Ini adalah dua poin pertama digunakan untuk menggambar garis tren. Sekarang kita akan duduk dan menunggu untuk harga interaksi pada ketiga sentuh. Panah ketiga pada tren biru. Anda akan melihat bearish yang kuat respon dari garis tren. Ini akan kami konfirmasi tren dan mempersiapkan kita untuk posisi jangka pendek. Keempat panah juga biru, karena tren ini sudah dikonfirmasi. Dengan cara ini, kembali dan bangkit dari tren akan memberi kita trading lain kesempatan.

Dua pendek perdagangan dalam hal ini kedua membuat peluang perdagangan, meskipun 3 sentuh secara umum biasanya akan memberikan hasil yang lebih baik untuk rasio risiko.

Volume Perdagangan

Volume yang membantu untuk mengidentifikasi tren. Alasan untuk ini adalah bahwa dalam banyak kasus pasangan Forex yang akan memulai tren setelah volume meningkat. Dengan cara ini, dorongan trend bergerak muncul selama volume perdagangan yang lebih tinggi. Koreksi pada sisi lain muncul selama lebih rendah volume perdagangan. Ketika volume yang tinggi, ada lebih banyak aksi di pasar. Oleh karena itu, volume tinggi yang menawarkan wawasan ke dalam tren yang sedang berkembang gelombang impuls. Mari kita lihat pada indikator Volume pada grafik di bawah ini:

Ini adalah tren yang sama dari kedua contoh di artikel ini. Kali ini, anda akan melihat indikator Volume pada EUR/USD grafik. Perhatikan bahwa volume perdagangan cukup banyak menanggapi impuls dan koreksi seperti yang ditunjukkan dengan anak panah di atas. Pada saat yang sama, ketika volume awal akuntansi untuk penurunan secara keseluruhan kita melihat bahwa harga EUR/USD mulai memasuki fase, yang mengarah ke sebuah terobosan dalam tren bullish. Pembalikan tren yang datang sesudahnya.

Satu peringatan mengenai Volume di Forex adalah bahwa karena tidak ada pertukaran terpusat di Pasar Forex, dan dengan demikian tidak ada sumber terpusat untuk data Volume, volume bacaan yang biasanya diambil dari broker forex ini data yang tersedia, dan karena itu tidak akan memberikan gambaran yang lengkap dari keseluruhan volume dalam diperdagangkan pasangan. Namun, dengan menggunakan indikator Volume dengan pemahaman keterbatasan ini dalam pikiran, dapat membantu anda dalam analisis kecenderungan demikian.

Bagaimana untuk Perdagangan dengan Tren?

Karena anda sekarang akrab dengan proses mengidentifikasi tren pada grafik, sekarang saatnya untuk membahas cara untuk mengambil keuntungan dari perdagangan mata uang tren. Sekarang kita akan menunjukkan tren strategi trading, yang lurus ke depan dan relatif mudah untuk menerapkan.

Kita akan menggunakan asisten indikator untuk mendukung tren strategi trading. Ini akan menjadi Moving Average Convergence Divergence (MACD) indikator. Tapi sebelum kita menyelam ke dalam strategi yang sebenarnya, mari kita mengambil melihat lebih dekat pada MACD.

MACD Crossover

MACD terdiri dari dua rata-Rata Bergerak berdasarkan garis-garis, yang berinteraksi dengan satu sama lain di atas dan di bawah 0 tingkat. Ketika jalur cepat istirahat lebih lambat baris dalam arah bearish saat sedang berada di atas 0, kita mengharapkan harga mulai tren di arah bearish. Ketika jalur cepat istirahat lebih lambat baris dalam arah bullish, sementara yang terletak di bawah 0, kita mengharapkan harga mulai tren bullish arah.

MACD Histogram

Indikator MACD juga memiliki histogram. Histogram ini menampilkan perbedaan yang tepat antara cepat dan lambat baris.

Jika histogram positif, maka semakin cepat garis di atas lebih lambat line – sinyal panjang. Jika histogram negatif, maka jalur cepat berada di bawah lebih lambat line – sinyal pendek.

MACD Divergence

Moving Average Convergence Divergence ini juga baik untuk melihat perbedaan antara harga dan indikator. Jika harga meningkat dan MACD menurun, maka kita memiliki divergensi bearish, yang menunjukkan bahwa tren ini kemungkinan akan mundur.

Hal yang sama berlaku tetapi dalam arah yang berlawanan untuk pola bullish divergence. Jika harga menurun dan MACD yang meningkat, maka kami telah bullish divergence. Dengan cara ini, kami berharap tren bearish untuk beralih ke pola aktivitas.

MACD Tren Strategi Trading

Salah satu cara untuk perdagangan tren adalah dengan menggabungkan garis Trend, MACD dan indikator Volume.

Kita dapat mencoba untuk mencocokkan sinyal dari indikator MACD dan potensi yang muncul trend line dan melakukan analisis volume. Bayangkan anda memiliki sebuah ke atas pergerakan harga pada grafik. Di saat yang sama, sinyal MACD bullish crossover di bawah 0, mendukung kenaikan harga. Dalam hal ini, kita dapat melihat untuk pergi lama sampai kita melihat sebaliknya signal dari MACD.

Order stop loss harus ditempatkan di bawah ini beberapa ayunan bawah.

Teknik yang sama berlaku untuk tren bearish. Jika harga dimulai akuntansi untuk puncak yang lebih rendah dan lebih rendah di bawah, kami menggunakan bearish MACD crossover di atas 0 dalam rangka untuk pendek pasangan mata uang.

Gambar di bawah ini akan menunjukkan bagaimana sebenarnya strategi trading ini bekerja.

Di atas anda melihat grafik H1 dari EUR/USD pasangan Forex. Tanggal Jan 5 – Jan 8, tahun 2016.

Contoh ini dimulai dengan MACD bullish crossover. Perhatikan bahwa pada saat crossover dan terus berlanjut setelah itu, EUR/USD harga mulai. Namun, selama horizontal bergerak EUR/USD volume perdagangan yang meningkat secara konsisten. Tiba-tiba, harga action menciptakan lebih tinggi atas, melanggar tingkat sebelumnya atas. Ini petunjuk kita untuk kemungkinan kenaikan harga, dan setelah koreksi ada kesempatan untuk posisi panjang pada grafik. Order stop loss harus berada tepat di bawah bagian bawah, yang harus digunakan untuk posisi panjang.

Harga aksi berlanjut dengan dorongan baru pada grafik. Berikut koreksi hampir dapat disarankan penempatan stop loss. Namun, pergerakan harga tidak berhasil mengurangi secara signifikan di bawah bawah sebelumnya dan stop loss menopang bahaya. Harga berlanjut dengan dua dorongan yang bergerak dan mereka yang berdampingan koreksi.

Perhatikan bahwa indikator MACD sekarang terletak di daerah atas, menunjukkan bahwa kita mungkin akan melihat akhir ini trend bullish segera. Namun, perdagangan harus dilaksanakan hingga garis MACD sinyal bearish crossover seperti yang tercantum dalam strategi trading. Terakhir koreksi pada grafik yang lebih tajam dari biasanya, yang menyebabkan dua garis MACD untuk berinteraksi dengan satu sama lain. Ini bertindak sebagai sinyal keluar untuk perdagangan ini dan kita harus menutup posisi untuk keuntungan. Sebagai alternatif untuk menggunakan MACD crossover sebagai pintu keluar, anda bisa juga dianggap menunggu trend line break bukan untuk menutup posisi panjang.

Kesimpulan

  • Pemahaman price action tren di Forex membantu menjaga perdagangan di sisi kanan pasar.
  • Tren bisa menjadi bearish atau bullish:
    • Bearish tren: Mereka memiliki puncak yang lebih rendah dan lebih rendah bawah pada grafik.
    • Bullish tren: Mereka memiliki puncak yang lebih tinggi dan lebih tinggi bottoms pada grafik.
  • Jika tren tidak hadir pada grafik, maka kita memiliki kisaran harga – sideways pergerakan harga.
  • Beberapa cara untuk memvisualisasikan kecenderungan pada grafik adalah dengan menggunakan Swing High/Low Analisis, atau tren garis indikator.
  • Garis tren diterapkan dengan hanya menghubungkan puncak, atau bagian bawah pada grafik.
  • Ketika pasangan Forex adalah tren itu menyumbang dua jenis gerakan:
    • Tren Impuls: Ini adalah bergerak dalam arah trend. Mereka menarik untuk trading.
    • Tren Koreksi: Ini adalah gerakan yang menyebabkan harga kembali ke garis tren. Mereka tidak menarik untuk trading dan hal ini tidak dianjurkan untuk perdagangan mereka jika anda bukan seorang trader yang berpengalaman.
  • Salah satu cara untuk mengkonfirmasi tren adalah untuk mengidentifikasi awal ketiga impulse terkait diplot garis tren.
  • Volume yang membantu untuk konfirmasi tren. Impuls biasanya terjadi pada volume yang lebih tinggi, sementara koreksi muncul pada volume yang lebih rendah.
  • Salah satu cara untuk perdagangan tren adalah dengan menggabungkan garis Trend, MACD dan indikator Volume.

Baca Juga: