Menyesuaikan Metode Trading Anda dengan Lingkungan Pasar yang Berbeda

Tren adalah teman anda yang catchy mengatakan bahwa menjelaskan salah satu dari beberapa kondisi pasar yang dapat menghasilkan keuntungan. Tapi, semua hal baik datang ke sebuah akhir, dan menyesuaikan strategi trading anda ketika kondisi pasar yang berbeda muncul, adalah bagian penting dari keseluruhan usaha perdagangan.

Kita semua telah mengalami situasi di mana kami strategi trading terbaik mulai underperform, seperti baru kondisi pasar mulai muncul. Keluar dari biru, berombak berbagai lingkungan pasar terikat diganti dengan halus tren dan jangkauan kami terikat strategi mulai kehilangan uang. Hal ini penting untuk menjaga mata anda pada bola, dan pastikan bahwa anda mengenali berbagai fase pasar, terutama jika anda strategi ini diarahkan untuk mengambil keuntungan dari tren atau range.

Ada sejumlah jenis yang berbeda dari kondisi pasar, serta, makro acara yang akan menghasilkan pasar spesifik lingkungan. Misalnya, menjelang biner acara, seperti pertemuan kebijakan moneter, atau pemungutan suara untuk Presiden, anda mungkin akan melihat konsolidasi pasar. Menjelang jenis kegiatan pedagang akan menetap di untuk rendah volatilitas kondisi pasar, menjelang sesuatu yang bisa menghasilkan signifikan volatilitas yang tinggi di forex.

Jenis Lingkungan Pasar

Ada empat pasar yang berbeda, lingkungan perdagangan, di mana anda bisa mengevaluasi keamanan tertentu untuk menentukan apakah tindakan harga kisaran terikat dengan volatilitas yang rendah, kisaran terikat dengan volatilitas tinggi, trending dengan volatilitas rendah dan tren dengan volatilitas tinggi. Strategi perdagangan yang berbeda akan bekerja dengan baik dalam hubungannya dengan jenis lingkungan pasar yang anda hadapi.

Kisaran Terikat Kondisi Pasar

Kisaran trading ini mengambil keuntungan dari pasar yang ada di kemacetan fase dan didefinisikan dengan kisaran perdagangan. Anda mungkin bertanya-tanya mengapa pasangan mata uang akan menjadi kisaran terikat sebagai lawan untuk tren lebih tinggi atau lebih rendah.

Jawaban ini didasarkan pada pasokan dan permintaan. Pasangan mata uang bergerak untuk banyak alasan, yang meliputi faktor-faktor fundamental seperti perbedaan suku bunga atau pola teknis. Sebagai pasangan mata uang bergerak ke ujung atas kisaran, dibutuhkan katalis untuk mendorong lebih tinggi, dan setelah itu katalis muncul, nilai tukar adalah gratis untuk menguji berbagai baru.

Grafik GBP/USD menunjukkan pasar kemacetan yang menyebabkan pertukaran untuk perdagangan dalam range, sampai ada dorongan yang memungkinkan untuk bergerak ke kisaran yang berbeda. Ini adalah contoh dari berbagai pasar terikat pengalaman yang baik tinggi dan rendah tingkat volatilitas. Pada pertengahan 2016 pasangan mata uang yang diperdagangkan di kisaran 3, dan menikmati volatilitas rendah sampai Brexit pemungutan suara pada juni 2016. Kejutan hasil yang dihasilkan penurunan volatilitas dan pergerakan pasangan mata uang yang keluar dari stabil dan jangkauan ke berbagai 2. Nilai tukar menghabiskan kurang lebih 3 bulan dalam rentang 2, sampai dorongan baru pindah tukar yang lebih rendah.

Selama periode ini, baru Perdana Menteri Inggris, Teresa Mei, mengumumkan bahwa INGGRIS akan bergerak cepat Brexit dari UNI eropa, yang menyebabkan banyak ekonom untuk menurunkan penilaian mereka tentang ekonomi INGGRIS. Selama hampir 6 bulan GBP/USD nilai tukar yang diperdagangkan di Kisaran 1. Hal itu dibatasi oleh resistance yang berada mantan dukungan setelah bergerak lebih rendah dari Kisaran 3 hingga Kisaran 2. Pada bulan April 2017, GBP/USD bergerak kembali ke Kisaran 2, menyusul pengumuman bahwa INGGRIS akan memiliki pemilu pada bulan juni 2017. Pelaku pasar pada saat itu percaya bahwa PM tidak akan meminta pemilu kecuali dia yakin bahwa dia akan menang, yang akan membuat mandat untuk awal keluar dari UNI eropa.

Jadi, bagaimana anda perdagangan pasar kisaran terikat? Salah satu strategi yang paling efisien adalah pengembalian rata-rata strategi. Yang berarti pengembalian strategi adalah salah satu di mana anda mencari untuk harga keamanan untuk kembali ke menengah atau jangka panjang berarti setelah itu telah membentang ke luar akhir distribusi. Contoh pengembalian rata-rata strategi adalah strategi Bollinger band.

Apa Bollinger Band Pengembalian rata-rata Strategi?

Bollinger band studi ini dikembangkan oleh John Bollinger sebagai cara untuk mengukur distribusi harga selama periode waktu tertentu. Apa yang Bollinger mencoba untuk lakukan adalah melihat jauh pepatah karet gelang bisa melakukan peregangan sebelum itu tersentak kembali.

Bollinger bands menangkap kisaran harga selama periode, dan encapsulating distribusi harga. Default berarti bahwa Bollinger awalnya yang digunakan adalah 20 hari rata-rata bergerak. Dengan menambahkan 2-standar deviasi perubahan, selama periode 20-hari, untuk 20 hari rata-rata bergerak, dan mengurangkan 2-standar deviasi, range, anda membuat kepercayaan band dimana 95% dari semua harga jatuh selama periode 20-hari. Secara teori, nilai tukar hanya harus bergerak keluar dari Bollinger kisaran 5% dari waktu yang berarti anda mungkin akan mengalami anomali.

Kebanyakan paket charting menyediakan pelanggan dengan indikator Bollinger band di mana anda dapat mengubah kedua rata-rata bergerak yang digunakan untuk menghitung Bollinger band, bersama dengan standar deviasi yang digunakan untuk menghitung band.

Beberapa paket charting canggih bahkan memungkinkan anda untuk membuat Bollinger band tertinggi yang berbeda dari Bollinger band terendah. Misalnya, anda mungkin ingin melihat Bollinger band tinggi yaitu 3-standar deviasi di atas 50-hari moving average dan Bollinger band rendah yaitu 1 standar deviasi di bawah 50-day moving average. Selain itu, anda dapat menggunakan poin yang berbeda untuk menghasilkan rata-rata, seperti tinggi, rendah membuka atau menutup. Anda juga dapat menggunakan, intra-hari data, serta, mingguan atau bulanan data poin.

Jenis Bollinger Band Strategi Trading

Yang paling banyak digunakan strategi Bollinger band lebih berarti pengembalian strategi. Idenya adalah untuk membeli pasangan mata uang ketika nilai tukar menyentuh Bollinger band rendah dan menjual pasangan mata uang ketika nilai tukar menyentuh Bollinger band tinggi.

Pendekatan yang lebih konservatif akan menunggu dekat, setelah Bollinger band tinggi atau rendah dilanggar yang menegaskan breakout kegagalan. Anda bisa menunggu sampai anda menerima konfirmasi dari dekat kembali di bawah Bollinger band tinggi atau menutup kembali di atas Bollinger band rendah untuk bertransaksi.

Kunci sukses berarti mengembalikan strategi menggunakan pendekatan teknis seperti Bollinger band adalah indikator untuk menerapkannya ketika nilai tukar anda trading adalah transisi dari tren fase ke fase konsolidasi atau ketika pasar sudah dalam kisaran yang ditetapkan.

Mengukur Volatilitas Berarti Mengembalikan Strategi

Bollinger bands adalah ukuran volatilitas historis dan menggunakan standar deviasi untuk menghitung Bollinger tinggi dan Bollinger rendah. Volatilitas historis dihitung dengan mengalikan standar deviasi dengan akar kuadrat dari waktu. Jika anda mengukur perbedaan antara Bollinger band tinggi dan Bollinger band rendah, anda dapat mengevaluasi volatilitas. Diferensial ini diterjemahkan ke dalam indikator dikenal sebagai Bollinger band lebar.

Volatilitas historis menjelaskan berapa banyak pasangan mata uang telah pindah lebih dari satu periode, dan umumnya disebut dalam persentase. Misalnya, jika pasangan mata uang yang memiliki volatilitas historis dari 10%, ini berarti bahwa perubahan dalam keamanan selama periode anda adalah pengukuran akan sama dengan bergerak dari 10% selama tahun lalu.

Apa yang anda ingin keluar dari volatilitas historis adalah untuk mencoba untuk menentukan apakah sebuah pasangan mata uang akan bergerak lebih tinggi atau lebih rendah, setelah mencapai Bollinger band tinggi atau rendah Bollinger band. Bollinger band lebar memberitahu anda jika keamanan anda mengevaluasi konsolidasi atau mempercepat.

Jika Bollinger band lebar meningkat, maka volatilitas naik, dan jika nilai tukar sebuah pasangan mata uang mendekati Bollinger band tinggi atau rendah, mungkin bijaksana untuk menunda menempatkan pengembalian rata-rata perdagangan, jika volatilitas yang meningkat. Jika di sisi lain Bollinger band lebar menurun maka volatilitas menurun dan menarik pelatuk pada pengembalian rata-rata perdagangan mungkin akan bijaksana.

Berarti pengembalian strategi membuat uang sampai pasar perubahan lingkungan. Setelah ini terjadi dan pasar pecah, anda berada pada risiko bahwa pasangan mata uang anda mengevaluasi mulai tren. Anda tidak ingin untuk perdagangan berarti pengembalian strategi ketika pasar trending, jadi anda perlu beberapa perdagangan khusus alat-alat yang akan membantu anda menentukan bahwa lingkungan telah berubah.

Tren adalah benar-Benar Teman Anda?

Trend trading adalah cara yang bijaksana untuk perdagangan, seperti yang anda dapat menghasilkan pendapatan yang signifikan selama periode ketika pasangan mata uang tren. Sayangnya, tren ini tidak mudah untuk menemukan, dan tidak sering terjadi.

Tren pasar terjadi sekitar 30% dan 70% dari waktu pasangan mata uang ini berkonsolidasi di kisaran. Seperti yang telah kita bahas, informasi baru biasanya dorongan yang memecah pasangan mata uang dari trading range, sebagai investor yang terjebak di sisi yang salah dipaksa untuk menjual sekuritas atau membeli kembali posisi pendek. Setelah jam istirahat keluar dari jangkauan, bergerak mencari berbagai baru dan selama periode ini tren pasar.

Definisi dari sebuah trend adalah gerakan dalam satu arah tertentu selama periode yang terus mengabadikan. Tren jelas bergerak sampai mereka kios atau berhenti, dan ada banyak teknik yang dapat anda gunakan untuk mengidentifikasi tren.

Trend trading sistem ini biasanya relatif sederhana tetapi manajemen risiko sekitarnya ini strategi yang lebih kompleks. Rata-rata bergerak sederhana strategi seperti moving average crossover strategi, menyediakan pedagang dengan skenario yang menggambarkan sebuah periode ketika anda berada di tengah-tengah tren.

Misalnya, tren jangka pendek adalah di tempat ketika 5 hari rata-rata bergerak melintasi di atas atau di bawah 20 hari rata-rata bergerak. Tren jangka panjang yang terjadi ketika 50-hari rata-rata bergerak melintasi di atas atau di bawah 200-day moving average. Beberapa jangka panjang crossover strategi yang punya nama. Ketika 50-hari moving average salib di atas 200-hari rata-rata bergerak, "golden cross" telah terjadi. Ketika 50-hari moving average salib di bawah 200-day moving average, "death cross" telah terjadi.

Jika anda adalah pengembalian rata-rata trader, anda ingin menjadi sadar dari moving average crossover poin, dan menghindari situasi ketika sebuah pasangan mata uang pecah, dan moving average crossover terjadi. Anda harus cepat untuk menyadari bahwa lingkungan pasar yang berubah.

Awal keluar dapat terjadi ketika pasangan mata uang mendorong melalui perlawanan dan volatilitas meningkat seiring dengan volume. Volume di pasar mata uang adalah sulit untuk mengukur, tetapi anda dapat menggunakan pasar berjangka atau mata uang ETF untuk mengukur volume. Hal ini penting untuk mengukur kondisi pasar yang terjadi saat pasar rusak melalui dukungan atau lonjakan yang lebih tinggi melalui perlawanan ketika volume adalah berat. Anda harus mengambil catatan dari kombinasi ini seperti itu biasanya berarti breakout juga berlangganan. Setelah keluar dari konsolidasi yang ketat adalah waktu yang tepat untuk mulai memulai sebuah trend pendekatan perdagangan.

Cara lain untuk mengukur lingkungan pasar adalah untuk mengevaluasi momentum. Momentum adalah seberapa cepat nilai tukar adalah percepatan. Ketika pasar keluar dan mulai tren, momentum mempercepat. Ketika pasangan mata uang menguat, momentum umumnya mulai menurun. Salah satu cara untuk mengukur di mana momentum percepatan atau perlambatan adalah dengan menggunakan indikator momentum. Salah satu yang lebih banyak digunakan adalah moving average convergence divergence (MACD) indeks.

MACD naik menggunakan beberapa exponential moving average untuk menentukan jika nilai tukar sebuah pasangan mata uang ini mengalami percepatan atau perlambatan. Hal ini dilakukan dengan cara membandingkan perbedaan antara dua rata-rata bergerak relatif terhadap rata-rata bergerak dari perbedaan itu. Moving average adalah rata-rata harga selama periode tertentu. Misalnya, 5-day moving average rata-rata selama 5 hari. Pada hari ke-6, hari pertama dalam perhitungan jika jatuh. Anda dapat menggunakan harga untuk menghasilkan rata-rata bergerak, tapi sebagian besar waktu, default adalah harga penutupan.

MACD menggunakan exponential moving average untuk menghitung momentum. Exponential moving, mengubah rata-rata bergerak tetapi menempatkan lebih berat pada harga saat ini dan berat badan kurang untuk ditangguhkan harga. Misalnya, perhitungan 20-day exponential moving average, akan memperoleh rata-rata bergerak yang lebih difokuskan pada 5-hari dari perhitungan maka sebelum 15-hari.

Cara yang paling umum untuk menggunakan MACD crossover membeli atau menjual sinyal. Sinyal yang dihasilkan ketika garis MACD, yang dikenal sebagai penyebaran, melintasi di atas atau di bawah MACD signal line yang merupakan rata-rata bergerak dari penyebaran.

Musiman Kecenderungan di Pasar

Percaya atau tidak, ada saat-saat ketika pasar perdagangan dalam arah tertentu berdasarkan waktu tahun. Ini disebut kecenderungan musiman. Musiman dari instrumen keuangan biasanya berdasarkan pada alasan mendasar.

Misalnya, di akhir musim dingin dan awal musim semi, penyuling minyak mulai beralih produksi mereka untuk musim panas bensin, di mana konsumsi meningkat secara substansial. Musim panas grade bensin lebih mahal untuk diproduksi, dan pada umumnya harga akan naik selama periode ini.

Anda dapat melihat di musim grafik di bawah ini, bahwa kinerja harga bensin selama akhir musim dingin dan awal musim semi ini relatif lebih kuat. Selama 13 tahun, harga bensin telah meningkat sebesar 11.4% pada bulan februari di 12 dari masa lalu 13-tahun.

Informasi ini penting terutama jika anda memiliki sebuah maksud kembali strategi dan memutuskan untuk berdagang bensin. Anda berarti pengembalian strategi trading pada harga bensin mungkin akan tampil lebih baik pada bulan juni, di mana sejarah musiman kinerja yang lebih datar.

Sumber - Stockcharts.com

Ringkasan

Sebagian besar menggunakan menghabiskan waktu mengembangkan strategi trading yang difokuskan pada kami masuk dan keluar harga. Jarang pedagang menghabiskan banyak waktu untuk berpikir tentang bagaimana kinerja strategi mereka akan berubah dengan pasar yang berbeda lingkungan.

Kunci untuk menyesuaikan strategi trading anda berdasarkan lingkungan pasar adalah untuk memahami bahwa ada pasar yang berbeda fase. Pasar mengkonsolidasikan dan kisaran terikat sebagian besar waktu, dan kemudian keluar dan tren, sekitar 30% dari waktu. Hal ini penting untuk memantau jenis pasar di lingkungan anda berada di, dan memiliki cara untuk menentukan kapan pasar lingkungan telah berubah.

Anda dapat menggunakan kombinasi dari studi untuk menentukan jika pasar berubah. Dengan menggabungkan volatilitas, momentum dan musiman, dan mengawasi pergerakan harga untuk melihat jika pasangan mata uang adalah melanggar dan mulai tren, anda dapat menentukan situasi ketika lingkungan pasar berubah dan memiliki rencana mengenai bagaimana anda harus menyesuaikan pendekatan anda untuk emerging market.

Baca Juga: