Konsep-Konsep kunci dalam Analisis Fundamental untuk Trader Forex

Klik di Sini untuk Mendapatkan Versi Audio dari Posting Blog ini

Konsep-Konsep kunci dalam Analisis Fundamental Forex Trader 17:32

Perdagangan di pasar keuangan telah menjadi lebih luas dari sebelumnya berkat ketersediaan Internet dan platform online trading. Kemajuan teknologi telah meningkatkan jumlah peserta pasar dan tersedia kolam renang investasi uang sebagai hasilnya. Namun demikian, satu yang meningkatkan bottom line terus menjadi tujuan utama di usia ini permainan lama trading, Analisa fundamental pasar, apakah aset yang mendasari adalah saham, obligasi, komoditas atau forex pasangan mata uang tetap menjadi landasan bagaimana keputusan trading yang dibuat bagi banyak profesional dan operator ritel.

Bagi mereka yang tidak murni teknis, melakukan suara fundamental analisis pasar sebelum memulai perdagangan dapat membuat perbedaan yang signifikan dalam keberhasilan keseluruhan dari sebuah posisi trading. Dan hal ini terutama berlaku untuk jangka panjang posisi pedagang.

Misalnya, mengetahui bagaimana sebuah pasangan mata uang dapat bereaksi terhadap bank sentral utama keputusan sebelum dirilis, dan apa yang pasar mengharapkan terjadi dengan pergi melalui dasar forex, analisa fundamental proses bisa sangat bermanfaat untuk trader mata uang ketika membangun atau melikuidasi posisi.

Apa itu Analisa Fundamental?

Analisis Fundamental adalah salah satu dari dua metodologi untuk mengevaluasi dan memperkirakan pergerakan nilai tukar mata uang, serta untuk harga dari sekuritas, komoditas lainnya yang diperdagangkan secara umum dengan aset atau keuangan derivatif.

Lainnya metode utama yang digunakan oleh para pedagang ini dikenal sebagai analisis teknis, yang berfokus pada pasar yang diamati seperti nilai tukar atau harga suatu aset, volume yang diperdagangkan dan open interest.

Keterampilan dasar yang terlibat dalam analisa fundamental dalam forex trading membutuhkan seorang analis untuk menentukan bagaimana mata uang akan bereaksi terhadap makro-peristiwa ekonomi, kebijakan moneter bank sentral shift, dan berita sosial dan politik dari mata uang negara asal jika dibandingkan dengan mata uang lain dalam pasangan mata uang. Dalam kasus umum daerah mata uang, seperti Euro, analisis dari masing-masing negara anggota selain seluruh perekonomian daerah secara keseluruhan yang diperlukan untuk membuat akurat evaluasi mendasar dari mata uang.

Pada dasarnya, pasangan mata uang cenderung untuk bereaksi tajam untuk rilis data ekonomi dan geopolitik saat ini dan lokal berita acara, terutama ketika hasil yang berbeda secara signifikan dari yang awalnya diharapkan oleh konsensus pelaku pasar. Hal ini membuat pertunjukan fundamental analisis pasar dari rilis ekonomi dan peristiwa-peristiwa, dan mereka efek pada mata uang yang berharga ketika menentukan arah pasar dan tingkat nilai tukar masa depan.

Analisis Fundamental terhadap Analisis Teknis

Fundamental dan analisis teknikal adalah cara utama pedagang review ekonomi dan kondisi pasar untuk menentukan arah masa depan.

Sementara fokus analisis fundamental umumnya tetap pada berita, sentimen dan rilis indikator ekonomi, teknis analisis bergantung pada harga dan pergerakan harga underlying asset atau nilai tukar sebuah pasangan mata uang forex.

Selain untuk mencari pola pada grafik nilai tukar itu sendiri, analis teknikal juga menghitung dan menggunakan nomor lain terkait teknis indikator untuk menentukan arah tren dan momentum dalam nilai tukar. Ini termasuk osilator, moving average, indikator volume dan open interest dalam kasus berjangka untuk nama hanya beberapa.

Analisis teknikal berbeda jauh dari analisis fundamental dan dapat menunjukkan arah yang berbeda pandangan untuk pasangan mata uang, tetapi kenyataannya tetap bahwa analisis teknikal memberikan salah satu yang terbaik alat yang objektif yang tersedia untuk para trader forex untuk cepat menilai sebuah pasar dan perdagangan yang menguntungkan dalam jangka pendek.

Namun demikian, metode teknis memiliki kelemahan mereka, termasuk fakta bahwa cukup banyak setiap trader lain di dunia ini melihat pada saat yang sama nilai tukar data. Hal ini dapat menghasilkan kawanan seperti efek ketika classic pola grafik mulai berkembang yang dapat memperburuk stop loss didorong gerakan ketika pola gagal.

Analisis Fundamental secara tradisional telah baik cocok untuk para pedagang yang beroperasi pada kerangka waktu yang lebih lama. Metode ini melibatkan menganalisis suatu negara secara keseluruhan kekuatan ekonomi, suku bunga, bank sentral, kebijakan moneter, jumlah uang beredar, perdagangan, dan saat ini saldo rekening, serta negara secara keseluruhan stabilitas politik.

Namun demikian, beberapa trader fundamental menggunakan short term trading news strategi yang umumnya beroperasi tepat setelah rilis ekonomi utama nomor, bank sentral menilai keputusan atau berita utama geopolitik acara, seperti perang atau bencana alam.

Terlepas dari analisis metodologi yang paling sesuai dengan trader trading plan, penelitian tetap menjadi elemen kunci dalam sukses fundamental atau teknikal forex trading, dan sebagian besar pedagang menemukan pengetahuan dari kedua metode analisis yang bermanfaat.

Sementara penelitian dan analisis adalah salah satu elemen kunci dari trading forex, manajemen uang yang ditujukan untuk pelestarian modal bisa sama penting untuk trader jangka panjang yang sukses.

Alat-Alat Analisis Fundamental

Alat yang paling berguna untuk analisis fundamental terdiri dari kalender ekonomi, keuangan, media berita, dan bersejarah data fundamental. Kalender ekonomi menginformasikan pedagang pada waktu yang dijadwalkan dan tanggal rilis mayor dan minor data ekonomi yang dapat memiliki efek pada mata uang negara.

Trading siaran berita dari berita keuangan media membuat pasar informasi dari segala jurusan ekonomi atau perkembangan geopolitik yang dapat secara langsung atau tidak langsung mempengaruhi pasar.

Data dasar historis dapat berguna untuk menentukan tren di dasar indikator, serta untuk menganalisis bagaimana sebuah mata uang mungkin bereaksi terhadap ekonomi tertentu rilis setelah memeriksa perilaku dalam bangun dari rilis sebelumnya atau bank sentral menilai keputusan, misalnya.

Fundamental Analisis Indikator

Sebagian besar analisis fundamental indikator yang digunakan oleh pedagang mata uang untuk menentukan keseluruhan kekuatan ekonomi suatu negara dan potensi tukar pola seperti Produk Domestik Bruto atau PDB, data tenaga kerja, neraca perdagangan, penjualan ritel, dan angka inflasi seperti Indeks Harga Konsumen atau CPI. Beberapa dari mereka juga dapat memberikan pedagang ide dari apa masa mendatang bisa terlihat seperti, seperti PDB awal atau survei angka.

Selain itu, beberapa indikator ekonomi yang sering menyebabkan indikator lainnya dalam sinyal ketika ekonomi sudah berubah naik atau turun. Terkemuka dasar indikator ekonomi termasuk untuk pembelian manajer survei, Indeks Harga Produsen atau data PPI, dan pesanan barang tahan lama angka.

Mari kita lihat beberapa kunci dasar indikator ekonomi yang digunakan oleh trader forex:

  • Laporan kerja – termasuk tingkat pengangguran, jumlah pengadu atau pengangguran individu yang berlaku untuk layanan, tingkat penggajian, dan lain-lain pekerjaan yang berhubungan dengan data.
  • Neraca perdagangan – perbedaan antara negara impor dan ekspor yang memiliki efek langsung pada permintaan untuk mata uang negara tersebut. Defisit berarti negara ini mengimpor lebih banyak daripada mengekspor, sementara surplus akan menunjukkan lebih banyak ekspor dari impor.
  • Saat ini Akun – salah satu dari dua komponen bangsa neraca pembayaran, saat ini akun neraca perdagangan dan net cash transfer bagi sebuah negara. Surplus akan menunjukkan nilai dari suatu negara asing aset yang lebih tinggi dari utang, sementara defisit akan menunjukkan sebaliknya
  • GDP – perubahan dalam sebuah bangsa Produk Domestik Bruto dapat memiliki efek penting pada mata uang negara itu. Peningkatan tajam dalam PDB menunjukkan kekuatan ekonomi yang bisa merangsang apresiasi di mata, terutama jika pasar mengantisipasi kemungkinan kenaikan suku bunga.
  • CPI – Consumer Price Indeks yang menunjukkan tingkat harga produk di tingkat konsumen dan merupakan kunci indikator inflasi. Pengendalian inflasi merupakan salah satu mandat dari sebagian besar bank-bank sentral utama sehingga CPI perubahan yang secara langsung dapat mempengaruhi kebijakan moneter. Peningkatan inflasi bisa mengindikasikan kenaikan suku bunga, sementara menurunkan harga konsumen akan menunjukkan menurunkan suku bunga acuan.
  • PPI – Indeks Harga Produsen alat pengukur apa yang produsen membayar untuk mereka bahan sebelum membuat produk jadi. Jumlah ini mempengaruhi mata uang suatu negara karena PPI yang lebih tinggi menunjukkan jumlah yang lebih tinggi di masa depan inflasi konsumen, sedangkan angka yang lebih rendah menunjukkan sebaliknya.
  • PMI – pmi survei aktivitas manajer pembelian dan bisa menjadi leading indikator ekonomi. Manajer pembelian pada umumnya adalah yang pertama untuk mengetahui kenaikan atau penurunan dalam produksi masa depan yang dapat mengindikasikan kekuatan atau kelemahan di sektor manufaktur.
  • Commodity Harga –harga komoditas dapat memiliki efek yang signifikan pada mata uang kedua yang memproduksi dan mengkonsumsi negara dan secara langsung terkait dengan inflasi dan disinflasi siklus. Harga yang lebih rendah pada komoditas seperti minyak mentah secara langsung mempengaruhi transportasi dan karenanya biaya barang, sehingga menurunkan angka inflasi, sementara harga minyak yang lebih tinggi biasanya menyebabkan peningkatan biaya transportasi dan inflasi yang lebih tinggi.
  • Nasional Kualitas Kredit – alasan Lain untuk mengevaluasi mata uang suatu negara akan sama jika bangsa kualitas kredit yang membaik atau memburuk menurut utama penilaian lembaga atau jika ia mengumumkan niat untuk membayar atau default pada pinjaman.

Kebijakan Moneter Bank Sentral

Masing-masing jurusan ekonomi memiliki bank sentral yang biasanya mengelola mata uang, suku bunga dan jumlah uang beredar. Bank sentral kegiatan dan pidato pejabat bank sentral yang diawasi ketat oleh trader fundamental untuk petunjuk tentang kebijakan moneter masa depan shift.

  • Keputusan Suku bunga – jumlah bunga yang dibebankan oleh bank sentral sangat penting untuk penilaian mata uang suatu negara. Jika suatu negara bank sentral menetapkan suku bunga tinggi — pembatasan faktor-faktor lain, seperti ketidakstabilan politik, misalnya, mata uang negara tersebut cenderung untuk menarik aset asing dari negara-negara dengan tingkat bunga yang lebih rendah.
  • Bank sentral Menilai Pernyataan – Sebagian besar bank sentral mengeluarkan pernyataan setelah rilis tingkat mendeskripsikan kebijakan moneter mereka panitia pemungutan suara dan alasan tingkat diubah atau dibiarkan tidak berubah. Pernyataan tersebut dapat mempengaruhi pasar jika para pembuat kebijakan pemungutan suara yang tak terduga, atau jika bank sentral memiliki lebih hawkish atau dovish sikap untuk masa depan yang menilai keputusan.
  • Pembuat kebijakan dan Pejabat Bank Sentral Pidato – isi pidato oleh presiden, gubernur atau pejabat lain dari bank sentral besar kadang-kadang dapat memberikan indikasi dari bank kebijakan moneter di masa depan, yang sering akan mempengaruhi mata uang negara itu. Lainnya pembuat kebijakan kunci mencakup anggota voting dari bank sentral komite kebijakan moneter, dan saat pidato mereka mungkin tidak membawa berat dari gubernur bank sentral, mereka juga bisa memiliki efek pada mata uang negara tergantung pada isi pidato.
  • Pembelian aset dan Pelonggaran Kuantitatif – jumlah uang yang bank sentral digunakan untuk pembelian surat utang dan aset lainnya untuk mendukung ekonomi lemah. Kenaikan atau penurunan dalam jumlah langkah-langkah stimulus yang dapat memiliki efek yang signifikan pada mata uang suatu negara karena perubahan dalam pembelian aset dapat menunjukkan perubahan dalam tingkat bunga dan uang beredar.

Peristiwa Geopolitik

  • Wars – the breakout dari perang atau gencatan senjata secara signifikan mempengaruhi penilaian dari mata uang yang dikeluarkan oleh negara-negara berperang dan kadang-kadang, tergantung pada apa yang negara-negara yang terlibat, pasar forex pada umumnya. Perang juga dapat secara signifikan mempengaruhi harga-harga komoditas dan aset lainnya yang diproduksi di negara-negara yang terlibat, sehingga mempengaruhi mata uang negara-negara lain yang menghasilkan aset serupa.
  • Pemilu – perubahan rezim atau politik mayoritas secara signifikan dapat mempengaruhi nilai mata uang suatu negara. Jika pemerintah masuk nikmat modal insentif dan suku bunga yang lebih rendah, nilai mata uang bisa terkena dampak negatif. Jenis lain yang populer suara juga dapat secara signifikan mempengaruhi penilaian dari suatu mata uang. Misalnya, referendum di negara itu keluar dari zona Euro mungkin secara substansial berdampak pada nilai Euro.
  • Perubahan daya – bangsa yang telah mengalami perubahan kekuasaan seperti kudeta atau paksa perubahan rezim bisa mengalami lengkapi revaluasi atau devaluasi mata uang mereka.
  • Bencana alam – Ketika sebuah negara adalah memukul dengan substansial bencana alam, mata uang negara tersebut biasanya menghargai dalam jangka pendek karena kebutuhan untuk memulangkan uang untuk bantuan bencana. Namun demikian, dalam jangka panjang, mata uang bisa terpengaruh jika bencana alam memiliki dampak negatif yang cukup besar pada perekonomian negara.

Sentimen Pasar

  • Risk Appetite/Keengganan – secara resmi disebut flight to quality sampai kualitas menjadi sesuatu yang keliru, risk appetite dan keengganan terbaru pasar istilah yang digunakan untuk merujuk pada preferensi investor untuk berimbal hasil lebih tinggi dan lebih tinggi risiko mata uang terhadap mata uang safe haven. Misalnya, dalam menghindari risiko lingkungan pasar, stabilitas ekonomi dan politik lebih disukai, sehingga Yen Jepang dan Dolar AS umumnya menghargai atas Eropa jurusan dan mata uang komoditas seperti Australia, Selandia Baru dan Dolar Kanada. Jika resiko yang tinggi, maka semakin tinggi menghasilkan komoditas, mata uang dan pengiriman mata uang kecil biasanya reli.
  • Keuangan survei – selain risiko nafsu makan dan keengganan sentimen yang mempengaruhi seluruh pasar, setiap ekonomi utama rilis sentimen pasar indikator dalam bentuk survei dan indeks, umumnya pada basis bulanan. Kepercayaan konsumen dan purchasing manager index survei hitung antara ini.
  • Indikator sentimen – Contoh yang biasa digunakan sentimen indikator adanya Komitmen dari Pedagang atau COT laporan yang menunjukkan futures posisi dari berbagai jenis pelaku pasar; Indeks Volatilitas CBOE atau VIX yang menunjukkan investor tingkat ketakutan; dan indeks CBOE Ekuitas Put/Call rasio yang menunjukkan apakah pilihan investor lebih optimis panggilan melalui bearish menempatkan atau sebaliknya.

Perdagangan pada Berita

Beberapa trader fundamental ekonomi berita dan rilis data untuk memulai dan melikuidasi perdagangan jangka pendek berdasarkan hasil rilis. Sementara itu mungkin terdengar sederhana untuk perdagangan fundamental news, seringkali pasar tidak akan bereaksi seperti yang diharapkan, atau dalam banyak kasus ini akan bergerak dalam arah yang sama sekali berlawanan dengan apa yang pedagang akan intuitif harapkan.

Selain itu, volatilitas strategi yang melibatkan pembelian dan penjualan opsi ini dapat berguna untuk membuka pasar di posisi netral yang akan menghargai dengan signifikan bergerak di kedua arah. Cara lain untuk mengambil keuntungan dari ekstrim berita terkait volatilitas ketika trading dengan fundamental adalah untuk membangun sebuah posisi long dan short pada pasangan mata uang yang sama dan kemudian perdagangan dari setiap sisi — sebaiknya untuk keuntungan — setelah berita atau laporan ekonomi yang dirilis.

Kebanyakan trader profesional mencoba untuk menghindari posisi besar segera sebelum ekonomi yang signifikan rilis, hanya karena volatilitas segera setelah rilis utama bisa memicu posisi berhenti di salah satu sisi pasar. Meskipun volatilitas, memiliki posisi yang datang ke sebuah nomor yang dapat memungkinkan trader untuk mengambil keuntungan dari volatilitas. Trader dapat membongkar posisi mereka pada keuntungan dan mungkin membalikkan posisi untuk mengambil keuntungan dari "rubber band" efek yang umumnya terjadi setelah rilis yang signifikan.

Trading analisis fundamental memberikan trader forex pemahaman yang lebih dalam tentang bagaimana pasar bereaksi terhadap berbagai peristiwa. Namun demikian, memiliki pengetahuan tentang analisis teknis bersama dengan dasar-dasar yang dapat memberikan trader yang signifikan tepi atas seorang trader yang hanya menggunakan satu metodologi.

Trading Fundamental yang melibatkan mengambil jangka pendek posisi forex juga bisa membuat rasa dengan trading plan yang memungkinkan untuk berbagai perubahan di pasar. Beberapa pedagang mungkin membeli pilihan kombinasi seperti melintasi atau mencekik dengan kedua panggilan dan menempatkan untuk memanfaatkan singkat volatilitas sering terlihat segera setelah rilis angka.

Jangka panjang posisi forex trader mengevaluasi suatu negara rilis ekonomi selama periode yang lebih lama dari waktu. Ini membantu memberikan trader forex yang lebih akurat evaluasi ekonomi kesehatan, lingkungan sosio-politik dan kebijakan moneter dalam rangka untuk membangun jangka panjang posisi di pasar.

Jadi terlepas dari apakah anda pendek atau jangka panjang pedagang, menerapkan suara analisis fundamental dapat membantu membimbing anda dalam perdagangan keseluruhan proses pengambilan keputusan.

Baca Juga: