Pedagang teknis Panduan untuk Menghentikan Kerugian

Kami telah memperkenalkan banyak strategi perdagangan yang berbeda dan konsep-konsep di sekitar perdagangan entri dan keluar. Hari ini kita akan membahas salah satu perdagangan komponen, yang merupakan bagian integral dari setiap strategi trading Forex. Ini adalah stop loss order, yang perlu anda gunakan untuk melindungi masing-masing dan setiap perdagangan yang anda jalankan di pasar. Kami akan mendedikasikan artikel ini untuk belajar tentang semua ini penting agar jenis dan bagaimana anda harus menggunakannya untuk mengelola risiko di pasar mata uang.

Apa yang dimaksud dengan Stop Loss Order?

Stop loss order, yang anda tambahkan ke posisi trading anda selama atau setelah waktu memulai perdagangan anda. Pedagang menggunakan stop loss order untuk permintaan otomatis keluar dari perdagangan dalam kasus di mana harga mencapai level tertentu. Dengan cara ini, jika pergerakan harga bergerak melawan perdagangan anda, posisi anda akan ditutup secara otomatis setelah mencapai pra-didefinisikan tingkat tertentu.

Bayangkan anda membeli EUR/USD di harga $1.1500 pada asumsi bahwa pasangan akan meningkat dalam harga. Ya, tapi tidak ada satu dan tidak ada yang dapat menjamin anda bahwa harga benar-benar akan meningkat sesuai proyeksi anda, kan? Oleh karena itu, anda akan terlihat untuk melindungi perdagangan ini dengan Stop Loss order. Jika anda menempatkan stop loss di bawah pasar di $1.1470, ini berarti bahwa perdagangan anda akan ditutup secara otomatis jika harga menurun ke $1.1470. Dengan cara ini, Stop Loss order memastikan bahwa kerugian anda dalam kasus yang merugikan akan bergerak terbatas untuk 30 pips secara teoritis (1.1500 – 1.1470).

Jenis Stop Loss Order

Ada dua tipe dasar dari Stop Loss order. Mereka termasuk Hard Stop Loss dan Trailing Stop Loss. Sekarang kita akan membahas masing-masing secara terpisah.

Hard Stop Loss Order

Hard Stop order stop out pesanan dalam bentuk yang paling sederhana. Anda menempatkan pesanan anda pada tingkat tertentu, dan perdagangan anda secara otomatis ditutup pada harga pasar saat ini level Stop Loss dicapai oleh pergerakan harga. Ada lagi yang terjadi. Sulit Menghentikan Kerugian biasanya digunakan untuk mengandung risiko kehilangan perdagangan.

Trailing Stop Loss Order

Trailing Stop-Loss order yang sedikit berbeda. Trailing Stop order tetap masih dalam kasus tindakan harga bergerak melawan anda, seperti dengan Keras Stop Loss. Namun, jika harga bergerak dalam mendukung anda, Stop Loss bergerak secara bertahap ke arah yang sama. Ini adalah mengapa urutan ini disebut "Trailing Stop" karena itu jalur pergerakan harga karena harga bergerak dalam dimaksudkan arah.

Biasanya, ketika anda menggunakan Trailing Stop Loss order, anda akan memilih secara manual jarak antara Trailing Stop dan tindakan harga. Jadi, jika anda memilih berhenti untuk trail 30 pips di balik harga, itu akan mengikuti pergerakan harga sesuai dengan jarak ini ketika pasangan Forex yang bergerak dalam mendukung anda. Tetapi jika harga bergerak berlawanan dari perdagangan anda, Trailing Stop tetap masih.

Trailing Stop adalah sangat berguna ketika anda mengejar tren harga yang bergerak. Ketika pasangan mata uang memasuki trend, Trailing Stop akan mengikuti pergerakan harga, dan itu akan dipicu ketika tren mulai kehilangan uap atau mengubah arah. Ini cara Trailing Stop Loss order mengurangi faktor manusia ketika trading.

Bagaimana untuk Menempatkan Stop Loss Order pada MetaTrader 4

Sekarang bahwa anda sudah familiar dengan jenis dasar dari stop loss order, kita akan berbicara tentang menempatkan stop loss order pada salah satu yang paling banyak digunakan trading terminal MetaTrader 4.

Cara pertama anda dapat menempatkan Stop Loss order pada platform MT4 simulatenously saat membuka perdagangan baru. Ketika anda memilih untuk membeli atau menjual suatu pasangan mata uang, anda akan mendapatkan sebuah jendela pop-up, untuk mengkonfirmasi tingkat di mana anda memasukkan. Anda akan melihat sebuah Stop Loss lapangan pada jendela ini juga.

Cukup ketik tingkat yang diinginkan, dan Stop Loss akan muncul secara otomatis pada grafik ketika anda mengkonfirmasi perdagangan.

Cara lain untuk menempatkan stop pada MetaTrader 4 platform adalah dengan mengklik kanan masuk jalur perdagangan anda pada grafik atau perdagangan info dalam urutan daftar di bagian bawah terminal MT4. Kemudian anda harus pilih "modify", yang akan mendapatkan anda untuk sama pop-up window yang kita bahas di atas.

Stop Loss Order Contoh

Order Stop Loss biasanya muncul sebagai tingkat visual pada grafik anda. Pada platform MT4, Level Stop muncul sebagai garis horizontal putus-putus. Gambar di bawah ini akan menunjukkan kepada anda bagaimana Stop order akan muncul.

Grafik ini memberikan anda sebuah contoh dari perdagangan yang panjang dengan GBP/USD pasangan Forex. Setelah terobosan melalui level resistance (hitam), anda bisa beli GBP/USD pada asumsi bahwa harga akan meningkat. Tempat yang baik untuk order Stop Loss anda akan menjadi zona di bawah ini yang sebelumnya besar bottom pada grafik, seperti yang ditunjukkan pada gambar.

Panah merah menunjukkan jarak antara anda masuk zona dan Menghentikan penempatan. Ini adalah apa yang anda akan mempertaruhkan pada perdagangan. Perdagangan akan positif selama harga berada di atas titik masuk anda, dan akan menjadi negatif selama harga berada di bawah titik masuk anda. Order Stop Loss berfungsi untuk membatasi kerugian anda sampai ke harga $1.40834 sementara secara teoritis, potensi keuntungan tidak terbatas.

Memindahkan Stop Loss

Jika anda menggunakan Hard Stop Loss, anda selalu dapat menyesuaikan pesanan. Ini disarankan ketika anda mencoba untuk mengunci keuntungan pada perdagangan yang menang, tapi ini bukan ide yang baik ketika mencoba untuk berurusan dengan kehilangan perdagangan, seperti itu mengalahkan tujuan membatasi risiko dengan menempatkan Hard Stop Loss order di tempat pertama.

Katakanlah anda pendek USD/JPY pasangan Forex. Anda menjual pasangan pada asumsi bahwa harga akan turun dan anda akan menghasilkan keuntungan. Pada saat yang sama, anda menempatkan order stop loss sedikit di atas titik masuk anda untuk melindungi perdagangan dalam kasus kenaikan tak terduga. Harga tindakan menciptakan cepat drop sesudahnya. Dalam hal ini, anda dapat secara manual memindahkan Stop Loss ke bawah sehingga anda akan mengunci beberapa keuntungan yang dihasilkan. Ingat ini, jika anda PENDEK dan Stop Loss order yang sudah di BAWAH titik masuk anda, maka usaha anda adalah pemenang dijamin. Hal yang sama berlaku jika anda lelah dan anda memindahkan Stop Loss di atas titik masuk.

Memindahkan Stop Loss sangat mudah pada platform MetaTrader 4. Anda cukup tarik garis ke atas atau ke bawah dengan tombol kiri mouse. Ketika anda memilih lokasi yang diinginkan, anda melepaskan tombol mouse, dan Stop Loss order berpindah dengan sendirinya.

Penempatan Stop Loss Aturan

Anda sekarang tahu bagaimana untuk beroperasi dengan order Stop Loss. Tapi anda mungkin bertanya pada diri sendiri "Apa yang harus saya menempatkan Stop Loss saya di?" Untuk alasan ini, saya akan menjelaskan beberapa dasar Stop Loss aturan-aturan dan praktek-praktek terbaik.

Tidak pernah risiko lebih dari 1-2% dari total uang pada perdagangan. Jika anda adalah trader pemula, saya akan mendorong anda untuk tetap pada 1% resiko akun aturan. Jika anda adalah trader yang lebih berpengalaman, maka anda dapat bermain sedikit lebih longgar, mengambil 2% aturan.

Mari kita menggambarkan hal ini dengan konsep dasar perhitungan. Mari kita ambil 1% aturan untuk memulai. Apa yang harus anda lakukan dalam rangka untuk tidak mengambil risiko lebih dari 1% dari uang anda pada perdagangan? Untuk menjelaskan hal ini, anda harus mempertimbangkan beberapa faktor – akun size, alokasi perdagangan dan leverage.

Katakanlah uang anda adalah $10.000, dan anda menggunakan leverage 50:1. Ini berarti bahwa berapapun jumlah uang yang anda alokasikan untuk perdagangan, maka akan dikalikan dengan 50 – "kredit" yang dipinjamkan kepada anda dari broker anda. Katakanlah anda menempatkan 20% dari $10,000 modal dalam perdagangan. Ini berarti bahwa anda akan berinvestasi $2.000 dalam setiap perdagangan Forex yang anda pakai. Dan setelah 50:1 leverage, $2.000 akan memiliki daya beli 2.000 x 50 = $100,000.

Untuk menghitung 1% risiko $2.000 perdagangan, yang dimanfaatkan oleh 50:1, pertama-tama anda akan perlu untuk menghitung 1% dari $10,000 modal: 10,000 x 0.01 = $100. Ini berarti bahwa anda tidak harus mengambil risiko lebih dari $100 pada perdagangan anda.

Anda $2.000 untuk membeli $100,000 setelah leverage 50;1. Sekarang anda perlu untuk menghitung persentase yang $100 dari $100,000: 100 / 100,000 = 0.001, atau 0,1%. Ini berarti bahwa anda order Stop Loss 0.1% jarak dari harga entri anda. Jika anda membeli EUR/USD di harga $1.0500, maka anda bisa menempatkan Stop Loss anda di: 1.0500 x (1 – 0.001) = 1.0500 x 0.999 = 1.04895. Ketika anda menetapkan Stop di $1.04895, itu akan menjadi 0.1% di bawah level $1,0500 harga masuk. Ini adalah 10.5 pips di bawah level anda.

Perhitungan bertindak dengan cara yang sama dengan 2% aturan, tapi di sini anda akan perlu untuk menghitung mengalami kerugian sebesar 2% dari $10,000 bank, yang adalah $200. Kemudian anda akan perlu untuk menghitung persentase $200 mengambil dari $100,000 investasi ($2,000 leveraged oleh 50:1): 200 / 100,000 = 0.002, atau 0,2%.

Kemudian anda menghitung 0.2% dari level $1,0500 entri: 1.0500 x (1 – 0.002) = 1.0500 x 0.998 = 1.0479. Ini adalah tingkat di mana anda bisa menempatkan stop loss anda, yang adalah 21 pips di bawah level $1,0500 masuk. Jelas, risiko yang anda ambil dengan 2% aturan dua kali risiko yang anda ambil dengan 1% aturan (Kami tidak mengharapkan itu, kan?): 10.5 pips risiko vs. 21 pips risiko.

Ini contoh yang ditunjukkan untuk menggambarkan konsep dasar, namun para pedagang dapat dan harus juga melihat mengurangi ukuran posisi dan memungkinkan untuk lebih luas berhenti didasarkan pada pergerakan harga untuk mencapai serupa max % limit risiko.

Trading dengan Stop Loss

Sekarang mari kita menunjukkan situasi perdagangan dan bagaimana anda dapat menyesuaikan order Stop Loss pada grafik harga.

Ini adalah grafik per jam USD/JPY pasangan Forex untuk Dec – 6 Dec 13th 2016. Gambar memberikan sebuah contoh dari perdagangan yang panjang.

Hitam garis horizontal adalah area resistance yang dibuat oleh dua puncak, yang kita telah ditandai dengan dua panah hitam pada gambar. Dalam lingkaran merah, yang anda lihat saat ini ketika harga menembus area resistance ke atas, menciptakan potensi bullish pada grafik. Ini adalah ketika anda memiliki sebuah kesempatan yang bagus untuk membeli USD/JPY pada asumsi bahwa harga akan meningkat.

Sekarang anda perlu untuk menempatkan order Stop Loss. Tempat yang bagus untuk Berhenti anda akan menjadi tingkat bawah, yang dibuat sebelum breakout. Jika harga menurun ke tingkat itu, maka kesempatan untuk naik bullish berjalan agak berkurang. Kami menandai awal Stop Loss dengan "Stop Loss (1). Tingkat ini adalah sekitar 0,3% jarak dari kami harga masuk.

Sekarang mari kita gunakan beberapa aturan manajemen risiko dengan kondisi yang kita bahas di atas. Jika kita memiliki $10.000 akun perdagangan, dan kami mengalokasikan tidak lebih dari $2.000 dari rekening perdagangan untuk perdagangan tunggal, dan memutuskan untuk menggunakan 50:1 leverage, maka ini memanfaatkan setiap $2,000 menjadi $100.000. Kita bahas bahwa yang terbaik adalah untuk tidak mengambil risiko lebih dari 1-2% pada perdagangan berdasarkan ukuran account. Menurut perhitungan di bawah pos sebelumnya, Berhenti harus pada 0.1-0.2% jarak dari catatan harga yang lebih maksimal $100-$200 pada perdagangan masing-masing. Dalam kasus kami, berhenti di sebuah 0.3% jarak, yang berarti bahwa kita akan mempertaruhkan sekitar $300 untuk perdagangan, yang melampaui kami Stop Loss strategi. Oleh karena itu, lebih baik untuk lulus pada perdagangan atau menyesuaikan ukuran posisi yang lebih rendah untuk memenuhi peningkatan stop loss.

Sekarang kembali ke perdagangan, perhatikan bahwa harga mulai dari peningkatan dan setelah menyelesaikan impuls, USD/JPY pasangan Forex menciptakan sebuah koreksi. Ketika koreksi selesai, pasangan ini mulai dorongan bullish yang baru. Anda dapat memindahkan Stop Loss secara manual dalam kasus ini ke tingkat bawah koreksi pertama (Stop Loss 2). Sekarang anda Menghentikan pertandingan level resistance anda digunakan untuk memasukkan perdagangan, yang berarti bahwa anda telah pindah stop untuk impas dan saat ini tidak mempertaruhkan apa-apa lagi pada perdagangan, pada saat yang sama, anda masih dalam perdagangan untuk kemungkinan skenario pemenang.

Harga tindakan menciptakan lain koreksi setelah itu dan mulai dorongan bullish yang baru. Saatnya untuk memindahkan Stop Loss lagi. Drag tingkat ke atas dan sesuaikan bawah dibuat bottom pada grafik (Stop Loss 3).

Setelah menyelesaikan impuls ini, tindakan harga menurun lagi. Namun, kali ini bukan koreksi, tapi awal dari pembalikan baru. Harga tindakan adalah Berhenti dan perdagangan ditutup secara otomatis dan dengan hasil yang positif.

Risiko Tidak Menggunakan Stop Loss Order

Meskipun anda memiliki pilihan untuk tidak menggunakan Stop Loss dalam perdagangan anda, hal ini jarang disarankan untuk tidak menggunakan salah satu.

Pasangan mata uang dapat bergerak ratusan pips dalam sekejap. Kita telah melihat banyak kasus ketika pasang Forex dengan cepat membuat besar bergerak. Bagaimana jika langkah ini selama 5-10%? Apakah anda siap untuk mengambil risiko 5-10% dari modal anda dikalikan dengan jumlah leverage, yang dapat secara efektif menghapus anda keluar? Dapatkah anda mampu untuk kehilangan ini jumlah dari modal anda dalam sekejap? Beberapa dari anda mungkin berpikir, "Ini tidak mungkin terjadi!" tapi orang-orang yang telah sekitar pasar forex spot untuk setiap jumlah yang layak waktu lebih tahu.

Ini adalah apa GBP/USD apakah setelah warga INGGRIS memilih untuk keluar dari Uni Eropa. Setelah Brexit referendum, GBP/USD kehilangan sekitar 14.77% dari nilainya dalam waktu sekitar dua minggu.

Masih belum yakin? Mari kita lihat contoh lain:

Ini pada awal 2015 ketika Swiss National Bank mengumumkan suku bunga negatif di -0.75%. Sebagai hasil dari ini, CHF naik drastis terhadap Forex lain jurusan. Hal ini menyebabkan 17.58% penurunan USD/CHF Forex harga.

Dengan kata lain, anda ingin semua yang anda bisa untuk menghindari dipukul oleh besar harga bergerak melawan anda perdagangan. Cara termudah anda dapat melindungi akun trading anda adalah untuk menempatkan order Stop Loss pada perdagangan masing-masing. Sekarang, perlu diingat bahwa Stop Loss order tidak akan selalu sepenuhnya melindungi anda dari setiap merugikan bergerak atau Black Swan event, tapi itu selalu lebih baik untuk dilindungi dengan salah satu dari yang sedang telanjang di pasar.

Kesimpulan

  • Stop Loss adalah aplikasi tambahan untuk awal anda order entry, yang digunakan untuk melindungi perdagangan anda dari harga yang merugikan bergerak.
  • Stop order akan muncul pada grafik MT4 seperti putus-putus horizontal tingkat.
  • Ketika harga mencapai Stop Loss order, perdagangan ditutup secara otomatis.
  • Jarak antara Stop Loss order dan harga entri anda adalah jumlah yang anda pertaruhkan.
  • Ada dua tipe dasar dari Stop Loss order:
    • Hard Stop Loss – Tetap masih pada grafik dan menutup perdagangan anda dalam kasus di mana harga mencapai tingkat yang telah ditetapkan.
    • Trailing Stop – diam ketika harga bergerak melawan anda perdagangan dan bergerak seiring dengan pergerakan harga ketika pasangan Forex yang bergerak dalam mendukung anda. Anda memilih jarak antara Halte dan harga.
  • Jika anda bukan penggemar Trailing Stop, anda dapat secara manual memindahkan Keras Menghentikan diri sebagai perdagangan manajemen teknik.
  • Dengan penyesuaian yang tepat dari Stop order predetermines jumlah maksimum anda mempertaruhkan dalam perdagangan Forex anda:
    • Cobalah untuk tidak mengambil risiko lebih dari 1% dari account anda pada satu perdagangan jika anda seorang pemula.
    • Cobalah untuk membatasi risiko 2% dari akun perdagangan anda jika anda adalah trader yang lebih berpengalaman.
  • Anda selalu memiliki pilihan untuk tidak menggunakan Stop Loss order untuk perdagangan anda. Tapi jika anda memilih untuk tidak menggunakan Stop, anda bisa mempertaruhkan laporan lengkap anda pada satu perdagangan.

Baca Juga: