Mengeksplorasi Berbagai Jenis Gaya Trading dan Teknik

Ada banyak jenis gaya trading dan teknik yang tersedia untuk pedagang pasar. Mungkin anda menganggap diri anda seorang trader jangka pendek atau jangka panjang pedagang, atau mungkin di suatu tempat di antara. Tapi apa yang benar-benar berarti? Istilah-istilah ini cenderung relatif, dan berarti hal yang berbeda bagi para pedagang.

Misalnya, jangka pendek untuk satu trader bisa berarti beberapa menit, sementara jangka pendek untuk trader lain bisa berarti beberapa hari. Dalam artikel ini, kami ingin untuk secara jelas mendefinisikan berbagai gaya trading dan karakteristik masing-masing.

Discretionary vs Trading Otomatis Pendekatan

Sebelum kita menyelam ke dalam gaya trading yang berbeda dan strategi yang tersedia untuk pedagang pasar, kita harus terlebih dahulu memahami metode di mana trader gunakan untuk mengeksekusi transaksi mereka.

Ketika datang ke perdagangan pasar, pada dasarnya ada dua utama pelaksanaan pendekatan bahwa trader dapat memanfaatkan. Yang pertama adalah pendekatan discretionary, dimana, pedagang menggunakan penilaian mereka dan kebijaksanaan ketika melaksanakan dan mengelola perdagangan mereka.

Yang kedua adalah sistem yang didasarkan atau trading otomatis pendekatan, dimana sistem perdagangan yang bertanggung jawab untuk memulai dan mengelola perdagangan. Dalam suatu sistem lingkungan trading, trader tanggung jawab utama dalam setup awal dan pemrograman dari sistem perdagangan otomatis dan pemantauan berkala dari sistem untuk memastikan bahwa sistem berfungsi dengan cara yang tepat.

Pilihan yang pelaksanaan pendekatan anda sukai akan tergantung pada anda psikologis makeup dan tingkat kenyamanan. Misalnya, jika kepribadian anda adalah salah satu di mana anda memilih untuk mengendalikan perdagangan terkait keputusan, maka discretionary berdasarkan pendekatan yang mungkin lebih cocok untuk anda.

Jika di sisi lain, anda merasa nyaman dengan membiarkan aturan perdagangan berbasis algoritma melakukan perdagangan di pasar, maka suatu Sistem yang berbasis pendekatan mungkin sesuatu yang akan bekerja untuk anda.

Semua gaya trading yang akan kita bahas di masa mendatang bagian dapat berupa discretionary based atau berbasis sistem. Perlu diingat bahwa discretionary trader dapat menjadi sistematis dalam bahwa Dia atau Dia mengikuti aturan yang ketat berdasarkan strategi, tetapi berlaku atas pertimbangan tertentu dalam proses. Tapi sistem trader tidak dapat discretionary, dan harus mengikuti semua perdagangan yang disediakan oleh mereka trading otomatis program, dalam rangka untuk benar-benar memenuhi syarat sebagai sistem trader.

Hal ini penting untuk bertanya pada diri sendiri mana jenis pendekatan perdagangan anda lebih nyaman dengan, dan kemudian sempit di pada gaya trading yang akan pujian terbaik untuk anda.

Gaya Trading #1 – Scalping

Scalping adalah serba cepat gaya trading yang bisa sangat intens dan sering kali disertai dengan kesepakatan yang baik dari stres. Scalping melibatkan mencari aliran peluang di pasar. Calo sering dapat perdagangan 20, 30, atau lebih dari 50 posisi selama sesi perdagangan. Kebanyakan calo cenderung masuk dan keluar dari posisi mereka dalam beberapa menit.

Calo biasanya menggunakan kesepakatan yang baik dari leverage dan adalah tempat yang sempurna untuk kecil kecil bergerak bahwa mereka dapat mengambil keuntungan dari regular dengan frekuensi. Misalnya, seorang Scalper trading EURUSD bisa berdagang selusin atau lebih posisi pada kerangka waktu yang lebih kecil seperti 1 menit atau 2 menit grafik berdasarkan breakout pada grafik harian.

Scalping adalah cukup populer di pasar Saham, di mana para pedagang dapat memanfaatkan Tingkat 2 data untuk rute pesanan untuk harga terbaik dan tercepat eksekusi. Tetapi jika anda tertarik dalam scalping dalam pasar saham, anda harus menyadari Pola Day Trader aturan di Amerika Serikat, yang membutuhkan akun trading minimal $25,000 untuk memenuhi syarat untuk melaksanakan beberapa putaran ternyata selama sesi perdagangan.

Seperti yang mungkin anda bayangkan, salah satu kelemahan terbesar dari menggunakan gaya trading Scalping adalah tingginya biaya transaksi biaya-biaya yang terkait dengan omset besar yang dihasilkan oleh kegiatan perdagangan. Berkali-kali, biaya transaksi dalam bentuk komisi dapat makan menjadi 60-70% atau lebih dari seorang pedagang laba kotor. Jadi, calo perlu untuk memastikan bahwa mereka menerima terendah tingkat komisi dari broker mereka dan setiap pertukaran dalam rangka untuk memiliki kesempatan untuk berhasil dengan pendekatan ini.

Hari ini Calo yang berdasarkan discretionary memiliki banyak persaingan dari perusahaan perdagangan Frekuensi Tinggi. HFT ini adalah yang paling calo, dan biasanya dapat mengambil ratusan jika tidak ribuan perdagangan sepanjang sesi perdagangan harian. Hal ini tidak mengherankan bahwa komputer algos cenderung mendominasi scalping arena.

Gaya Trading #2 – Day Trading

Perdagangan hari ini agak mirip dengan Scalping di pedagang yang mencari untuk masuk dan keluar posisi mereka selama sesi perdagangan yang sama. Tetapi perbedaan utama antara keduanya adalah bahwa Hari pedagang cenderung memiliki waktu yang lebih lama daripada kebanyakan calo.

Day trader biasanya tidak masuk dan keluar dari posisi dalam beberapa menit. Mereka biasanya menggunakan hari teknik trading yang mencari ayunan yang lebih besar pada hari itu, mereka dapat menangkap. Seperti, seorang day trader dapat tinggal dengan posisi untuk sesedikit 30 menit sampai beberapa jam atau seluruh sesi perdagangan dari pembukaan hingga penutupan.

Paling daytrader akan dimasukkan pada sekitar dua sampai lima posisi per hari tergantung pada volatilitas di pasar. Meskipun biaya-biaya transaksi yang dapat membebani seorang daytrader intinya, mereka hampir tidak jelas apakah mereka adalah Calo. Dan sementara sebagian besar Calo cenderung untuk fokus pada perdagangan otomatis eksekusi model, banyak day trader masih discretionary di alam.

Selain dari beberapa hari pedagang yang fokus pada trading news, mayoritas pedagang hari yang secara teknis berorientasi. Mereka tidak peduli dengan besar ekonomi makro tren sejak mereka horizon waktu tidak memerlukan proyeksi melampaui beberapa hari sampai satu minggu.

Untuk menjadi efektif day trader, anda harus memiliki murid untuk memastikan bahwa anda menutup semua posisi terbuka pada akhir hari perdagangan. Beberapa pemula di malam hari-pedagang memiliki waktu yang sulit keluar kehilangan perdagangan di akhir sesi karena mereka masih percaya bahwa harga akan berbalik. Mereka biarkan jangka pendek perdagangan hari berubah menjadi perdagangan ayunan atau lebih buruk sebuah posisi jangka panjang.

Setiap hari sukses trader tahu bahwa pasar akan selalu berada di sana dan bahwa mereka selalu dapat kembali terlibat posisi mereka jika mereka perlu. Tapi mereka menyadari bahwa apa yang lebih penting dan penting bagi mereka sebagai seorang day trader adalah untuk pergi ke rumah flat setiap hari dan memulai sesuatu yang baru setiap pagi. Risiko rencana panggilan untuk menjadi datar di dekat dan itulah yang disiplin daytrader lakukan.

Gaya Trading #3 – Swing Trading

Swing trading melibatkan perdagangan dengan horizon waktu sekitar satu hari untuk kurang dari beberapa minggu. Swing trader biasanya perdagangan 240 menit dan 480 menit grafik di Pasar Forex, dan 60 menit, dan 120 menit grafik di Equites dan pasar Berjangka. Swing trader memiliki yang terbaik dari kedua dunia ketika datang ke frekuensi transaksi, dan biaya perdagangan.

Adapun frekuensi, swing trader memiliki banyak kesempatan untuk perdagangan pasar, dan itu adalah khas untuk para pedagang ini untuk mengambil 8-12 posisi per bulan, yang bisa menerjemahkan ke 100-150 perdagangan per tahun. Dari perspektif ini, itu adalah gaya trading untuk trader pemula karena banyaknya peluang yang tersedia untuk menguji dan mengasah keterampilan mereka di pasar.

Biaya trading dalam bentuk berurusan spread dan komisi juga sangat berkurang dengan swing trading. Frekuensi yang lebih rendah dari perdagangan dibandingkan dengan hari trading dan scalping ditambah dengan kenaikan target Pip membuat swing trading salah satu yang paling menarik gaya trading untuk profesional spekulan.

Keuntungan utama lainnya dari ayunan teknik trading adalah bahwa banyak teknis pola yang terbentuk pada ini relatif lebih tinggi jangka waktu yang jauh lebih akurat dan dapat diandalkan. Misalnya, level support yang terbentuk pada 240 menit grafik pada EURUSD adalah jauh lebih penting dari level support yang terbentuk pada chart 15-menit. Dan hal yang sama berlaku untuk grafik pola juga. Kepala dan bahu pola yang terbentuk pada 120 menit grafik jauh lebih unggul dengan pola yang sama muncul pada grafik 5 menit.

Ada banyak teknik trading di pasar yang dapat digunakan dengan Ayunan gaya Trading. Anda dapat menjadi berarti mengembalikan pedagang menjual atasan dan membeli bagian bawah dari Bollinger Band ekstrem, atau anda dapat menjadi Momentum trader membeli jerawat dari tingkat S/R, atau anda dapat membeli dips dalam uptrend atau menjual aksi unjuk rasa dalam tren turun. Memilih yang terbaik teknik trading akan tergantung pada kepribadian anda sendiri dan set keterampilan.

Gaya Trading #4 – Berita Perdagangan

Trading News adalah bagian dari analisis fundamental. Berita pedagang berusaha untuk menangkap pergerakan harga setelah dijadwalkan pengumuman berita. Peristiwa ekonomi seperti US Non-Farm Payroll, Bank Sentral menilai pernyataan, laporan Inflasi seperti PPI dan CPI, dan PDB Triwulanan laporan dapat menghasilkan peningkatan volatilitas di pasar.

Biasanya ketika angka-angka dari jadwal pengumuman berita menyimpang secara material dari konsensus analis, maka reaksi yang tajam dapat terjadi di pasar. Kadang-kadang harga bisa melambung mencapai 150 pips atau lebih dalam hitungan detik, dan juga sebaliknya drop 150 pips atau lebih dalam hitungan detik.

Berita trading bisa sangat rumit dan berisiko seperti jenis knee jerk reaksi kadang-kadang dapat terjadi pada kedua sisi panjang dan pendek pasar, sehingga sulit untuk mengukur benar arah pasar menuju dalam. Pengelolaan uang ketat aturan dan keras stop loss adalah suatu keharusan untuk berita pedagang karena risiko tinggi selama ini di pasar.

Ada berbagai strategi dan teknik yang seorang news trader dapat digunakan untuk mengambil keuntungan dari perdagangan mereka ide-ide. Mereka dapat membeli atau menjual suatu pasangan mata uang langsung di pasar forex, menggunakan leverage posisi berjangka, atau bahkan membangun sebuah posisi menggunakan opsi FX.

Terlepas dari teknik yang digunakan, hal ini penting untuk dicatat bahwa sebelum ini dijadwalkan acara berita, harga dari pasangan-pasangan tertentu yang dapat dipengaruhi oleh laporan, biasanya diperdagangkan dalam rentang konsolidasi, karena para pedagang sedang menunggu berita acara. Dan sebagai penting laporan ekonomi semakin dekat, berurusan menyebar akan cenderung untuk memperluas pasar membuat broker forex adalah tempat yang sempurna untuk menyeimbangkan buku-buku mereka untuk melindungi diri dari berpotensi merugikan guncangan harga juga.

Beberapa berita pedagang lebih memilih intraday trading teknik dimana mereka memulai perdagangan segera setelah berita acara. Berita lain pedagang lebih memilih untuk menunggu pasar untuk mendinginkan sedikit dan menunggu pullback sebelum masuk ke arah tren intraday yang dibuat dengan berita acara.

Gaya Trading #5 – Trend Trading

Trend Trading adalah strategi trading yang populer di antara banyak Penasihat Perdagangan Komoditas (CTAs) dan Profesional Hedge fund. Tren Perdagangan yang awalnya dipopulerkan oleh dunia terkenal pedagang Ruu Eckhardt dan Richard Dennis melalui mereka "kura-Kura" Percobaan.

Jika anda tidak akrab dengan kura-Kura cerita, akan dianjurkan bagi anda untuk melakukan beberapa bacaan ini. Tapi untuk menjelaskan secara singkat, kedua orang ini membuat taruhan untuk melihat apakah mereka bisa mengajar orang-orang biasa dari beragam latar belakang mereka mengikuti trend metodologi untuk melihat jika para pedagang ini bisa dilatih untuk berhasil di pasar.

Hasil percobaan menunjukkan bahwa, pada kenyataannya, pedagang bisa dilatih untuk berhasil dan menguntungkan di pasar. Beberapa kura-Kura asli telah pergi untuk menjadi sangat sukses pedagang swasta, dan manajer hedge fund.

Ide trading dengan tren menarik bagi banyak trader. Kita tahu dari hukum fisika bahwa semua hal yang mengikuti jalur yang paling perlawanan. Paling tren trader jangka panjang di alam. Mereka cenderung untuk fokus pada chart harian dan mingguan, mencari pasar yang bergerak.

Tujuan utama dari tren trader tidak untuk memprediksi di mana pasar yang mungkin akan terjadi, melainkan untuk bergabung dengan pasar yang sudah menunjukkan tanda-tanda gerakan yang kuat dalam arah tertentu. Tren pedagang berusaha untuk melompat berdiri dan muncul tren dan berencana untuk tinggal di dalamnya selama pasar terus bergerak dalam arah yang diinginkan.

Kesulitan utama yang banyak pedagang baru dengan mengikuti trend lyes dalam kemampuan mereka untuk menemukan dan mendapatkan kapal tren pasar sebelum terlambat. Pada saat kebanyakan pedagang eceran masuk ke pasar trending, kebanyakan dari langkah ini kemungkinan sudah habis. Jadi, trik ini adalah untuk dapat melihat tren yang sedang berkembang dan mendapatkan sebagai dekat untuk awal atau tengah tren sebagai mungkin.

Gaya Trading #6 – Makro-Ekonomi Perdagangan

Ekonomi makro pedagang terutama difokuskan pada jangka panjang data fundamental yang menggerakkan perekonomian suatu negara. Pedagang ini jangka panjang di alam dan sering dapat memegang posisi selama berbulan-bulan, jika tidak bertahun-tahun, dan banyak yang hanya memiliki segenggam posisi terbuka sepanjang tahun. Pedagang ini jelas ingin memilih posisi mereka dengan hati-hati karena mereka terbatas taruhan yang dapat membuat atau menghancurkan mereka tahun ini.

Beberapa data ekonomi penting yang makro-ekonomi pedagang seperti untuk penelitian ini meliputi PDB suatu negara relatif terhadap rekan-rekan, saat ini Inflasi dan situasi Kerja, tingkat bunga lingkungan dan data neraca perdagangan.

Dari dasar ini ditetapkan dari data Makro ekonomi pedagang dapat mulai membangun pola untuk apa yang mereka harapkan untuk negara tertentu, dan nilai tukar sehubungan dengan negara lain.

Sukses makro-ekonomi pedagang bisa melihat tren dalam bisnis saat ini siklus dan posisi diri mereka sendiri untuk masuk ke pasar sebelum banyak orang lain yang menyadari perubahan yang akan datang. Pedagang ini cenderung sangat menyadari secara keseluruhan sentimen pasar dan mencari awal pergeseran sentimen dan massa pedagang psikologi untuk pola berikutnya kemungkinan jalur dalam siklus ekonomi.

Meskipun makro-ekonomi pedagang bergantung terutama pada teknik-teknik fundamental untuk perdagangan evaluasi, mereka sering menggunakan analisis teknikal untuk membantu mereka saat mereka perdagangan untuk optimal masuk dan keluar.

Yang penting teknik analisis yang diterapkan oleh banyak makro-ekonomi pedagang adalah penggunaan inter-analisis pasar. Mereka secara rutin mempelajari penyebab dan efek hubungan antara berbagai kelas aset.

Misalnya, makro-ekonomi pedagang ingin tahu:

Bagaimana obligasi pemerintah yang bergerak dalam kaitannya dengan saham?

Apa efek mata uang tertentu pada harga minyak mentah?

Di mana harga komoditas dalam kaitannya dengan Dolar AS?

Apa hubungan jika setiap ada antara Emas dan Ekuitas?

Ini hanya beberapa pertanyaan yang Makroekonomi pedagang mencoba untuk menjawab sebelum membuat suatu pola.

Gaya Trading #7 – Carry Trading

Carry trade yang digunakan oleh banyak lembaga-lembaga besar di seluruh dunia untuk mencoba untuk mendapatkan yang signifikan pendapatan bunga. Pada dasarnya dengan mata uang carry trade, anda membeli bunga yang lebih tinggi menghasilkan uang, dan pembiayaan dengan bunga yang lebih rendah menghasilkan uang.

Jadi, misalnya, jika Dolar Australia memiliki 4 persen dan tingkat suku bunga Yen Jepang memiliki 1 persen suku bunga, kemudian membeli AUD/JPY akan menghasilkan net 3 persen suku bunga, dan hal ini dianggap positif dibawa.

Jika di sisi lain, anda menjual AUD/JPY, maka anda akan membayar bunga 3 persen menilai sebaliknya. Hal ini dianggap negatif carry trade. Directional pedagang harus menyadari carry trade efek ketika mereka membeli dan menjual mata uang, karena negatif membawa biaya dapat kadang-kadang makan menjadi potensi keuntungan luar mereka diharapkan kembali.

Anda mungkin bertanya-tanya mengapa seperti tingkat bunga yang rendah akan menarik bagi spekulan atau lembaga yang memanfaatkan carry trade pendekatan. Nah hal yang penting untuk diingat dengan trading forex ini teknik ini adalah bahwa anda mendapatkan atau membayar bunga atas nilai nominal, sehingga leverage posisi mungkin bisa mendapatkan banyak kelipatan dari perbedaan tingkat suku bunga. Misalnya, didasarkan pada 3% yang telah disebutkan sebelumnya, 10:1-leverage posisi berpotensi mendapatkan 30% bunga tahunan.

Sekarang meskipun carry trade terdengar seperti tidak kehilangan proposisi, pada kenyataannya, anda masih harus mempertimbangkan potensi fluktuasi pasar sementara anda memegang carry trade. Tergantung pada apakah pasar bergerak dalam arah positif membawa atau berlawanan dengan itu, anda akan menyadari keuntungan atau kerugian luar memanfaatkan perbedaan tingkat suku bunga.

Jadi pada dasarnya, yang terbaik carry trade adalah orang-orang yang memiliki tingkat bunga yang menarik diferensial dan satu di mana anda memiliki pasar bias juga dalam arah positif yang dibawa. Ini akan menjadi optimal carry trade situasi. Namun perlu diingat bahwa melakukan perdagangan tidak tanpa risiko, sehingga sangat penting bahwa anda memiliki rencana yang solid di tempat jika pasar mulai bergerak cepat melawan arah yang diinginkan.

Ringkasan

Dalam pelajaran ini, kita membahas berbagai forex trading gaya dan teknik trading mata uang. Dimulai dengan ultra-pendek istilah metode scalping untuk jangka panjang makroekonomi dan membawa metodologi perdagangan, bersama dengan banyak gaya lain perdagangan di antara. Selain itu, kita membahas penggunaan discretionary vs sistem perdagangan otomatis dan beberapa karakteristik dari masing-masing.

Dengan pengetahuan ini, anda sekarang harus mampu menentukan gaya trading yang paling sesuai dengan kepribadian anda dan pasangan bahwa dengan berdagang gaya eksekusi yang sejalan dengan temperamen anda. Misalnya, gaya trading saya di pasar FX difokuskan pada discretionary berbasis swing trading style. Ini adalah apa yang bekerja terbaik bagi saya dan saya tetap dengan itu. Sekarang giliran anda untuk mengeksplorasi pilihan yang berbeda tersedia untuk anda dan menentukan kombinasi terbaik untuk anda.

Baca Juga: