Menggunakan Beberapa Time Frame Analisis untuk Meningkatkan Keberhasilan Trading

Klik di Sini untuk Mendapatkan Versi Audio dari Posting Blog ini

Menggunakan Beberapa Time Frame Analisis untuk Meningkatkan Keberhasilan Trading 15:54

Kebanyakan trader sering membuat keputusan trading mereka secara eksklusif berbasis pada satu rentang waktu. Mereka menghabiskan semua energi mereka dalam menganalisa teknikal pada perdagangan mereka waktu tanpa memberikan banyak pemikiran untuk apa yang mungkin terjadi di "Gambaran Besar" rentang waktu. Dan yang dapat bekerja dengan baik dalam beberapa kasus, bagaimanapun, suatu pendekatan yang lebih kuat akan memerlukan melihat beberapa rentang waktu dalam rangka untuk mendapatkan pegangan yang lebih baik pada viabilitas potensial dari perdagangan setup.

Untuk rata-rata trader multi time frame analisis dapat tampak sedikit berlebihan dan bahkan membingungkan di kali. Salah satu alasan utama bahwa pedagang menghindari multi time frame analisis adalah karena informasi yang saling bertentangan yang kadang-kadang hasil dari pendekatan ini. Kebingungan ini menyebabkan banyak pedagang menderita dari "Kelumpuhan Analisis". Jadi dalam pelajaran ini, kita akan membahas cara yang benar untuk melihat multi time frame analisis, sebuah cara yang benar menerapkannya menjadi sebuah metodologi trading.

Apa adalah Beberapa Time Frame Analysis?

Multi time frame analysis adalah suatu analisis konsep dalam trading yang terbukti cukup kuat ketika digunakan dengan benar. Idenya adalah untuk mengamati waktu yang berbeda skala pada instrumen yang sama yang dianalisis untuk mengidentifikasi perilaku pasar dan tren pada jangka waktu yang akan membantu kita untuk mengenali apa yang terjadi pada orang-orang waktu frekuensi. Biasanya kami mencari informasi dari time frame yang lebih tinggi untuk membantu memandu proses pengambilan keputusan pada kerangka waktu perdagangan.

Pedagang berpengalaman mengerti manfaat dari multi time frame analisis, dan mereka biasanya akan segmen analisis mereka ke dalam tiga waktu yang berbeda cakrawala, perdagangan waktu, gambar yang lebih besar time frame, dan sinyal entry time frame.

Multi time frame analisis dapat membantu pedagang untuk simultan meningkatkan probabilitas keberhasilan perdagangan dan meminimalkan eksposur risiko. Hal ini sangat efektif konsep trading yang dapat diterapkan untuk analisis cairan instrumen keuangan seperti forex, saham, kontrak berjangka dan opsi.

Sementara ada banyak yang baru dan modis teknik trading yang bermunculan sepanjang waktu, ada beberapa konsep-konsep seperti support dan resistance, price action dan multi time frame analisis yang abadi di alam. Mereka telah bekerja di masa lalu, mereka akan bekerja di masa sekarang, dan akan terus bekerja di masa depan, karena mereka didasarkan pada logika pasar.

Menggunakan tiga frame waktu yang berbeda memberikan kombinasi terbaik untuk membaca pasar. Pertama time frame yang harus dipertimbangkan adalah kerangka waktu perdagangan. Ini adalah kerangka waktu yang pedagang digunakan untuk menghabiskan sebagian besar waktu mereka di. Mereka akan hiper fokus pada jangka waktu ini sendirian, mengharapkan semua jawaban untuk lye di sini.

Kedua rentang waktu itu seorang trader harus dipertimbangkan adalah tingkat yang lebih tinggi time frame. Hal ini biasanya diperbesar oleh 4x – 6x kerangka waktu perdagangan. Misalnya, jika anda trading jangka waktu adalah grafik 240 menit, maka time frame yang lebih tinggi harus menjadi Harian. Kerangka waktu ini menyediakan pedagang dengan "Gambaran Besar" lihat. Anda akan menggunakan waktu untuk memeriksa dukungan besar tingkat resistensi, dan tren secara keseluruhan arah.

Akhirnya, kami memiliki rentang waktu yang lebih kecil. Jangka waktu ini adalah 1/4x – 1/6x kerangka waktu perdagangan. Sebagai contoh kita sebelumnya, jika anda trading dengan time frame grafik 240 menit, kemudian anda rentang waktu yang lebih kecil akan menjadi 60 menit grafik. Tujuan dari rentang waktu yang lebih kecil adalah untuk dapat waktu perdagangan anda untuk optimal entri. Biasanya kita zoom pada rentang waktu hanya setelah kami mendapat konfirmasi dari kami setup perdagangan pada trading jangka waktu dan jangka waktu yang lebih tinggi.

Seperti yang anda tahu, tidak ada metode trading yang akan memberikan jawaban untuk semua pertanyaan kita, sehingga dengan Multi time frame analisis juga. Akan selalu ada ketidakpastian. Pasar modern yang cukup efisien dan oleh karena itu, sebagai trader, kita harus mencoba untuk mendapatkan setiap edge yang kami bisa untuk tetap berada di depan kurva.

Multi time frame analisis menyediakan anda dengan cara yang anda dapat meningkatkan anda statistik perdagangan edge. Konsep kunci dalam trading adalah untuk selalu mencoba sebisa mungkin untuk berdagang dengan tren. Tapi pertanyaannya adalah yang tren? Dan itulah yang multi time frame analisis membantu anda untuk menjawab. Selain itu, kita trading edge dapat ditingkatkan lebih lanjut melalui pasar yang lebih baik waktu dan itu manfaat lain yang dapat diperoleh melalui tepat multi time frame analisis.

Pendekatan Top-Down Keuntungan

Jadi sekarang kita mengerti apa yang Multi Time Frame analisis dan mengenali manfaat yang menawarkan, mari kita beralih untuk membahas cara yang benar untuk menerapkan pendekatan ini.

Kita tahu bahwa kita harus melakukan segmentasi analisis kami menjadi 3 skala waktu yang berbeda, kita trading jangka waktu, kita gambaran yang lebih besar dan jangka waktu perdagangan kita masuk rentang waktu. Saya pikir banyak pedagang memahami hal ini, tapi di mana banyak dari mereka yang salah dalam mekanisme bagaimana mereka menganalisis tiga kerangka waktu.

Alih-alih menggunakan pendekatan Top-Down, banyak pedagang salah menerapkan multi time frame analisis dengan menggunakan pendekatan bottom-up. Ini adalah salah satu kesalahan terbesar yang saya lihat pemula trader forex yang membuat hal itu berkaitan dengan multi time frame pendekatan.

Sebagai contoh, mari kita ambil Fred, seorang calon trader forex yang memahami pentingnya multi time frame analisis, dan jadi dia telah memasukkan pendekatan ini dalam rencana trading Dalam rencana-nya dia telah jelas diuraikan bahwa dia akan menggunakan grafik harian dan untuk sebagian besar analisis gambar, grafik 4 jam untuk setup-nya, dan 60 menit grafik untuk fine tuning nya entri perdagangan.

Sekarang sebagai Fred mulai perdagangan hari dengan secangkir kopi, dia beralih bolak-balik antara grafik 1 jam dan 4 jam grafik, dan melihat pola yang menarik yang muncul pada grafik 1 jam di EURUSD, sehingga ia berkonsultasi 4 jam grafik, dan semuanya terlihat baik-baik saja, dan kemudian dia akhirnya berkonsultasi harian, di mana dia tidak bisa menemukan apa pun yang akan mencegah dia dari mengambil 1 jam grafik pola.

Anda melihat kesalahan yang dia buat di sini? Nah ada beberapa, tapi mari kita mulai dengan yang pertama. Kesalahan pertama adalah bahwa Fred adalah mengambil setup dari 60 menit grafik. Tidak ada yang sangat salah dengan itu, tapi per nya rencana perdagangan, ia hanya menggunakan 60 menit grafik untuk waktu tujuan. Setup-nya harus diambil dari 240 menit kerangka waktu. Jadi Fred bertindak bertentangan dengan rencana perdagangan, baik sengaja atau tidak sengaja.

Sekarang kesalahan kedua bahwa Fred adalah membuat adalah bahwa ia mengambil pendekatan bottom-up bukan top down approach. Bukannya mulai dengan Time Frame yang lebih Tinggi grafik, dan kemudian mengacu pada trading jangka waktu grafik, dan kemudian untuk waktu entri grafik, dia melakukan sebaliknya!

Apa masalahnya dengan ini, anda bertanya? Masalahnya adalah bahwa ketika anda mulai dengan pendekatan bottom-up, anda akan cenderung untuk mengadopsi bias pada jangka waktu yang lebih rendah dan kemudian melihat ke tempat yang lebih tinggi hanya untuk mengkonfirmasi atau membenarkan pendapat anda. Ini menghasilkan rabun satu dimensi yang sama sekali tidak mengenai titik yang tepat Multi time frame trading analisis.

Pada sisi lain, pendekatan top-down adalah jauh lebih obyektif cara untuk melakukan analisis anda. Anda pada dasarnya dimulai dengan pandangan yang lebih luas dan bekerja dengan cara anda ke bawah skala waktu. Di Fred kasus jika ia menerapkan Multiple time frame trading pendekatan dengan benar, ia harus dimulai dengan gambaran yang lebih besar grafik yaitu grafik Harian, di mana dia akan terbentuk beberapa pendapat atas keseluruhan arah pasar, bekerja ke 4 jam grafik, di mana ia akan mencari setup-nya dalam hubungannya dengan gambar yang lebih besar bias, dan hanya jika dan ketika setup hadir pada 4 jam, akan ia bahkan mempertimbangkan konsultasi 60 menit grafik, dan itu akan menjadi untuk tujuan fine tuning nya masuk perdagangan.

Menjelajahi Berbagai Rentang Waktu

Jadi sekarang kita memahami pentingnya menggunakan multi time frame pendekatan, dan cara yang tepat untuk memanfaatkan itu, alam yang menjadi pertanyaan apa sebenarnya waktu yang kami harus melihat. Jawabannya adalah, itu bervariasi, didasarkan pada gaya trading anda dan time horizon. Pertama, anda harus menentukan kerangka waktu perdagangan, dan dari sana anda bisa meramalkan berikutnya yang lebih tinggi dan yang lebih rendah berikutnya rentang waktu.

Jika anda adalah seorang intermediate term trader forex, itu akan sesuai untuk melihat grafik harian untuk sinyal, grafik mingguan untuk melihat gambaran besar, dan 4 jam grafik untuk fine tuning entri anda. Jika anda lebih dari seorang swing trader, seperti saya, maka anda akan ingin berkonsentrasi pada grafik 240 menit untuk sinyal anda, daily chart untuk melihat gambaran besar, dan 60 menit grafik untuk melaksanakan entri anda. Dan untuk memperjelas apa yang saya maksud dengan swing trading dalam jangka waktu horizon, saya mengacu perdagangan yang akan berlangsung di mana saja dari 1 hari untuk sekitar satu minggu atau lebih.

Aku akan memecah berbagai rentang waktu dan pentingnya mereka dalam perdagangan secara keseluruhan sebagai swing trader.

Grafik Bulanan

Sebagai seorang swing trader, saya mencari untuk mengeksploitasi jangka pendek bergerak di pasar, dan dengan demikian grafik bulanan terlalu jauh di luar yang relevan kerangka waktu perdagangan untuk menjadi berguna, jadi saya jarang lihat hal ini dalam jangka pendek ayunan posisi trading. Jadi bagi saya big picture view, saya merujuk pada frame waktu yang lebih singkat dari grafik mingguan.

Grafik Mingguan

Kerangka waktu ini memberikan saya sebuah pandangan makro dari pasangan mata uang. Ini memberikan saya rasa cara utama pelaku pasar yang strategis. Saya melihat dukungan jangka panjang dan tingkat resistensi yang mungkin datang ke dalam bermain segera. Saya juga ingin pastikan untuk menghindari perdagangan langsung ke long term support atau resistance zone.

Harian

Daily chart ini sangat penting dalam keseluruhan proses pengambilan keputusan. Aku tidak akan mengambil posisi trading tanpa terlebih dahulu melakukan menyeluruh analisis teknikal pada grafik harian. Saya biasanya akan plot horizontal harga support dan resistance, supply dan demand zona, dan melakukan relevan garis trend dan analisis pola pada sehari-hari.

Meskipun saya setup time frame grafik 240 menit, saya mempertimbangkan kerangka waktu setiap hari untuk menjadi yang paling penting untuk saya analisis perdagangan. Mengapa? Karena ini adalah di mana Anak laki-laki Besar bermain. Saya ingin memastikan bahwa saya berada di sisi institusi besar dan bank agar arus yang mampu menggerakkan harga.

240 menit grafik

Saya biasanya akan menggunakan grafik 240 menit dalam dua cara. Misalnya, jika setelah dilakukan evaluasi harian dan saya telah membentuk sebuah bias yang kuat pada pasangan mata uang tertentu, saya akan zoom ke 240 menit. Dari sana, saya membuat penilaian untuk melihat apakah ada potensi setup muncul bahwa saya bisa berdagang sejalan dengan saya Sehari-hari analisis grafik.

Kedua cara saya memanfaatkan 4 jam grafik adalah dengan secara independen menganalisis pasang pada kerangka waktu ini, dan pemindaian untuk probabilitas tinggi setup. Ketika saya menemukan setup yang tampak menjanjikan, saya kemudian akan berkonsultasi dengan kerangka waktu setiap hari untuk memastikan bahwa saya tidak 1) trading melawan tren utama di harian 2) tidak melakukan perdagangan langsung ke setiap zona S/R dan 3) tidak trading melawan Perbedaan pembentukan pada sehari-hari. Dengan menggunakan 3 cabang filter, saya menemukan, bahwa saya mampu menyingkirkan banyak dari probabilitas yang lebih rendah perdagangan.

60 menit grafik

Ini adalah waktu eksekusi frame. Setelah saya memiliki lebih dari 240 menit dan Harian, saya zoom ke 60 menit grafik dalam rangka untuk mendapatkan yang terbaik eksekusi perdagangan. Aku bisa melihat muncul pola pergerakan harga secara lebih detail. Jika saya mencari pelarian saya akan menganalisis penting perubahan harga yang saya rasakan, jika rusak akan mulai untuk mendorong harga. Jika di sisi lain, saya ingin masuk pada sebuah retracement, saya biasanya akan menerapkan Fibonacci analisis dan mungkin lain studi untuk menempatkan limit order.

Meningkatkan Entri dan Keluar

Ketika saya mendiskusikan Multi time frame analisis dengan pedagang, sebagian besar tampaknya dapat memahami pentingnya menggunakan berikutnya jangka waktu yang lebih tinggi untuk mendapatkan tampilan gambar besar. Tetapi banyak pedagang yang tampaknya berhenti di situ, dan lupa untuk zoom ke jangka waktu yang lebih rendah dalam rangka untuk mengoptimalkan entri mereka.

Seperti anda mungkin tahu, atau akan segera datang untuk menyadari, bahwa dalam trading forex, dalam rangka untuk secara konsisten menguntungkan, anda harus mengambil keuntungan dari setiap tepi yang tersedia. Dengan mengabaikan eksekusi perdagangan yang optimal metode, anda meninggalkan uang di atas meja. Sehingga untuk mewujudkan terbaik eksekusi perdagangan, anda harus memperbesar berikutnya jangka waktu yang lebih rendah dan mengeksekusi dari sana. Bagi saya, sebagai seorang swing trader itu adalah 60 menit grafik. Lagi bagaimana aku tiba di tempat itu? Nah, 240 menit lebih saya trading jangka waktu, membagi bahwa dengan 4-6 dan 60 menit menjadi pilihan yang logis.

Sekarang saya akan mengatakan bahwa untuk trading saya sendiri, saya mengambil pendekatan yang berbeda untuk eksekusi perdagangan ketika saya memasuki perdagangan yang lebih baik dari ketika saya keluar perdagangan. Di entri saya, saya ingin yang terbaik mungkin eksekusi perdagangan, dan aku akan rutin melaksanakan dari 60 menit grafik. Saya hampir selalu menggunakan limit order, karena saya lebih suka melewatkan kesempatan untuk mendapatkan di pada perdagangan, daripada aku akan mengorbankan perdagangan saya entry harga.

Ini adalah konsep penting untuk memahami. Sebagian besar pedagang, di sisi lain, biasanya mengambil sikap yang berlawanan. Mereka akan mengejar perdagangan sampai mereka dipenuhi terlepas dari seberapa jauh harga telah bergerak jauh dari mereka diantisipasi entry point.

Sekarang saya keluar, saya tidak bersikeras mengeksekusi dari jangka waktu yang lebih rendah. Pada kenyataannya, sebagian besar kali ini, saya akan mengatur stop loss dan target saat itu saya memasukkan perdagangan. Dan itu bisa menjadi baik 240 menit atau 60 menit grafik. Saya lebih memilih untuk melakukan semua analisis saya sebelum eksekusi perdagangan, dan kemudian membiarkan pasar melakukan apa yang akan.

Baik harga akan memukul saya berhenti untuk kerugian kecil atau memukul target saya untuk keuntungan yang bagus. Saya telah menemukan bahwa, jenis pasif manajemen perdagangan bekerja terbaik bagi saya, dan mengurangi stres secara keseluruhan dan emosi dalam trading saya. Cepat atau lambat, anda akan menyadari bahwa saat itu anda berada dalam perdagangan, anda bias akan datang ke dalam bermain dan menghantui anda selama anda manajemen perdagangan. Ini adalah salah satu aspek yang paling sulit dari trading, dan setiap trader akan memiliki untuk bekerja pada sebuah pendekatan yang paling cocok untuk mereka.

Kesimpulan

Aplikasi yang tepat dari beberapa kerangka waktu analisis dalam forex akan secara dramatis meningkatkan peluang keberhasilan di berbagai setup perdagangan. Tanpa diragukan lagi, pedagang yang menggabungkan metodologi ini menjadi trading mereka rutin akan dapat meningkatkan bottom line mereka hasil trading.

Dalam pelajaran ini, saya telah menjelaskan pentingnya multi time frame pendekatan untuk trading, tapi saya yakin, bahwa beberapa pedagang, membaca ini, akan terus berlanjut untuk perdagangan di isolasi menggunakan pilihan mereka satu time frame. Sayangnya bagi para pedagang ini, mereka bersaing dengan mereka yang dilengkapi dengan pemahaman yang lebih dalam apa yang sedang terjadi dalam pasangan mata uang.

Baca Juga: