Menjadi seorang Trader Forex yang Sukses – Faktor Kunci untuk Dipertimbangkan

Untuk menjadi trader forex yang sukses, anda akan perlu untuk mengembangkan sebuah gaya trading yang sesuai dengan kepribadian anda dan tingkat toleransi risiko. Dalam perjalanan anda untuk menjadi pedagang yang menguntungkan secara konsisten, anda juga akan perlu belajar untuk memperlakukan trading forex sebagai bisnis dan bukan usaha perjudian.

Apa Gaya Trading Anda?

Salah satu cara untuk berpikir tentang potensi gaya trading yang mungkin cocok untuk anda, adalah untuk membedah anda saat ini kebiasaan pembelian dan lihat jika anda bisa meniru kebiasaan tersebut menjadi sebuah gaya trading.

Misalnya, Individu yang ingin menemukan tawar-menawar ketika mereka berbelanja dan merasa nyaman menjelajahi internet untuk permata tersembunyi kemungkinan akan lebih berhasil mengembangkan sebuah strategi perdagangan yang lebih value driven.

Orang lain mungkin merasa lebih nyaman mencari hasil sejarah dan memungkinkan sebuah sistem perdagangan otomatis untuk menghasilkan mereka membeli dan menjual sinyal. Intinya adalah bahwa sebelum anda dapat memilih metode trading, anda harus terlebih dahulu mengenali apa jenis orang yang anda dan di mana tingkat kenyamanan anda lye.

Spekulan yang tertarik dalam menemukan permata tersembunyi yang sering disebut value investor. Di pasar valuta asing, jenis investasi gaya, biasanya berfokus pada harga nilai relatif terhadap prospek jangka panjang dari pasangan mata uang.

Pedagang mata uang yang sering nilai pasangan mata uang yang didasarkan pada perbedaan suku bunga. Ini adalah perbedaan antara satu negara berdaulat suku bunga yang lebih baik dari yang lain. Perbedaan membantu membuat nilai kurs forward yang banyak orang percaya adalah faktor pendorong di balik gerakan jangka panjang di pasar mata uang.

Jenis trader dapat menganalisis perbedaan suku bunga yang mirip dengan grafik di bawah ini untuk mengevaluasi trading peluang:

Grafik dari AS tenor 10-tahun versus jerman tenor 10-tahun bergerak dalam arah yang berlawanan dari EUR/USD saat ini pasangan. Menentukan gaya anda akan membantu anda menjadi seorang yang kompeten trader forex.

Ada banyak pedagang forex yang sukses dan kisah sukses forex trader yang menggabungkan mereka sendiri yang unik fundamental dan teknis pendekatan dalam pasar. Di pasar mata uang, George Soros datang ke pikiran. Ia terkenal karena melanggar Pon dan Bank of England pada tahun 1992. Dia dikreditkan untuk memaksa BoE dari mekanisme nilai tukar Eropa. Di equity ruang, Warren Buffet adalah mungkin yang paling terkenal. Banyak forex trader seperti ini dikenal investor, tahu bahwa mereka harus mengikuti gaya yang paling cocok dengan kepribadian mereka sendiri.

Relatif nilai perdagangan juga gaya dari nilai investasi. Nilai relatif adalah daya tarik salah satu instrumen relatif terhadap yang lain, atau untuk suatu instrumen, satu jatuh tempo relatif terhadap yang lain. Kembali diukur dalam hal risiko dan likuiditas, relatif untuk kembali. Banyak nilai relatif strategi memerlukan pandangan dari satu instrumen relatif terhadap yang lain yang dapat dihasilkan dari fundamental melihat atau pandangan statistik. Sejak pasangan mata uang yang satu terhadap yang lain adalah hal utama yang relatif nilai perdagangan.

Analisis Strategi Trading

Lain gaya trading yang dapat anda gunakan untuk menjadi seorang trader mata uang adalah suatu analisis strategi berdasarkan analisis intermarket, harga pola atau arbitrase statistik.

Banyak investor percaya bahwa harga historis pola mengulangi diri mereka sendiri dan dengan demikian pola-pola ini dapat memprediksi pergerakan harga di masa depan.

Beberapa analisis strategi dapat menunjukkan luar biasa kembali, tapi ada sangat sedikit yang dapat mempertahankan kesuksesan jangka panjang. Bahkan, "Random Walk Down Wall Street" adalah sebuah buku yang berpendapat bahwa individu pedagang tidak bisa mengalahkan pasar dalam jangka panjang. Banyak kotak hitam strategi yang bekerja untuk periode waktu yang singkat, tapi akhirnya pengalaman rocky periode. Salah satu alasan bahwa analisis strategi gagal periode tertentu back-pengujian yang hanya menggabungkan beberapa periode terakhir. Ketika sentimen perubahan, sistem perdagangan otomatis yang dapat memiliki waktu yang sulit menyesuaikan diri dan tampil buruk di sebuah paradigma baru.

Renaissance Technologies adalah salah satu yang paling terkenal analitik hedge fund, yang didirikan oleh James Simons, yang bisa dianggap sebagai ayah dari arbitrase statistik. Dana menggunakan kombinasi kecepatan tinggi komputer dan statistik anomali untuk menangkap inefisiensi dalam pasar keuangan.

Analisis strategi umumnya fokus pada anomali atau harga historis distro. Ada sejumlah nilai relatif strategi trading yang fokus pada pengembalian rata-rata. Misalnya, sepasang strategi trading, dapat mengukur historis rasio satu instrumen terhadap yang lain dan menentukan seberapa jauh rasio akan membentang dari mean sebelum kembali.

Discretionary Metode Trading

Discretionary trading adalah gaya di mana anda memiliki wewenang penuh ketika anda akan masuk dan keluar posisi. Ini adalah strategi yang umumnya didasarkan pada analisis subjektif. Banyak pedagang eceran menghargai dan tertarik pada gaya trading ini karena memberikan mereka lebih banyak kontrol dan kelonggaran selama proses pengambilan keputusan.

Pedagang umumnya menggunakan dua jenis analisis untuk menghasilkan kembali ketika menggunakan discretionary trading style. Jenis pertama dari analisis yang disebut analisis fundamental dan yang kedua adalah yang disebut analisis teknikal.

Analisis Fundamental menggunakan nilai relatif gaya untuk mengukur harga aset seperti saham, obligasi, komoditas dan mata uang yang didasarkan pada perubahan dalam data ekonomi, bersama dengan kebijakan moneter. Fundamental analis percaya bahwa informasi baru, yang saat ini tidak dimasukkan dalam harga aset, dengan cepat akan mengubah ke tingkat yang baru berdasarkan interpretasi dari informasi oleh pelaku pasar. Contoh makro analisis fundamental adalah memeriksa pernyataan dari Federal Reserve menyusul keputusan suku bunga.

Pedagang juga akan menggunakan analisa teknikal sebagai alat untuk membantu dalam membuat discretionary keputusan trading. Konsep analisis teknikal adalah bahwa semua informasi yang tersedia ini sudah tercermin dalam harga sebuah keamanan finansial dan oleh karena itu studi tentang pergerakan harga historis adalah cara terbaik untuk mengukur arah harga di masa depan.

Contoh analisis teknis meliputi garis support dan resistance yang mencerminkan pasokan dan permintaan untuk sebuah pasangan mata uang. Selain itu, analis teknikal dapat mengevaluasi berbagai indikator teknis dan grafik pola untuk pasar tertentu waktu keputusan.

Menggabungkan Manajemen Risiko

Untuk membuat ruang tamu trading forex anda harus menemukan metode trading yang dapat bekerja dengan sukses dalam jangka panjang. Namun seiring dengan harapan positif metode, anda akan perlu untuk perdagangan dengan cara yang anda merasa nyaman dengan.

Jika anda mencoba untuk perdagangan keluar strategi, tapi psikologi trading adalah untuk menemukan nilai sepanjang waktu, anda mungkin terus-menerus mencari untuk menarik kembali setelah breakout daripada perdagangan awal breakout.

Trading baik Awal Breakout atau Pullback setelah breakout baik-baik saja, tapi intinya adalah bahwa anda harus menyadari anda psikologis dan kecenderungan sehingga anda benar-benar trading secara konsisten per ditentukan rencana trading. Setelah anda telah menemukan optimal gaya trading, maka anda dapat menentukan toleransi risiko yang menggabungkan komponen tersebut ke dalam rencana trading anda serta.

Terlepas dari gaya trading yang dipilih, seorang trader akan menemukan jenis tertentu dari risiko bahwa mereka akan perlu untuk menerima. Misalnya, bottom up gaya trading kemungkinan akan menghasilkan kerugian awalnya sebelum pasar kembali mengevaluasi keamanan yang pada akhirnya bisa menyebabkan kenaikan. Pengembalian yang diharapkan dari Discretionary gaya trading bisa menjadi lebih tidak menentu karena keterlibatan manusia sebagai lawan sistematis metode trading yang mungkin telah berjemur-diuji lebih dari satu dekade atau lebih.

Untuk mencapai setiap tingkat trading forex yang sukses, anda perlu untuk memasukkan manajemen risiko yang solid ke dalam program trading anda. Banyak pedagang yang akan pergi melalui proses pencarian sinyal masuk yang besar, tetapi gagal untuk memahami pentingnya posisi sizing dan manajemen risiko.

Salah satu kesalahan terbesar yang membuat pedagang forex secara konsisten adalah dengan menggunakan leverage yang terlalu banyak. Jika anda menggunakan leverage agresif, anda terikat untuk memiliki perdagangan yang buruk yang dapat keluar dari kontrol dan mungkin bahkan menyebabkan meniup account anda.

Posisi / Ukuran Taruhan

Untuk mencapai hasil yang optimal, anda akan perlu untuk menentukan jumlah yang tepat dari modal untuk risiko per perdagangan, dan juga berapa banyak dari portofolio anda harus dialokasikan untuk masing-masing strategi. Untuk portofolio, investor perlu menentukan yang paling efisien jumlah modal yang digunakan ketika membuat sebuah investasi.

Ada beberapa strategi pengelolaan uang yang dapat digunakan untuk menentukan ukuran taruhan investasi, yang mencakup taruhan tetap atau fixed-pecahan taruhan. Tetap dalam sistem taruhan, jumlah modal tetap sama tidak peduli seberapa besar portofolio tumbuh. Alternatif lain adalah fixed-pecahan strategi taruhan. Tetap pecahan taruhan ukuran model bergantung pada menggunakan persentase tetap dari kapital pada setiap perdagangan, terlepas dari ukuran akun. Strategi yang terakhir adalah dinamis dan membantu meningkatkan atau mengurangi risiko portofolio anda tumbuh, atau penurunan ukuran.

Pengertian Alokasi Aset

Alokasi aset melibatkan mengambil alih dana anda ke berbagai jenis instrumen keuangan, serta, strategi investasi yang berbeda. Tujuannya adalah untuk menggunakan alokasi aset untuk menghasilkan tingkat pengembalian yang akan memenuhi harapan anda, sementara mengurangi risiko sebanyak mungkin. Sementara anda mungkin menemukan bahwa anda dapat menghasilkan yang sangat kuat kembali dengan menghasilkan pendapatan dari discretionary strategi, hal ini penting untuk tidak menempatkan semua telur anda dalam satu keranjang. Diversifikasi portofolio aset dan strategi adalah salah satu yang terbaik pengamanan terhadap penarikan berlebihan dan potensi black swan event.

Sebagian besar investor yang akrab dengan saham dan obligasi, tapi bijaksana strategi alokasi juga akan menggabungkan investasi alternatif seperti perdagangan mata uang, real-estate atau komoditas strategi.

Salah satu cara terbaik untuk mendorong strategi alokasi adalah untuk menentukan jenis risiko anda bersedia untuk berasumsi. Ini dimulai dengan mengevaluasi horizon waktu. Jika anda horizon waktu adalah jangka waktu yang lama, anda mungkin dapat mampu untuk mengambil risiko yang lebih besar. Keuntungan yang akan anda terima secara langsung berkorelasi dengan risiko anda bersedia untuk mengambil. Investor dibayar untuk mengambil risiko. Misalnya, saham umumnya akan menghasilkan return yang lebih tinggi dibandingkan dengan resiko kembali seperti treasury bills. Tujuan anda harus menemukan campuran dari aset yang akan bertemu dengan anda investasi jangka panjang tujuan.

Menargetkan Pengembalian yang Diharapkan

Hal ini sangat penting untuk bersikap realistis tentang anda kembali. Menemukan campuran yang tepat dari produk-produk keuangan yang akan melakukan per asumsi anda adalah kunci untuk keberhasilan jangka panjang anda. Kenyataannya adalah, jika harapan anda berada di luar alasan anda akan perlu untuk menerima lebih banyak risiko.

Jika anda mencari untuk mengalahkan benchmark, anda perlu untuk melakukan dengan baik di masa baik dan buruk dengan strategi alokasi aset yang masih dapat membuat uang selama turbulensi. Hanya sebagai acuan, Indeks S&P 500 telah kembali 9.75% untuk investor per tahun rata-rata selama 20 tahun, termasuk dividen, sedangkan 10-tahun treasury AS telah kembali rata-rata 3% per tahun tidak termasuk kupon.

Jadi sebagai contoh, jika anda menargetkan 20 % per tahun return untuk portofolio anda secara keseluruhan, dan anda telah mengalokasikan 50% untuk indeks Ekuitas dana dengan historis rata-rata tingkat pengembalian 10%, dan 50% dialokasikan untuk akun Trading Forex, maka anda akan perlu untuk mempertahankan kembali 30% dari akun trading Forex anda untuk mencapai 20% secara keseluruhan target.

Manfaat dari Diversifikasi

Portofolio yang terdiversifikasi berarti anda menyebar risiko ke dalam berbagai kategori seperti mata uang, saham, obligasi, dan komoditas, tetapi juga diversifikasi risiko dalam kategori tertentu. Tujuan anda adalah untuk menemukan campuran yang tepat yang akan melakukan dengan baik selama perjalanan waktu.

Diversifikasi dalam saham kategori berarti bahwa investor akan mencari saham-saham yang peningkatan nilai selama periode pertumbuhan, serta, saham-saham yang mengungguli ketika pasar saham yang berkinerja buruk. Contoh defensif jenis saham sektor consumer staples. Jenis perusahaan yang menjual barang-barang yang dibutuhkan terlepas dari kondisi pasar.

Konsumen pokok perusahaan memproduksi barang-barang seperti sabun, pasta gigi, kertas toilet, yang mengungguli selama ekonomi yang lemah kali, tapi underperform ketika kondisi pasar yang kuat. Di pasar mata uang, jurusan-jurusan tertentu, mata uang salib dan eksotis pasangan mata uang dapat underperform atau mengungguli didasarkan pada perbedaan suku bunga atau beberapa faktor fundamental lainnya.

Investor perlu melakukan diversifikasi dalam semua kategori. Misalnya, pedagang mata uang mungkin ingin mengalokasikan uang untuk strategi breakout, serta, nilai metodologi. Untuk investor obligasi, menciptakan portofolio yang terdiversifikasi dalam perusahaan, kota dan berdaulat adalah penting untuk kesuksesan jangka panjang. Investor juga perlu untuk struktur mereka portofolio obligasi dengan tenor untuk mendapatkan keuntungan dari lebih tinggi jangka panjang hasil dan keamanan jangka pendek yield.

Mengendalikan Emosi Anda

Ketika pasar menjadi bergejolak anda perlu untuk mengontrol emosi anda dan merespon sesuai dengan kepala dingin. Biasanya, lutut reaksi brengsek akhirnya dapat menghasilkan kehilangan. Selain itu, anda tidak ingin sikap keras kepala yang dapat menyebabkan outsized kerugian.

Kemampuan untuk FX trader untuk mengontrol emosi mereka memainkan peran penting dalam keberhasilan atau kegagalan yang mereka alami di pasar. Sebelum anda memulai trading forex di akun uang riil, anda harus memahami hal ini dan mengambil langkah-langkah untuk memastikan bahwa anda dapat menjaga diri anda di bawah kontrol. Jika anda tidak dapat mengendalikan emosi anda, anda mungkin tidak akan melihat keuntungan anda cari sebagai seorang trader forex.

Kesimpulan

Ada banyak alasan mengapa harga mata uang naik atau turun. Faktor-faktor ini dapat mencakup politik, bencana (buatan manusia dan alam), kerusuhan sosial, pendapat oleh para analis, supply/demand dll. Total dari faktor-faktor ini bersama dengan informasi tambahan yang relevan yang telah disebarluaskan meskipun keluar pasar menciptakan baik bullish atau bearish sentimen.

Ada banyak pendekatan perdagangan yang berbeda karena ada alasan bagi pergerakan pasar. Dan pekerjaan anda adalah untuk menemukan pendekatan yang paling sesuai dengan kepribadian anda. Setiap trader harus menganalisis kepribadian mereka dan menemukan gaya yang menggabungkan toleransi mereka terhadap risiko dan kebiasaan. Ini adalah awal tapi integral langkah menjadi trader forex menguntungkan.

Selain menemukan gaya trading yang sesuai dengan kepribadian anda, anda akan perlu untuk menambahkan bijaksana strategi manajemen risiko yang berfokus pada risiko pada perdagangan tingkat dan tingkat portofolio. Selain itu, anda akan perlu untuk mengalokasikan jumlah yang tepat dari modal untuk bisnis perdagangan anda dan diversifikasi yang modal dengan cara di mana anda secara keseluruhan portofolio dapat mengungguli secara keseluruhan dalam setiap kondisi pasar. Dan akhirnya, mengendalikan emosi anda dan memperlakukan trading sebagai sebuah bisnis bukan judi usaha akan menjadi faktor kunci untuk keberhasilan trading anda.

Baca Juga: