Pasar atas Moving Indikator Ekonomi FX Trader Harus Menonton

Trading Forex menggunakan indikator ekonomi dapat menjadi sulit, karena para pedagang kewalahan dengan berbagai informasi yang dapat menyebabkan terlalu menganalisa pasar dan bahkan menjadi kontra-produktif. Untuk menghindari informasi yang berlebihan, pedagang harus berkonsentrasi pada dasar indikator ekonomi yang mempengaruhi pasar.

Apa Indikator Ekonomi?

Indikator ekonomi dapat membantu mewakili berbagai kegiatan ekonomi suatu negara atau wilayah. Mereka memberikan pemahaman yang berharga tentang hadir kinerja bisnis, serta arah masa depan ekonomi.

Sebelum kami menjelaskan jenis-jenis indikator ekonomi, mari kita terlebih dahulu melihat bagaimana indikator diklasifikasikan sesuai dengan siklus bisnis. Siklus bisnis adalah konsep yang sangat penting dalam ekonomi modern. Ini merupakan fluktuasi aktivitas ekonomi secara umum, dengan tertinggi dan terendah, ekspansi dan kontraksi yang terjadi secara berkala. Misalnya, kontraksi dalam kegiatan ekonomi yang mengarah ke negatif pertumbuhan produk domestik bruto dalam dua kuartal berturut-turut dianggap sebagai resesi.

Indikator ekonomi biasanya diklasifikasikan dalam beberapa cara. Jenis utama dari indikator ekonomi terkemuka, bertepatan dan lagging indikator.

Indikator ekonomi yang memprediksi perubahan masa depan dalam kegiatan ekonomi disebut indikator. Indikator yang berubah bersamaan dengan perubahan dalam kegiatan ekonomi disebut bertepatan indikator. Dan akhirnya, indikator yang mengkonfirmasi bahwa perubahan dalam kegiatan ekonomi telah terjadi disebut lagging indikator.

Sayangnya bagi para pedagang tidak ada satu terkemuka forex indikator ekonomi yang set data yang berhasil dapat memprediksi masa depan semua tingkat kegiatan ekonomi dan perubahan arah nilai tukar mata uang.

Holy grail di forex market ini masih belum tersedia untuk pedagang meskipun beberapa forex iklan anda dapat melihat sebaliknya.

Dalam artikel ini, kami hadir utama forex indikator ekonomi yang mempengaruhi pasar forex, dengan kemampuan untuk memprediksi masa depan perubahan harga mata uang. Pedagang harus memastikan penggunaan yang dapat diandalkan indikator ekonomi kalender dan mempersiapkan diri untuk potensi peningkatan volatilitas pasar yang selama laporan tersebut.

Laporan Kerja

Situasi kerja adalah salah satu yang paling penting di antara analisis fundamental forex indikator bahwa setiap trader harus menonton erat. Penciptaan lapangan kerja dapat mengungkapkan banyak mengenai keadaan umum perekonomian. Hal ini terkait erat dengan perilaku belanja konsumen, dan untuk ekonomi AS, konsumen menghabiskan membentuk bagian terbesar dari PDB dengan sekitar 70%. Dalam data laporan tenaga kerja adalah indikator ekonomi terkemuka dan dapat memberitahu kita banyak tentang masa depan pertumbuhan ekonomi.

Biro Statistik tenaga Kerja as merilis laporan pekerjaan pada jumat pertama setiap bulan, pukul 8:30 EST. Kebanyakan trader profesional dan trader Institusional rencana kebanyakan dari mereka minggu sekitar itu, seperti biasanya volatilitas tertinggi dijadwalkan kegiatan pasar untuk bulan ini.

Laporan ketenagakerjaan AS termasuk jumlah tenaga kerja indikator yang dirilis secara bersamaan: non-farm payrolls, rata-rata penghasilan per jam dan tingkat pengangguran. Untuk memahami dan perdagangan laporan kerja berhasil, pedagang harus menyadari semua angka-angka ini terkait dengan keseluruhan rilis. Misalnya, dampak dari kenaikan non-farm payrolls nomor dengan mudah dapat dibatalkan jika rata-rata penghasilan per jam tidak memenuhi harapan. Penurunan tingkat pengangguran ini biasanya diikuti oleh peningkatan tekanan untuk menaikkan upah, karena lebih sedikit orang-orang dalam angkatan kerja yang tersedia untuk memenuhi permintaan oleh perusahaan dan manajer perekrutan.

Laporan Non-Farm Payrolls

Di antara indikator tenaga kerja, itu NFP nomor yang memiliki dampak paling besar pada pasar saham dan dolar AS. Non-farm payrolls (NFP) nomor mencakup semua pekerjaan yang terpisah dari diri-kerja, pekerjaan pertanian, dan pekerjaan di militer dan intelijen. NFP jumlah mengungkapkan bagaimana perusahaan dan mereka mempekerjakan manajer melihat saat ini dan yang akan datang situasi ekonomi. Perusahaan akan enggan untuk menambah gaji mereka jika mereka berharap bahwa memperluas jumlah pekerja tidak akan diperlukan di masa depan. Demikian pula, bisnis tidak akan memberhentikan tenaga kerja mereka jika mereka menganggap bahwa masa depan lingkungan ekonomi akan meningkatkan permintaan untuk produk mereka.

Positif NFP angka-angka yang biasanya bermanfaat untuk dolar AS, sementara mengecewakan non-farm payrolls biasanya mengakibatkan dolar jatuh. Aspek fundamental yang lebih baik dari yang diharapkan buruh laporan terutama didorong oleh implikasi untuk suku bunga jangka pendek. Laporan pekerjaan yang kuat menunjukkan ekspansi ekonomi di masa depan, meningkatkan kemungkinan kebijakan moneter ketat yang mendorong permintaan untuk dolar AS aset relatif terhadap aset-aset asing.

Seperti disebutkan sebelumnya, para pedagang juga harus membayar perhatian ke yang lain tenaga kerja indikator dalam laporan tenaga kerja untuk membangun pemahaman yang kuat tentang implikasi potensial di pasar.

Tingkat pengangguran juga memiliki hubungan yang erat dengan tingkat inflasi. Alasan untuk ini adalah bahwa peningkatan dalam pendapatan rumah tangga sering menimbulkan tekanan inflasi dalam perekonomian. Hubungan ini sering dikelola oleh para pembuat kebijakan, yang dapat memulai pertumbuhan tingkat inflasi dengan memberikan stimulus untuk menurunkan tingkat pengangguran, atau mengurangi tingkat inflasi dengan menerima sedikit lebih tinggi angka pengangguran. Pedagang juga dapat menggunakan ini inter hubungan antara tingkat inflasi dan data tenaga kerja laporan untuk mencoba untuk memposisikan diri di pasar menurut relasional penilaian.

Tingkat Inflasi

Tingkat inflasi juga merupakan pasar besar-memindahkan data titik di pasar valuta asing. Tingkat inflasi mengukur perubahan harga barang dan jasa selama periode waktu tertentu. Seperti data ketenagakerjaan melaporkan, itu adalah salah satu yang paling banyak ditonton dan indikator ekonomi penting bagi pedagang VALAS.

Bank-bank sentral, seperti Federal Reserve, target tingkat inflasi tertentu untuk menjaga perekonomian yang sehat dan berkembang. The Fed menargetkan inflasi sekitar 2% untuk ekonomi AS. Bahwa menjadi kata, tingkat tertentu dari inflasi adalah normal, tetapi deflasi atau inflasi yang sangat tinggi tingkat dapat mengenai dan memicu resesi dalam perekonomian.

Pedagang dan para ekonom yang mendukung harga implisit deflators yang terkandung dalam laporan Produk Domestik Bruto untuk mendapatkan gambaran dari tekanan inflasi dalam perekonomian, tetapi laporan itu dirilis hanya beberapa bulan sekali. Lebih sering laporan Indeks Harga Konsumen (CPI) dan Indeks Harga Produsen (PPI) laporan.

Sama seperti pekerjaan statistik, Biro Statistik tenaga Kerja juga menerbitkan indeks CPI dan PPI, laporan. Kedua laporan yang diterbitkan sekitar pertengahan bulan di 8:30 am ET untuk data bulan sebelumnya, PPI biasanya satu hari kerja sebelum CPI. Di antara dijadwalkan berita ekonomi indikator inflasi, IHK laporan memiliki sedikit keuntungan atas PPI laporan ini menunjukkan perubahan harga di tingkat konsumen.

Indeks Harga Konsumen (CPI) mengukur perubahan harga dari keranjang dari beberapa ratus barang dan jasa. Keranjang berisi biasa rumah tangga pengeluaran bulanan tingkat, dan masing-masing item berat badan dalam keranjang mencerminkan persentase dari total pengeluaran rumah tangga.

CPI laporan juga berisi sub-indeks, yang melacak perubahan harga energi, makanan, dan semua barang dan jasa kecuali makanan dan energi. Yang terakhir ini terutama berpengaruh pada pasar forex. Hal ini juga disebut "core CPI", seperti menghilangkan volatile energi dan pangan kategori. Perbedaan antara all-item laporan CPI, dan "core CPI" laporan ini ditunjukkan pada bagan berikut.

Seperti dapat dilihat pada grafik di atas, "CPI inti" laporan ini jauh lebih stabil daripada semua-item laporan CPI, dan dapat dijadikan sebagai pengganti untuk semua-item CPI di saat-saat yang ekstrim fluktuasi harga minyak akan mendistorsi sebenarnya gambar inflasi ekonomi.

CPI rilis sering menciptakan kegemparan di pasar keuangan. Pentingnya bahkan lebih jelas sebagai bank sentral menargetkan tingkat inflasi tertentu, dan menyesuaikan kebijakan moneter untuk mencapai target ini. Meningkatnya tingkat inflasi sebagai akibat dari positif kondisi ekonomi sering membutuhkan pengetatan kebijakan moneter untuk mendinginkan ekonomi bawah, yang mengarah ke penguatan mata uang.

Di sisi lain, penurunan tingkat inflasi yang membutuhkan kebijakan moneter yang lebih longgar untuk memicu inflasi dan menghindari yang negatif kondisi deflasi. Jepang, setelah sebuah model ekonomi di tahun 1970-an dan 1980-an, tergelincir ke dalam deflasi pada 1990-an dan 2000-an. Periode ini lebih sejarah Jepang sering disebut "kehilangan Jepang dekade".

Pedagang juga dapat mencoba untuk memprediksi angka CPI untuk mendapatkan kepala-up di pasar. Bahan naik dan harga komoditas meningkatkan biaya produk akhir, seperti harga-harga input produksi meningkat. Hal ini dikenal sebagai cost-push inflation dan dapat memberikan petunjuk ke arah mana tingkat inflasi menuju. Indeks harga produsen (PPI) dapat berguna dalam hal ini.

Indeks harga produsen (PPI) trek perubahan dalam harga jual sekitar 3000 item produk pada berbagai tahap manufaktur. Komponen PPI, yang juga disebut indeks harga grosir, tertimbang menurut mereka berbagi dalam produk domestik bruto. Tidak seperti CPI, PPI meliputi harga sebelum tingkat ritel ditentukan, dan termasuk bahan baku dan barang setengah jadi. Seperti indeks harga produsen ini merilis setidaknya satu hari sebelum indeks harga konsumen, pedagang bisa mendapatkan perasaan berapa banyak tekanan inflasi telah melakukan perjalanan melalui proses produksi, dan menentukan efek mereka pada sektor ritel.

Pedagang harus diingat bahwa indeks harga produsen tidak termasuk perubahan harga dalam pelayanan, yang lebih besar penyumbang PDB AS.

Sebagai PPI tidak termasuk harga bahan baku, yang sangat sensitif terhadap kondisi cuaca, harga dapat berfluktuasi secara signifikan dan membuat yang sangat mudah menguap PPI membaca yang berbeda banyak dari CPI bacaan. Namun, kedua indikator menunjukkan tinggi korelasi positif dari waktu ke waktu dan yang digunakan sebagai sarana yang dapat diandalkan untuk analisis di pasar forex.

Angka Penjualan Ritel

Lain rilis ekonomi untuk mengawasi keluar untuk di kalender ekonomi forex adalah laporan penjualan ritel.

Laporan penjualan ritel menyajikan perkiraan nilai penjualan sektor ritel dan dirilis oleh Departemen Perdagangan AS, sekitar dua minggu setelah akhir dari catatan bulan pada pukul 8:30 pagi waktu ET.

Laporan penjualan ritel kunci lain indikator ekonomi dalam forex dan dapat memiliki dampak yang nyata pada pasar mata uang. Alasan untuk ini adalah bahwa nilai penjualan ritel memberikan wawasan tentang konsumsi pribadi, yang pada gilirannya memiliki pangsa terbesar dalam produk domestik bruto (PDB).

Sebagai angka penjualan ritel yang dirilis bulanan, dapat memberikan petunjuk untuk apa yang diharapkan untuk PDB triwulanan laporan. Meningkatnya penjualan ritel biasanya sama dengan lebih besar profitabilitas perusahaan, yang dapat menyebabkan meningkatnya investasi dan dolar-permintaan, menyebabkan Dolar AS untuk menghargai. Lebih tinggi dari yang diharapkan penjualan ritel biasanya positif untuk dolar AS, sementara lebih rendah dari yang diharapkan penjualan ritel menyebabkan mata uang jatuh.

Untuk mendapatkan gambaran seberapa banyak pelanggan menghabiskan, beberapa analis pergi ke pusat perbelanjaan dan menonton pelanggan menghabiskan perilaku, atau menghitung ditempati parkir di depan mal saat akhir pekan. Penjualan liburan biasanya meningkatkan penjualan ritel dan juga dapat memberikan wawasan ke dalam belanja konsumen. Jika orang-orang merasa percaya diri dalam keuangan mereka kesejahteraan dan dalam pekerjaan mereka, ini akan mencerminkan pengeluaran mereka perilaku. Natal, Thanksgiving, Paskah dan hari libur lainnya laporan penjualan karena itu penting untuk melacak, karena mereka dapat memberikan informasi berharga tentang keadaan ekonomi bila dibandingkan dengan sebelumnya angka penjualan ritel.

Produk Domestik Bruto

Di antara semua keuangan indikator ekonomi tertutup, produk domestik bruto (GDP) adalah indikator yang paling lengkap yang tersedia dari negara itu kondisi ekonomi. Itu merupakan jumlah dari nilai pasar semua barang jadi dan jasa yang diproduksi di suatu negara dalam suatu periode waktu tertentu. Misalnya, semua mobil Toyota yang memproduksi di Amerika Serikat yang dihitung dalam PDB AS. Kepemilikan sumber daya yang tidak mempengaruhi nilai PDB, asalkan semua produk dan jasa yang diproduksi di dalam batas wilayah suatu negara.

Biro Analisis Ekonomi laporan PDB triwulanan. Setiap laporan yang masuk melalui tiga tahap: laporan kemajuan, laporan awal dan laporan akhir.

Muka laporan menjadi laporan pertama untuk memukul newswires, yang memiliki dampak paling besar pada pasar mata uang. Laporan ini dirilis sekitar satu bulan setelah triwulan laporan akhir – misalnya untuk tiga bulan pertama tahun ini, terlebih dahulu laporan yang dirilis pada bulan April.

Setelah Biro Analisis Ekonomi membuat penyesuaian yang diperlukan dan menghaluskan muka laporan, laporan awal yang dirilis sekitar satu bulan setelah laporan kenaikan, yaitu pada bulan Mei untuk kuartal pertama tahun ini. Laporan tugas akhir ini kemudian dirilis satu bulan setelah laporan awal, dan merupakan akhir revisi PDB untuk melaporkan kuartal.

Laporan PDB yang dihitung dengan menggunakan pendekatan pengeluaran agregat:

PDB = C + I + G + (X – M)

Dimana C adalah konsumsi pribadi, saya adalah investasi dalam negeri, G adalah pengeluaran pemerintah dan investasi, dan (X – M) adalah net ekspor barang dan jasa. Pangsa masing-masing komponen tidak bervariasi dari satu periode ke periode, dan konsumsi pribadi mengambil bagian terbesar dalam PDB Amerika Serikat dengan sekitar 70%. Tabel berikut menunjukkan PDB AS oleh komponen-komponen pada tahun 2011.

Ketika trading laporan PDB, pedagang harus membayar perhatian khusus untuk muka laporan seperti itu adalah yang paling pergerakan pasar pembebasan semua laporan PDB. Biasa berdampak pada pasar mata uang adalah positif bagi mata uang domestik ketika PDB naik lebih dari yang diharapkan, dan negatif jika gagal untuk melebihi harapan pasar. Korelasi antara laporan PDB dan dolar AS yang ditunjukkan pada bagan berikut.

Dalam beberapa kali, dampak laporan PDB pada pasar mata uang telah sedikit diturunkan. Alasan untuk ini adalah frekuensi dari rilis. Menjadi triwulanan, pedagang mencoba untuk memprediksi PDB laporan pelacakan indikator terkemuka seperti konsumsi pribadi dan pasar perumahan. Namun, PDB tetap luas indikator yang memberikan wawasan berharga ke negara itu kondisi ekonomi.

Kesimpulan

Tenaga kerja statistik, tingkat inflasi, laporan, penjualan ritel dan laporan PDB dalam kelompok utama dari indikator ekonomi utama dengan dampak yang tinggi di pasar mata uang. Kedua data tenaga kerja dan penjualan ritel adalah indikator utama dari kondisi ekonomi masa depan yang tingkat pertumbuhan PDB dapat diprediksi, dan secara luas digunakan oleh trader untuk menganalisis potensi dampak pada nilai tukar. Tingkat inflasi, yang merupakan indikator dari perubahan harga barang dan jasa dan ditargetkan oleh Federal Reserve, juga merupakan indikator yang pedagang harus mengikuti erat untuk meningkatkan tingkat keberhasilan mereka di pasar.

Meskipun perdagangan fundamental ekonomi indikator dapat menjadi rumit, dengan sedikit latihan dan pengalaman trader dapat menerapkan ekonomi makro strategi, selain untuk analisis teknikal untuk mendapatkan keuntungan besar dari pedagang lain.

Baca Juga: