Mengevaluasi Berbagai Jenis Pasar Forex Strategi Trading

Mengembangkan dan menerapkan strategi Forex dengan keunggulan yang berbeda memainkan peran penting dalam keberhasilan seorang trader. Oleh karena itu, adalah penting untuk belajar dan menguji mata uang yang berbeda teknik trading sehingga anda bisa mendapatkan beberapa ide untuk apa gaya trading anda paling nyaman dengan.

Dalam artikel ini, kita akan membahas beberapa jenis yang berbeda dari strategi pasar yang akan membantu anda dengan anda sendiri proses evaluasi.

Perdagangan Mata Uang Asing Menjelaskan Strategi

Pada tingkat dasar, strategi trading forex merupakan satu set aturan trading dalam trading plan yang diterapkan untuk menghasilkan keuntungan dari fluktuasi mata uang.

Karena tidak ada kemungkinan apapun FX perdagangan strategi yang benar 100% dari waktu, tujuan utama adalah untuk meningkatkan peluang dalam mendukung trader, dan menerapkan diberikan edge di pasar dengan banyak frekuensi sebagai pasar yang memungkinkan.

Trader Forex memiliki beragam bidang perdagangan alat-alat yang mereka miliki untuk mengembangkan strategi trading mereka. Alat-alat dan teknik yang digunakan akan tergantung banyak pada apakah seorang trader adalah seorang analis teknikal atau fundamental analis.

Untuk trader teknis misalnya, beberapa dari alat ini adalah harga turunannya seperti indikator, osilator, dan rata-rata bergerak. Jenis lain dari analisis yang dapat diterapkan pada telanjang grafik menggunakan price action, di mana para pedagang langsung menganalisa harga dengan menggunakan alat-alat seperti garis tren, saluran, pola grafik, formasi candle, dll.

Jenis Strategi untuk Trading Forex

Ada dua kelas utama dari pasar Forex analisis – analisis teknis dan analisis fundamental.

Teknis Strategi Trading Forex

Teknis strategi trading yang didasarkan pada analisis grafik dan melalui pemeriksaan sebelumnya fluktuasi harga. Melihat harga sebelumnya aksi, para pedagang membuat asumsi untuk apa pergerakan harga di masa depan adalah yang paling mungkin untuk dilakukan.

Ketika membangun sebuah teknis strategi trading Forex, trader dapat memilih dari banyak studi, dan bahkan analisis teknikal itu sendiri memiliki banyak sub-kategori dalam hal bahwa seorang trader bisa memulai.

Beberapa yang paling populer blok bangunan untuk strategi trading yang dilengkapi indikator teknikal seperti Moving Average, MACD, Stochastic, rsi, Volume, Bollinger Band dan Keltner channel untuk beberapa nama.

Kebanyakan platform perdagangan forex memiliki puluhan teknis indikator built-in. Beberapa platform seperti Ninjatrader bahkan memungkinkan anda untuk membuat dan kembali menguji strategi menggunakan indikator built-in perpustakaan yang mudah untuk menggunakan lingkungan berdasarkan bersyarat aturan tanpa pengetahuan pemrograman diperlukan.

Fundamental Strategi Forex

Analisis Fundamental bergantung pada ekonomi dan geo-politik rilis berita dan data ke drive perdagangan proses pengambilan keputusan. Karena setiap mata uang yang mewakili kinerja ekonomi masing-masing negara, dasar pedagang menggunakan informasi tentang kesehatan ekonomi suatu negara untuk menentukan masa depan pergerakan harga pasangan mata uang.

Jika suatu negara mengumumkan yang lebih baik dari yang diharapkan sosok yang penting laporan ekonomi, hal ini dapat meningkatkan sentimen bullish pada mata uang, yang menyebabkan kenaikan harga. Jika suatu negara mengumumkan lebih buruk dari yang diharapkan sosok yang penting laporan ekonomi, hal ini dapat meningkatkan sentimen bearish pada mata uang, yang mengarah ke penurunan harga.

Misalnya, jika Bank Sentral UNI eropa mengumumkan bahwa itu akan meningkatkan suku bunga di Zona Euro, fundamental trader mungkin percaya bahwa ini adalah mungkin untuk mengurangi harga Euro terhadap mata uang utama lainnya.

Penalaran mereka dapat didasarkan pada asumsi bahwa kenaikan suku bunga kemungkinan akan mengakibatkan kurang menarik pengeluaran kondisi di dalam negeri (pinjaman mahal). Dan yang memburuk menghabiskan kondisi akan tercermin dalam Euro menjadi lebih devaluated.

Jadi, trader fundamental mungkin berpendapat bahwa jika Uni Eropa menurunkan suku bunga Zona Euro, kita kemungkinan besar akan melihat penurunan nilai tukar EUR/USD – Euro terdepresiasi terhadap Dolar Amerika.

Ini mungkin atau tidak mungkin terjadi jelas, namun, ini adalah contoh bagaimana seorang analis fundamental kemungkinan akan tiba pada suatu keputusan trading, yang merupakan perbedaan yang mencolok dengan bagaimana seorang trader teknis pendekatan pasar.

Jadi secara umum, fundamental trader biasanya menggunakan rilis berita ekonomi dan data untuk berspekulasi pada pergerakan harga. Jika berita rilis lebih optimis dari harapan, fundamental trader membeli mata uang masing-masing pada asumsi bahwa itu akan menghargai.

Jika berita rilis lebih pesimis dari harapan, maka seorang trader fundamental kemungkinan untuk menjual bahwa masing-masing mata uang dengan asumsi bahwa hal itu akan terdepresiasi.

Hal ini penting untuk dicatat bahwa harapan adalah sebagai penting adalah tidak lebih untuk berita pedagang dari angka sebenarnya, karena itu adalah perbedaan antara apa yang benar-benar dilaporkan dan apa yang sebelumnya ekspektasi konsensus adalah bahwa akan bahan bakar pergerakan harga.

Trader teknikal vs Fundamental Trader

Seperti yang telah kita menyentuh sejauh ini, trader Forex sering dibagi menjadi dua belah pihak berdasarkan pendekatan analisis – analis teknikal dan fundamental analis.

Para analis teknikal percaya bahwa masa depan harga bergerak dapat diperkirakan berdasarkan grafik analisis teknik. Mereka percaya bahwa sebagian besar informasi yang tersedia sudah harga ke pasar.

Banyak analis fundamental percaya bahwa analisis teknis adalah hanya sebuah self-fulfilling prophecy dan bahwa cara terbaik untuk menganalisis pergerakan mata uang adalah melalui studi ekonomi, politik, dan kondisi sosial negara – data fundamental.

Kebenaran adalah bahwa kedua teknis dan analisis fundamental memiliki manfaat dan kelemahan, dan seharusnya tidak ada alasan untuk pendekatan mereka dalam saling eksklusif cara.

Pedagang teknis yang bergantung terutama pada grafik mereka pasti akan mendapatkan keuntungan dari memiliki dasar pemahaman dan pengetahuan dari negara yang fundamental. Pada saat yang sama, para analis fundamental bisa mendapatkan keuntungan yang besar dari penggunaan metode teknis untuk pasar yang lebih baik waktu mereka secara fundamental berdasarkan prospek pasar.

Strategi Forex-Contoh

Sekarang bahwa anda sudah familiar dengan dua jenis utama dari Forex trading filsafat, kita akan melanjutkan untuk menggambarkan tiga strategi sederhana yang dapat anda tambahkan ke toolbox. Kita akan melihat beberapa contoh perdagangan menggunakan analisis pergerakan harga, indikator teknis, ekonomi dan rilis berita.

Strategi Trading Forex Menggunakan Grafik Pola

Strategi pertama kita akan membahas bergantung pada tradisional analisis teknikal. Harga Pure analisis tindakan ini biasanya dilaksanakan pada telanjang grafik yang tidak mengandung trading indikator atau oscillator. Harga tindakan pedagang sering menggunakan horizontal dan garis-garis diagonal untuk menemukan kunci area support dan resistance pada grafik.

Gambar di atas menunjukkan tiga setup perdagangan berdasarkan harga pure analisis tindakan. Grafik yang kita gunakan adalah grafik per jam EUR/USD untuk Jan 12 – 23, 2016.

Pola pertama kita perhatikan pada grafik yang Jatuh Wedge, yang kita telah ditandai dengan warna orange. Tindakan harga bergerak ke bawah sebagai puncak menurun dengan intensitas yang lebih tinggi daripada bagian bawah. EUR/USD harga secara bertahap mencapai support di $1.0580. Segera setelah itu, harga istirahat baji melalui tingkat atas dan mulai bergerak dalam bullish arah.

Anda bisa pergi lama di breakout menempatkan order stop loss di bawah titik terendah dari Baji. Anda akan ingin untuk mengadakan perdagangan dengan minimum pergerakan harga sama untuk ukuran Baji pada bagian terlebar. Ini adalah diukur bergerak proyeksi untuk falling wedge.

Bullish menjalankan mendorong harga ke resistance di $1.0715 dimana EUR/USD mulai berkonsolidasi lagi. Kisaran menyerupai Ascending Triangle, kami yang telah ditandai dengan warna kuning.

Ascending Triangle memiliki potensi untuk mendorong harga menuju langkah yang sama dengan segitiga yang ukuran pada bagian yang lebih luas. Namun, arah potensial dari pola yang tidak diketahui. Oleh karena itu, anda harus sabar dan hati-hati menonton aksi harga untuk breakout melalui salah satu dari dua tingkat.

Dalam hal ini, break ke bawah. Oleh karena itu, anda bisa pendek EUR/USD di breakout, menempatkan order stop loss di atas tingkat atas dari pola. Maka anda akan terus melakukan perdagangan untuk minimum pergerakan harga sama untuk ukuran segitiga.

Di jalan turun harga tindakan lain menciptakan pola segitiga – Memperluas Segitiga (biru). Sejak segitiga miring ke bawah, ia memiliki potensi bullish. Oleh karena itu, anda bisa posisi beli EUR/USD saat harga tindakan melanggar pola melalui tingkat atas, menempatkan order stop loss di bawah titik terendah. Sekali lagi, anda akan ingin memegang perdagangan untuk pergerakan harga sama untuk ukuran pola diukur dengan bagian terlebar.

Strategi FX Menggunakan 2 SMA + Volume

Jika anda lebih suka yang lebih sistematis jenis pendekatan, anda dapat mengembangkan strategi berdasarkan kombinasi indikator teknis. Sebagian besar indikator matematika turunan dari harga yang dapat diprogram dan otomatis untuk menghasilkan sinyal trading.

Beberapa indikator yang langsung diplot pada grafik harga (Moving Average, Bollinger Bands, dan Parabolic SAR), sementara yang lain ditambahkan ke bawah di bidang yang terpisah di bawah grafik (MACD, Stochastic, RSI, atau Indikator Volume).

Contoh kita akan melihat sekarang menggabungkan tiga indikator – 20-periode Simple Moving Average 50-periode Simple Moving Average, dan Indikator Volume. Sejak 20-masa SMA lebih cepat dari 50-masa SMA, kita akan menggunakan itu sebagai pemicu SMA. Jadi, kami akan membuka perdagangan ketika 20 SMA melewati 50 SMA. Jika crossover ini ke atas kita akan pergi lama. Sebaliknya, jika crossover adalah bearish, kita akan pergi pendek.

Kami juga akan menambahkan filter yang penting untuk menyingkirkan kemungkinan rendah sinyal perdagangan. Kita akan menggunakan indikator Volume sebagai filter kami. Jadi, kami hanya akan mengambil sinyal yang dibuat selama beberapa tinggi atau meningkatkan volume perdagangan.

Kami akan menempatkan stop pada jarak relatif dekat ayunan penting untuk melindungi akun kita dari dampak negatif pergerakan harga. Dan akhirnya, kita akan mengadakan perdagangan sampai SMA salib dalam arah yang berlawanan.

Contoh pada grafik di atas berlangsung pada grafik H1 dari pasangan GBP/USD pasangan Forex untuk November 2016. Biru garis melengkung yang anda lihat pada grafik 20-periode rata-Rata Bergerak Sederhana. Merah garis melengkung, yang lebih halus, lebih 50-masa SMA.

Grafik dimulai dengan bullish SMA crossover mana biru 20 SMA salib merah 50 SMA arah bullish. Hal ini terjadi selama waktu yang relatif tinggi periode terakhir volume perdagangan. Kita menempatkan order stop loss dekat ayunan baru-baru ini dan pada jarak yang wajar di bawah ini entry point.

Aksi harga awalnya gagal untuk bergerak dalam arah bullish segera, dan harga yang menarik kembali menciptakan magenta garis resistance yang anda lihat pada grafik. Akhirnya harga tidak menembus melalui resistance zone dan mulai bergerak lebih tinggi.

Seminggu kemudian tindakan harga mulai menurun dan dua SMAs secara bertahap mulai berkumpul. Kemudian, biru 20-masa SMA salib merah di bawah 50-masa SMA, yang memberi kita sinyal keluar.

Berita Strategi Forex Scalping

Terakhir strategi trading kita akan lihat melibatkan analisis fundamental pendekatan yang berbasis pada ekonomi yang dijadwalkan berita acara.

Setiap pagi anda harus menarik kalender ekonomi untuk mengetahui apa yang penting berita dan acara yang dijadwalkan untuk hari perdagangan. Hal ini terutama penting untuk berita pedagang yang mencari potensi volatilitas drama yang mungkin menawarkan scalping peluang.

Berita scalping adalah tidak untuk menjadi lemah hati dan timing dan eksekusi yang sangat penting dengan jenis trading ini. Selain itu, anda harus memastikan bahwa bid/ask spread yang tidak begitu luas bahwa itu akan secara drastis membatasi potensi keuntungan pada perdagangan. Anda harus sangat cepat dalam membuka perdagangan anda karena pasar bereaksi hampir seketika. Anda harus menempatkan stop cukup bebas sebagai reaksi brengsek lutut di kedua arah sering umum.

Sekarang mari kita lihat sebuah contoh dari sebuah rilis berita kulit kepala perdagangan.

Contoh yang anda lihat di atas terjadi pada 1 menit grafik dari pasangan EUR/USD grafik. Kami akan menunjukkan cara untuk kulit kepala untuk jangka pendek pergerakan harga yang dihasilkan dari laporan data ekonomi.

Ini contoh kasus, kita ambil rilis AS ADP Nonfarm Employment Change pada tanggal 1 februari 2016. Angka yang dirilis adalah 246K, yang 81K lebih dari harapan 165K. Ini berarti bahwa KITA ADP Nonfarm Employment Change adalah lebih optimis dari perkiraan konsensus, dan sebagai hasilnya, ini adalah bullish untuk Dolar dan kita harus memiliki setidaknya jangka pendek bergerak turun untuk pasangan EURUSD.

Kami langsung pendek EUR/USD di print dari data ini, sekali lagi, pada asumsi bahwa Dolar AS akan meningkat dibandingkan rekan Eropa sebagai hasil dari reaksi langsung untuk lebih baik dari perkiraan data AS yang rilis. Kita pendek EUR/USD dan menempatkan order stop loss pada jarak relatif dari titik masuk.

Seperti yang anda lihat, harga EUR/USD turun dengan cepat dan tajam dipengaruhi oleh data AS optimis rilis. Menjaga dalam pikiran bahwa ini adalah kulit kepala perdagangan, kami mengadakan perdagangan sekitar 5 menit dan kemudian keluar dari pasar.

Perhatikan bahwa jika data yang dirilis lebih buruk dari yang diharapkan (pesimis), anda akan membeli EUR/USD pada asumsi bahwa USD akan terdepresiasi terhadap USD. Dengan kata lain:

Untuk jangka pendek EUR/USD berdasarkan rilis data ekonomi, anda juga perlu data positif yang datang dari Amerika Serikat, atau data negatif datang dari Zona Euro. Sebaliknya, untuk membeli EUR/USD berdasarkan data-data ekonomi print, anda perlu baik data ekonomi dari Zona Euro dalam kaitannya dengan harapan atau data yang buruk dari Amerika Serikat dalam kaitannya dengan harapan.

Ia bekerja dengan cara yang sama dengan pasangan mata uang lainnya dan masing-masing negara yang mereka wakili. Ini yang agak umum penjelasan, tetapi berfungsi untuk menggambarkan pemikiran dan pola pikir ketika trading berita untuk jangka pendek reaksi.

Kesimpulan

  • Ada dua jenis utama dari Forex trading pendekatan:
    • Analisis teknis – Melibatkan penggunaan alat-alat perdagangan seperti indikator, osilator, pola candle, pola grafik, garis tren, saluran, support, dan resistance.
    • Analisis Fundamental – Melibatkan penggunaan indikator ekonomi dan rilis data.
  • Anda harus memilih strategi forex trading yang paling cocok dengan kepribadian anda sendiri.
  • Anda harus diingat bahwa analisis teknis dan fundamental yang tidak saling eksklusif pendekatan. Anda dapat menggabungkan mereka ke dalam suatu kesatuan strategi trading untuk mendapatkan manfaat dari kedua sudut pandang.
  • Tiga dasar strategi trading yang kita bahas adalah:
    • Grafik Pola Perdagangan: Menggunakan analisis pergerakan harga untuk pilihan formasi grafik.
    • 2 SMA + Volume Indikator: Dual SMA crossover didukung oleh meningkatnya volume perdagangan.
    • Berita Scalping: Menunggu berdampak rilis berita untuk mengambil keuntungan dari volatilitas jangka pendek ekspansi.

Baca Juga: