Panduan untuk pemula Trading dengan Stochastic Oscillator

Stochastic indikator momentum adalah salah satu yang paling populer indikator analisis teknis yang digunakan oleh para trader Forex. Stochastic Oscillator diciptakan oleh yang berbasis di Chicago, pedagang sekuritas dan terkenal analis teknikal George C. Lane. Dia milik kelompok elit pedagang di Chicago investasi arena tetapi, penemuan Stochastic Oscillator adalah semata-mata dikaitkan dengan dia, dan, pada kenyataannya, itu awalnya disebut "Jalur ini stochastics."

Indikator Stochastic milik sekelompok berosilasi indikator teknis, yang dihitung dengan menggunakan jumlah tetap dalam periode waktu dan dimana nilainya berfluktuasi dalam kisaran di sekitar garis tengah.

Mirip dengan Stochastic Oscillator, beberapa lainnya Oscillator indikator dikembangkan sekitar waktu yang sama dengan menggunakan prinsip yang sama. Dua yang lebih banyak digunakan adalah Commodity Channel Index (CCI), dan Indeks Kekuatan Relatif (RSI)

Kebanyakan pemula trader Forex bingung tentang bagaimana untuk benar menafsirkan Stochastic Oscillator sinyal di bawah berbagai kondisi pasar. Anda lihat, anda perlu menerapkan jenis tertentu dari stochastic strategi trading ketika pasar sedang trending, tapi anda perlu untuk baca stochastic indikator teknis yang sangat berbeda di bawah kisaran terikat kondisi pasar.

Jika anda salah menafsirkan lingkungan pasar, sama Stochastic Oscillator nilai dapat menerjemahkan menjadi sangat berbeda sinyal. Ini adalah di mana sebagian besar pemula trader Forex gagal. Mereka sederhana menerapkan Stochastic Oscillator dalam cara yang sama, terlepas dari yang mendasari kondisi pasar, dan akhirnya kehilangan uang sebagai hasilnya.

Jika anda merasa frustrasi ketika mencoba untuk menerapkan Stochastic Oscillator, maka pelajaran ini pasti akan membantu anda untuk lebih memahami bagaimana indikator menghasilkan sinyal, cara menginterpretasikan sinyal-sinyal, dan bagaimana menerapkan indikator stochastic sinyal dengan benar di bawah kondisi pasar yang berbeda.

Bagaimana Stochastic Oscillator nilai-Nilai yang dihitung

Kunci untuk menggunakan indikator analisis teknis adalah untuk mengetahui bagaimana indikator nilai-nilai yang dihitung. Dibandingkan dengan beberapa lebih kompleks indikator teknis, rumus yang digunakan untuk menghitung Stochastic Oscillator adalah agak mudah.

Gambar 1: %K dan %D Garis Stochastic Oscillator

Jika anda membuka stochastic oscillator pengaturan pada setiap perangkat lunak charting populer, seperti platform MetaTrader 4, anda dapat melihat indikator telah ditarik dua garis yang mewakili %K dan %D nilai-nilai yang dihitung menggunakan stochastic rumus:

%K = (Harga Penutupan Bar Saat ini – Harga Terendah Menghitung Periode) / (Harga Tertinggi Menghitung Periode – Harga Terendah Menghitung Periode) x 100

%D = 3-Periode Simple Moving Average dari %K atau 100 x ((K1 + K2 + K3) / 3)

Secara default, Stochastic Oscillator pada MetaTrader 4 menghitung 5 periode Stochastic, anda dapat melihat %K nilai diatur ke 5 pada gambar 1. Namun, sebagian besar pedagang menghitung Stochastic Oscillator berdasarkan periode 14, yang dapat 14 hari pada grafik harian, atau 14 jam pada grafik per jam misalnya.

Disarankan agar anda periksa stochastic oscillator pengaturan favorit anda di platform charting untuk mengkonfirmasi jumlah periode ini adalah menggunakan.

Perlu diingat bahwa volatilitas pasangan Forex yang berbeda akan bervariasi. Misalnya, GBP/AUD biasanya lebih stabil daripada EUR/GBP, dan GBP/JPY lebih stabil daripada EUR/USD, dan sebagainya. Sebagai volatilitas bervariasi berdasarkan pasangan mata uang mana yang anda perdagangan, anda dapat mencoba untuk men-tweak pengaturan waktu untuk meningkatkan efisiensi dari stochastic sinyal didasarkan pada pergerakan harga pasangan mata uang.

Jika anda baru memulai, anda dapat tetap menggunakan periode 14 pengaturan. Namun, jika anda sudah memiliki pengalaman trading, itu mungkin ide yang baik untuk menghabiskan beberapa waktu pengujian kembali pasangan mata uang dan mencoba untuk menemukan waktu yang optimal rentang periode untuk menghitung Stochastic Oscillator nilai-nilai khusus untuk pasangan Forex.

Memahami Perbedaan Antara Fast dan Slow Stochastic

Ketika Stochastic Oscillator pertama diciptakan, itu dihitung dengan menggunakan rumus yang kita bahas di atas. Namun, Stochastic Oscillator formula tampak terlalu responsif untuk beberapa saham dan pasar komoditas, dan pedagang diterapkan tambahan 3-periode rata-rata bergerak untuk memperlambat respon dari indikator lebih lanjut.

Anda dapat melihat bahwa ada sebuah kotak input yang disebut "Perlambatan" pada gambar 1, yang menunjukkan nilai 3. Nilai ini merupakan tambahan rata-rata bergerak diterapkan untuk Stochastic Oscillator untuk membuatnya sedikit kurang responsif terhadap pergerakan harga, yang menghasilkan lebih banyak diukur output yang membantu meningkatkan kualitas dari Stochastic Oscillator sinyal.

Ketika anda menggunakan aplikasi tambahan rata-rata bergerak untuk memperlambat asli Stochastic Oscillator formula, hal ini disebut slow stochastic. Oleh karena itu, secara default, platform trading MetaTrader 4 menunjukkan slow stochastic yang didasarkan pada tambahan 3 periode rata-rata bergerak.

Di sisi lain, jika anda tetap asli Stochastic Oscillator formula, maka akan disebut fast stochastic.

Untuk menghitung cepat stokastik menggunakan MetaTrader 4 dan perangkat lunak charting, anda perlu mengatur nilai melambat ke 1.

Jadi, untuk menghitung 14-periode fast stochastic, anda perlu untuk mengatur %K ke 14, %D ke 3, dan memperlambat 1. Di sisi lain, untuk menghitung 14-periode stochastic lambat, anda perlu untuk mengatur %K ke 14, %D ke 3, dan memperlambat 3.

Penggunaan yang efektif dari Stochastic Oscillator Menjelaskan

Stochastic Oscillator menawarkan Forex trader tiga jenis sinyal

  • Overbought dan Oversold
  • Crossover Stochastic
  • Stochastic Divergence

Tergantung pada kondisi pasar, tiga sinyal dapat ditafsirkan secara berbeda. Oleh karena itu, sangat penting bahwa anda belajar untuk mengidentifikasi kondisi pasar sebelum mencoba untuk menafsirkan Stochastic Oscillator sinyal.

Mengidentifikasi Overbought dan Oversold Kondisi Pasar dengan Stochastic Oscillator

Sering yang paling banyak digunakan Stochastic Oscillator sinyal overbought dan oversold kondisi pasar. Seperti yang kita bahas sebelumnya, Stochastic Oscillator diplot pada skala tetap, dan nilainya tetap dalam 0 dan 100.

Ketika Stochastic Oscillator nilai berjalan di atas pembacaan 80, itu dianggap overbought kondisi pasar, yang menandakan bahwa jika anda sudah memiliki posisi long, anda harus mulai mengurangi ukuran posisi anda atau secara aktif mencari peluang untuk menjual aset yang mendasari.

Sebaliknya, ketika Stochastic Oscillator nilai pergi di bawah pembacaan 20, hal ini dianggap untuk menjadi oversold kondisi pasar, yang menandakan bahwa jika anda sudah memiliki posisi short, anda harus mulai mengurangi ukuran posisi anda atau secara aktif mencari peluang untuk membeli underlying asset.

Gambar 2: kondisi Overbought dan Oversold Sinyal yang Dihasilkan oleh Indikator Stochastic Oscillator

Sementara overbought dan oversold sinyal yang dihasilkan oleh Osilator Stokastik cukup handal, perlu dicatat bahwa sinyal-sinyal ini bekerja terbaik pada kisaran terikat pasar. Namun, selama pasar uptrend, Stochastic Oscillator menjadi overbought, dan tren pasar, Stochastic Oscillator menjadi oversold sangat cepat dan memberikan ilusi bahwa pasar adalah tentang untuk mundur. George Lane yang digunakan untuk merujuk kepada jenis kejadian sebagai "Stochastic Pop".

Pemula trader Forex sering mengeluh bahwa mereka ditempatkan membeli atau menjual pesanan selama uptrend atau downtrend setelah melihat sinyal overbought atau oversold yang dihasilkan oleh Osilator Stokastik, yang mengakibatkan kerugian. Jika anda memutuskan untuk counter trend trade menggunakan Stochastic Oscillator sinyal pada tren pasar, anda akan mendapatkan memukuli cukup parah.

Saat tren pasar, anda harus menerapkan filter tambahan seperti garis trend dan lainnya pembalikan tren indikator untuk mengkonfirmasi jika trend telah berakhir atau telah dibatalkan sebelum mengambil counter trend Stochastic Oscillator sinyal serius.

Trading dengan Stochastic Oscillator Crossover Sinyal

Yang kedua yang paling banyak dimanfaatkan Stochastic Oscillator sinyal adalah sinyal crossover, yang terjadi ketika garis %K melintasi di atas garis %D dan menghasilkan sinyal beli. Di sisi lain, ketika garis %K salib di bawah garis %D, itu menghasilkan sinyal jual.

Gambar 3: Osilator Stochastic Menghasilkan Sinyal Membeli dan Menjual dengan %K dan %D Crossover

Sekali lagi, ini Stochastic Oscillator crossover sinyal yang dapat diandalkan pada berbagai pasar terikat, tetapi sinyal-sinyal ini cenderung menjadi jauh lebih dapat diandalkan ketika pasar sedang dalam tren yang kuat.

Namun, anda masih bisa mengandalkan Stochastic Oscillator crossover sinyal sebagai sinyal kelanjutan trend dan membuka posisi tambahan. Sebagai contoh, pada gambar 3 GBPUSD berada dalam tren naik, dan Stochastic Oscillator yang dihasilkan crossover sinyal beli. Hal ini menunjukkan bahwa uptrend akan berlanjut dan pasar terus ke atas. Demikian pula, jika anda melihat sebuah crossover sinyal jual pada tren menurun, anda juga dapat mengandalkan sinyal sebagai bukti pendukung bahwa tren turun akan berlanjut.

Jenis sinyal kelanjutan trend cenderung dapat diandalkan pada tren pasar. Namun, anda harus berhati-hati dan menerapkan filter tambahan sebelum trading melawan trend menggunakan Stochastic Oscillator sinyal crossover.

Jenis terakhir dari sinyal yang dihasilkan oleh Osilator Stokastik ini disebut divergensi sinyal. Stochastic Oscillator dapat menghasilkan baik pembalikan tren dan tren kelanjutan perbedaan sinyal. Sinyal pembalikan tren ini disebut sebagai regular divergence sinyal, dan kelanjutan tren sinyal dikenal sebagai hidden divergence sinyal. Stochastic divergence sinyal cenderung menjadi yang paling kuat dan dapat diandalkan dari semua jenis Stochastics sinyal yang dihasilkan.

Perdagangan Reguler dan Tersembunyi Stochastic Oscillator Divergence Sinyal

Ketika harga membentuk rendah yang lebih rendah, tetapi stochastic oscillator gagal untuk mengkonfirmasi dan bukannya membuat kerendahan yang lebih tinggi, hal ini dianggap sebuah Pola Stochastic Divergence sinyal. Ketika harga membentuk higher high, tapi stochastic oscillator gagal untuk mengkonfirmasi dan malah membuat tinggi yang lebih rendah, hal ini dianggap Bearish Stochastic Divergence sinyal. Kondisi tersebut dikenal sebagai pembalikan tren sinyal perbedaan.

Gambar 4: Contoh Regular Bullish dan Bearish Stochastic Divergence

Seperti yang anda lihat pada gambar 4, GBPUSD harga terus turun, sementara Stochastic Oscillator terus bergerak ke atas, yang dihasilkan klasik regular bullish divergence.

Beberapa hari kemudian, Osilator Stochastic menghasilkan sinyal bearish, dan kedua %K dan %D terus turun sementara GBPUSD harga membuat new high. Jenis ini kondisi pasar ini dikenal sebagai regular bearish divergence.

Bila anda menemukan regular divergence, anda harus diskon Stochastic Oscillator crossover sinyal seperti itu akan sering berubah menjadi sinyal palsu. Sebagai contoh, pada gambar 4, yang pertama beberapa Stochastic Oscillator sinyal yang dihasilkan selama regular bullish divergence terbukti palsu.

Oleh karena itu, jika anda melihat regular divergence, cara terbaik untuk memasuki pasar akan menerapkan kedua berkorelasi teknis indikator atau sinyal pergerakan harga. Seperti yang anda lihat pada gambar 4, jika anda telah menunggu untuk GBPUSD harga untuk break di atas garis tren turun setelah pembentukan regular bullish divergence, perdagangan akan menghasilkan keuntungan, dengan asumsi anda memutuskan untuk keluar setelah mengenali divergensi bearish setelah itu.

Gambar 5: Contoh Hidden Bullish Divergence Sinyal yang Dihasilkan oleh Osilator Stokastik

Hidden divergence adalah kelanjutan tren sinyal, dan Stochastic Oscillator dapat digunakan untuk menemukan kejadian ini. Jika anda belajar untuk menggabungkan sinyal crossover dengan tersembunyi stochastic divergence, dapat menawarkan beberapa peluang trading.

Hidden bullish divergence terjadi ketika harga membuat higher low, tetapi osilator adalah membuat low yang lebih rendah. Dan di sisi lain, hidden bearish divergence terjadi ketika harga membuat tinggi yang lebih rendah, tetapi osilator adalah membuat yang lebih tinggi. Sebagai contoh, pada gambar 5, Stochastic Oscillator nilai pergi di bawah sebelumnya rendah, tetapi pada saat yang sama, lebih rendah dari GBPUSD lebih tinggi dari low sebelumnya, yang menghasilkan hidden bullish divergence.

Salah satu pendekatan untuk menggunakan Stochastic Oscillator kelanjutan tren atau tersembunyi perbedaan sinyal adalah dengan menggabungkan dengan sinyal crossover. Ketika pasar menghasilkan tersembunyi perbedaan sinyal, dan Stochastic Oscillator crossover terjadi, kombinasi dari dua dapat menghasilkan probabilitas tinggi setup. Seperti yang anda lihat pada gambar 5, sesegera garis %K menyeberang garis %D, GBPUSD harga terakhir retracement dan melanjutkan uptrend.

Kesimpulan

Banyak trader Forex telah bereksperimen dengan trading dengan indikator stochastic. Ketika digunakan dengan benar, indikator ini dapat membantu anda lebih baik dalam mengukur pergerakan harga di kedua trending dan terikat kisaran pasar. Misalnya, stochastic sistem trading yang mampu menghasilkan handal membeli atau menjual sinyal crossover pada kisaran terikat pasar dan juga sinyal tersembunyi divergensi di pasar trending.

Dan sementara crossover sinyal tidak bekerja sangat baik sebagai sinyal pembalikan tren selama uptrend yang kuat, itu bisa sangat diandalkan sebagai sinyal pembalikan tren dengan divergensi regular.

Stochastic Oscillator dapat menjadi alat serbaguna dalam trading arsenal. Anda dapat mengembangkan stochastic oscillator strategi untuk menghasilkan sinyal suara terlepas dari apakah pasar sedang trending atau kisaran terikat. Namun, anda perlu tahu bagaimana untuk menerapkan sinyal berdasarkan menyesuaikan kondisi pasar dalam rangka untuk berdagang dengan sukses.

Kami telah membahas beberapa cara yang berbeda anda dapat menerapkan Stochastic Oscillator untuk membangun sukses trading sistem. Dan pada kenyataannya, Stochastic Oscillator telah sebuah blok bangunan dari banyak masa lalu dan saat ini diperdagangkan sistem. Tapi ingat bahwa cara yang diinginkan untuk menguntungkan menerapkan forex stochastic strategi akan mengidentifikasi kondisi pasar terlebih dahulu, kemudian gunakan cocok stochastic sinyal bahwa kondisi pasar.

Baca Juga: