Menghitung Rasio Imbalan Risiko Seperti Trader Profesional

Ketika anda trading Forex atau pasar keuangan lainnya, anda terutama yang bergerak di bisnis mengambil risiko dalam rangka untuk mendapatkan imbalan. Pada dasarnya, menghitung rasio imbalan risiko mengkuantifikasi jumlah uang yang anda bersedia untuk mengambil risiko untuk membuat tingkat tertentu dari keuntungan dari perdagangan tertentu.

Jika anda adalah awal trader Forex, maka ada kemungkinan bahwa anda hanya memiliki ide yang sangat jelas tentang apa artinya untuk menghitung risiko secara akurat. Bahkan sejumlah besar pedagang yang berpengalaman tidak mengambil waktu untuk benar menghitung risiko untuk reward ratio dari masing-masing perdagangan sebelum menempatkan pesanan dengan broker Forex.

Dalam pelajaran ini, kita akan mengeksplorasi ide risiko untuk reward ratio sehingga anda dapat lebih memahami betapa pentingnya konsep ini adalah untuk anda secara keseluruhan strategi manajemen uang. Anda akan belajar bagaimana untuk benar menghitung risk vs reward dalam trading anda seperti seorang profesional trader.

Memahami Pentingnya Manajemen Risiko Forex

Jika anda adalah trader pemula, maka anda mungkin memiliki pengalaman pada awalnya membuat beberapa keuntungan yang konsisten, hanya untuk memiliki salah satu perdagangan yang buruk, yang pada akhirnya akan menghapus semua keuntungan dari orang-orang sebelumnya perdagangan yang menguntungkan.

Fenomena ini tidak jarang di antara trader Forex berpengalaman karena mereka tidak memahami pentingnya manajemen risiko Forex.

Kunci untuk menjadi sukses sebagai seorang trader Forex adalah untuk menemukan keseimbangan yang tepat antara berapa banyak anda risiko per perdagangan untuk mencapai laba yang diinginkan anda bertujuan untuk. Selain itu, keseimbangan ini harus realistis dan relevan untuk strategi teknis yang anda lamar.

Misalnya, anda memiliki secara acak memutuskan untuk menetapkan target profit tiga kali awal anda stop loss, risiko untuk reward rasio 1:3. Tapi, bagaimana jika strategi anda tidak mampu memberikan risiko untuk reward ratio dalam jangka panjang? Dalam hal ini, anda akhirnya akan kehilangan uang.

Di sisi lain, jika strategi trading anda mampu memberikan perdagangan dengan 1:5 risiko untuk menghargai rasio, tetapi anda biasanya menutup perdagangan setelah anda profit hanya mencapai dua kali dari awal anda stop loss, maka anda selalu meninggalkan uang di atas meja.

Oleh karena itu, anda harus menghabiskan banyak waktu untuk kembali menguji strategi anda dan mencoba untuk mencari tahu realistis rata-rata keuntungan strategi trading anda membuat pada setiap perdagangan relatif untuk stop loss itu membutuhkan.

Hanya kemudian dapat anda benar dapat memahami hubungan antara risiko dan imbalan dan berhasil melakukan forex risk reward analisis untuk strategi perdagangan tertentu.

Bagaimana Menghitung Risiko untuk Reward Rasio

Pada bagian ini, kita akan menyelam ke dalam mekanisme bagaimana untuk menghitung rasio imbalan risiko. Rumus untuk menghitung risk vs reward ratio yang relatif mudah. Jika anda berisiko 50 pips pada perdagangan dan anda menetapkan target profit 100 pips, maka risiko yang efektif untuk menghargai rasio untuk perdagangan akan menjadi 1:2:

Risiko (50 pip) untuk hadiah (100 pips) akan sama: 1:2 risk reward ratio.

Juga di real trading, anda perlu mempertimbangkan spread yang dibebankan oleh broker Forex anda untuk melakukan risiko dan keuntungan analisis secara efektif. Jika anda tidak membayar perhatian untuk penyebaran, anda akan berakhir dengan menggunakan risk to reward ratio untuk perdagangan anda yang tidak benar-benar akurat.

Misalnya, jika anda seorang scalper yang suka mengambil risiko maksimal lima pips per trade dan bertujuan untuk mendapatkan sekitar sepuluh pips dari setiap transaksi anda, dan berpikir anda mencapai 1:2 risk to reward ratio, kemudian berpikir lagi!

Jika anda dikenakan broker spread 2 pips di EURUSD, maka anda secara efektif mempertaruhkan (5 + 2 =) 7 pips untuk membuat (10 – 2 =) 8 pips keuntungan, yang berarti anda bersih risiko untuk reward ratio dalam kenyataannya hanya 1: 1.14 tidak 1:2 yang anda salah diasumsikan karena anda tidak memperhitungkan biaya transaksi.

Jadi pada dasarnya didasarkan pada contoh ini, Anda risiko (7 pips) untuk hadiah (8 pips) akan sama: 1:14 rasio imbalan risiko. Anda tidak perlu menjadi seorang jenius matematika untuk mengetahui bahwa itu akan memerlukan banyak tingkat yang lebih tinggi menang untuk mengkompensasi hal ini besar risiko untuk reward rasio perbedaan karena spread, kan?

Sedangkan efek menyebar yang paling berat bagi para scalper dan day trader, efek ini umumnya akan lebih diencerkan untuk swing trader dan posisi para pedagang yang cenderung untuk berdagang di timeframe yang lebih tinggi.

Bayangkan jika anda adalah perdagangan mata uang cross seperti GBPJPY, dan broker Forex anda biaya lima pip menyebar. Tinggi tersebut menyebar dengan mudah bisa mendistorsi sebenarnya risiko untuk reward rasio perdagangan luar pengakuan, terutama jika anda mengatur sempit stop loss dan target profit saat scalping.

Sekarang mari kita lihat contoh perdagangan pada gambar 1 di bawah ini. Jika kita menghitung risiko untuk reward rasio perdagangan yang memiliki 100 pips stop-loss dan 200 pips target profit, kali ini, perhitungan kami harus menghasilkan hasil yang sama sekali berbeda. Mari kita lagi menganggap bahwa penyebaran untuk GBPJPY lima pips.

(100 + 5 =) 105 pips risiko dan (200 – 5 =) 195 pips reward = 1: 1.85 rasio imbalan risiko.

Gambar 1: GBPJPY Ayunan Perdagangan dengan Net Risiko untuk Reward Rasio 1:85

Seperti yang anda lihat, spread yang dibebankan oleh broker anda akan memiliki sedikit efek pada RVR perhitungan, karena risiko untuk reward dari perdagangan ini akan tetap cukup tinggi, di 1: 1.85. Ini adalah salah satu keuntungan utama dari kerangka waktu yang lebih tinggi perdagangan.

Oleh karena itu, jika anda seorang swing trader atau pedagang posisi bukan scalper atau trader jangka pendek, efek negatif dari penyebaran sebagai biaya transaksi akan lebih rendah untuk garis bawah anda.

Dampak dari Tingkat Menang pada Risiko untuk Reward Rasio

Selain pemahaman terhadap keseluruhan risiko untuk reward ratio dari strategi trading anda, anda juga perlu mengetahui dampak dari tingkat menang, yang merupakan bagian integral dari risiko untuk reward analisis rasio. Jika anda sudah tahu sejarah risiko untuk reward ratio dari strategi trading anda dari pengujian kembali, ada rumus sederhana yang bisa anda terapkan untuk mencari tahu apa jenis memenangkan tingkat anda akan perlu untuk menjaga untuk tetap menguntungkan dalam jangka panjang.

Rumus untuk menemukan minimum memenangkan tingkat adalah sebagai berikut:

Diperlukan nilai Menang = 1 ÷ (1 + Historis Risiko untuk Reward Ratio dari Strategi Trading Anda)

Misalnya, jika anda tahu bahwa strategi trading anda diharapkan memiliki risiko untuk reward rasio 1:1 dari luas pengujian kembali, kemudian memasukkan ini ke dalam rumus akan menghasilkan berikut hasilnya:

1 ÷ (1 + 1) = 0.5, yang 50%.

Jadi, anda perlu untuk mempertahankan setidaknya 50% tingkat menang di order hanya untuk mencapai titik impas. Dengan strategi trading ini, jika anda mempertahankan 55% tingkat menang, anda harus menguntungkan dalam jangka panjang. Tapi, jika anda menang tingkat turun bahkan 49%, anda dapat yakin bahwa strategi trading ini akan menjadi menderita, yang berarti terlepas dari kinerja jangka pendek, dalam jangka panjang, anda akan kehilangan uang.

Namun, jika strategi trading anda memiliki tingkat menang hanya 50%, tetapi hal ini dapat memberikan risiko untuk reward rasio 1:2 secara konsisten, anda akan berakhir membuat 50% laba atas investasi anda hanya dengan meresikokan 1% dari modal anda dalam satu seri dari 100 trades.

Jika anda sudah tahu tingkat menang dari sistem anda dari luas backtesting, tapi belum untuk mencari tahu apa jenis risiko untuk reward ratio yang anda akan membutuhkan untuk tetap menguntungkan dalam jangka panjang, maka anda dapat mengajukan rumus lain untuk mengetahui risiko diperlukan untuk rasio pahala.

Rumus untuk menentukan minimum risk to reward ratio adalah sebagai berikut:

Diperlukan Minimal Risk to Reward Ratio = (1 ÷ Sejarah Tingkat Menang dari Strategi Trading Anda) – 1

Misalnya, jika anda tahu bahwa sejarah tingkat menang dari strategi trading anda adalah 40%, kemudian memasukkan ini ke dalam rumus akan menghasilkan berikut hasilnya:

(1 ÷ 0.4) – 1 = 1.5

Jadi, untuk tetap menguntungkan dalam jangka panjang dengan strategi trading ini, anda perlu untuk mempertahankan risiko untuk reward ratio minimal 1:1.5, yang berarti misalnya bahwa jika anda menetapkan stop loss 100 pips, profit target harus setidaknya 150 pips.

Seperti yang anda lihat sekarang, tingkat menang dari strategi trading anda memainkan peran penting dalam keseluruhan risiko menghargai persamaan.

Menggunakan Alat Pihak Ketiga untuk Menentukan Risiko dan Imbalan

Manual menghitung risiko untuk reward ratio bisa tampak seperti sebuah proses yang membosankan di kali.

Anda dapat menggunakan sebuah kalkulator sederhana untuk menemukan risiko yang efektif untuk menghargai rasio perdagangan anda, atau anda bisa menggunakan beberapa alat untuk mempermudah proses, termasuk Microsoft Excel sheet atau online FX imbalan risiko kalkulator.

Namun, di luar itu ada cara yang lebih mudah untuk melakukan RVR perhitungan jika anda menggunakan perangkat lunak charting seperti MetaTrader 4.

Jika anda mencari "mt4 risk reward indikator" di Google, anda akan menemukan beberapa custom indikator dikodekan oleh rekan-rekan trader yang cukup murah hati untuk menawarkan ini sebagai download gratis.

Selain itu, ada built-in alat yang paling charting software, termasuk MetaTrader 4, yaitu, alat Fibonacci retracement yang dapat anda gunakan untuk secara efektif menghitung risiko untuk reward rasio perdagangan anda.

Menggunakan Alat Fibonacci Retracement untuk Menghitung Risiko untuk Reward Rasio

Sementara sebagian besar Forex trader menggunakan Fibonacci retracement alat untuk menghitung tingkat Fibonacci dari harga yang signifikan ayunan, dengan sedikit modifikasi ke level retracement, anda dapat menggunakannya untuk secara visual mengidentifikasi risiko untuk reward rasio juga.

Gambar 2: Memodifikasi Alat Fibonacci Retracement dengan Tingkat Kustom

Di MetaTrader 4, anda dapat menambahkan ekstensi kustom tingkat seperti 2, 3, 4... dan seterusnya. Hanya label ekstensi tingkat 2 sebagai RR 1, 3 RR 2, dan 4 RR 3 seperti yang ditunjukkan pada gambar 2. Harap dicatat bahwa tingkat ini tidak akan mewakili rasio Fibonacci dan hanya berfungsi sebagai pengingat visual tentang potensi risiko untuk reward tingkat harga perdagangan anda adalah tentang untuk mengambil.

Gambar 3: Alur Fibonacci Retracement Alat untuk Menemukan Potensi Risiko untuk Tingkat Upah pada Grafik

Kemudian plot alat Fibonacci retracement terbalik, di mana level 100 akan anda entry point, dan level 0 akan anda stop loss.

Pada gambar 3, kita telah merencanakan alat Fibonacci retracement dengan ekstensi kustom tingkat bullish pin bar, di mana entri yang tinggi dari bar dan stop loss berada di terendah dari bar. Seperti yang anda lihat pada grafik harga, ekstensi tingkat 2 menjabat sebagai risiko yang efektif untuk reward rasio 1 dan ekstensi tingkat 3 menjabat sebagai risiko yang efektif untuk menghargai rasio 2.

Menggunakan alat Fibonacci retracement dengan tingkat kustom, anda dapat dengan mudah memvisualisasikan apa tingkat harga perdagangan anda akan menghasilkan risiko spesifik untuk rasio pahala. Cukup rapi, kan?

Kesimpulan

Hal ini tidak bahwa sulit untuk menguasai ide risiko untuk reward ratio setelah anda memahami dasar-dasar cara kerjanya.

Tapi, banyak pedagang profesional cenderung menggunakan risk to reward ratio yang sedikit berbeda dari beberapa model baru dari trader Forex. Pertama, pedagang Forex profesional umumnya tidak selalu tetap untuk setiap risiko yang telah ditentukan untuk menghargai rasio, yang banyak populer perdagangan buku advokat. Para pedagang ini telah mengambil waktu untuk benar-benar backtest mereka pilihan instrumen trading untuk mengetahui sejarah tingkat menang dari strategi mereka didasarkan pada berbagai risiko untuk reward rasio.

Bukan terpaku pada acak risiko untuk reward ratio 1:3 atau 1:2, trader berpengalaman cenderung menggunakan luas analisis data untuk menentukan risiko untuk reward rasio ini cocok untuk diberikan strategi trading.

Selain itu, pedagang Forex profesional memahami bahwa hanya menetapkan besar target profit dan kecil stop loss tidak memberi mereka alasan yang sah untuk masuk sub perdagangan yang optimal. Sebaliknya, trader berpengalaman hakim perdagangan masing-masing yang didasarkan pada merit sendiri dan hanya membuka perdagangan setelah semua strategi mereka kriteria telah terpenuhi.

Terlepas dari bagaimana anda menghitung risiko untuk reward ratio, baik secara manual, menggunakan alat-sekolah kalkulator, atau metode yang disukai, sangat penting bahwa anda mengambil waktu untuk mengakses risk vs reward sebelum memulai segala potensi perdagangan.

Oleh karena itu, saya akan menyarankan bahwa pertama, anda mencoba untuk benar-benar memahami hubungan antara risiko untuk reward dengan strategi perdagangan tertentu. Kemudian, anda harus menghabiskan waktu yang diperlukan melakukan yang luas backtests untuk menemukan yang terbaik risiko untuk reward ratio untuk metode tertentu.

Setelah anda menemukan kombinasi yang cocok, menghitung masing-masing minimum tingkat menang berdasarkan risiko untuk reward ratio, sehingga anda dapat menjaga mata pada metrik ini.

Baca Juga: