Pengertian dan Trading dengan Indikator Momentum

Momentum adalah salah satu konsep yang paling penting dalam analisis teknis. Momentum dapat diukur dengan berbagai indikator perdagangan termasuk RSI, Stochastic, dan Williams %R, dan Momentum Indikator antara lain.

Dalam pelajaran ini, kita akan membahas Indikator Momentum. Kita akan belajar apa indikator ini adalah, bagaimana cara menghitungnya, dan apa jenis sinyal yang menyediakan. Dengan dasar itu, maka kita akan membahas beberapa strategi untuk trading dengan indikator Momentum dan bagaimana hal itu dapat dikombinasikan dengan teknis lainnya penelitian.

Apa Momentum Indikator Teknis?

Indikator Momentum jatuh dalam Osilator kelas teknis indikator trading. Indikator berosilasi ke dan dari 100 centerline, yang mungkin atau mungkin tidak ditampilkan berdasarkan indikator pengaturan. Selain itu, Forex Indikator Momentum ini dianggap sebagai indikator utama, yang berarti bahwa hal itu dapat sering meramalkan potensi tren perubahan sebelum mereka terjadi.

Indikator Momentum pada dasarnya mengukur tingkat perubahan atau kecepatan dari pergerakan harga dari instrumen keuangan. Itu langkah yang paling terakhir penutupan bar sebelumnya penutupan bar n periode yang lalu. Dengan menganalisis tingkat perubahan, kita dapat mengukur kekuatan atau "momentum" dalam forex pasangan mata uang atau instrumen keuangan. Memudarnya momentum menunjukkan bahwa pasar menjadi habis dan mungkin karena untuk retracement atau pembalikan. Mempercepat momentum kondisi ini menunjukkan bahwa tren kuat dan kemungkinan untuk melanjutkan. Banyak momentum teknik trading seperti breakout dari range bergantung pada ide ini mempercepat momentum.

Momentum indikator dalam forex adalah sangat serbaguna indikator dan dapat digunakan dalam beberapa cara yang berbeda. Hal ini dapat dimanfaatkan sebagai tren konfirmasi sinyal serta sinyal pembalikan tren. Itu adalah trader pekerjaan untuk memahami lingkungan pasar yang ada, dan berlaku paling tepat sinyal dengan konteks itu dalam pikiran.

Sebagai contoh, dalam sebuah tren lingkungan, kita akan ingin untuk mempertimbangkan kelanjutan sinyal, sementara di berbagai pasar terikat, kita akan ingin untuk mempertimbangkan Pengembalian rata-rata jenis sinyal. Kami akan mengambil melihat lebih dekat ini di bagian selanjutnya. Tapi untuk saat ini, itu adalah penting untuk diingat, bahwa Momentum trading indikator ini memberikan informasi yang berguna baik dalam rentang terikat pasar, dan tren kondisi pasar.

Momentum indikator terdiri dari satu baris, namun, banyak pedagang juga lebih memilih untuk menambahkan garis sekunder pada indikator yang bertindak untuk kelancaran sinyal. Baris kedua biasanya X periode rata-Rata Bergerak dari indikator Momentum. Tempat pengaturan untuk periode X lihat kembali adalah 9, 14, atau 21. Perlu diingat bahwa semakin pendek jangka waktu pengaturan, semakin ribut sinyal dapat, yang dapat menyebabkan sinyal palsu. Lama periode input X akan menghasilkan kualitas yang lebih baik sinyal, namun, sinyal-sinyal akan cenderung terjadi lebih lambat.

Biasanya, MT4 indikator Momentum akan ditampilkan dalam jendela terpisah di bagian bawah panel grafik. Mari kita lihat pada grafik MT4 di bawah ini yang menampilkan 10 periode indikator Momentum, bersama dengan 21 periode Simple Moving Average. Momentum baris ditampilkan dalam warna biru dan rata-Rata Bergerak Sederhana ditampilkan di Cyan.

Menghitung Indikator Momentum

Indikator Momentum yang membandingkan harga penutupan saat ini yang ditentukan penutupan harga "n" periode di masa lalu. "N" periode input nilai yang ditentukan oleh trader. Kebanyakan program perangkat lunak charting menggunakan indikator momentum pengaturan dari 10 atau 14 untuk input nilai. Maka dari itu, jika anda mengatur "n" ke 10, yang akan membandingkan harga penutupan saat ini dengan harga penutupan periode 10 yang lalu. Berikut adalah perhitungan untuk Indikator Momentum:

M = (CP / CPn) * 100

Dimana M = Momentum, CP = Harga Penutupan, n = dekat harga n bar lalu.

Mari kita ambil contoh dengan menggunakan input berikut:

CP = 109.10

CPn = 102.50

M = (109.10 / 102.50) * 100

M = 106.43

Anda charting program akan secara otomatis plot nilai output, tetapi penting untuk memahami bagaimana perhitungan dilakukan.

Momentum Indikator Sinyal

Forex momentum oscillator membantu mengidentifikasi kekuatan di balik pergerakan harga. Kita dapat menggunakan momentum untuk menentukan ketika pasar berpeluang untuk berlanjut dalam arah tren utama. Selain itu, momentum penelitian dapat membantu kami untuk mengidentifikasi situasi ketika harga tindakan adalah kehilangan uap sehingga kita bisa mempersiapkan diri untuk potensi pembalikan tren. Tiga utama sinyal bahwa indikator Momentum adalah 100 Cross Line, Moving Average Cross, dan sinyal Perbedaan. Kita akan pergi melalui masing-masing jenis sinyal dalam bagian berikut.

100 Garis Silang

Salah satu jenis sinyal yang diberikan oleh Indikator Momentum adalah 100 Garis Silang. Ketika harga bergerak dari bawah 100 Baris dan salib itu ke atas, hal ini menunjukkan bahwa harga akan bergerak lebih tinggi dan bahwa anda mungkin ingin untuk perdagangan dari bullish samping. Dan demikian pula, ketika harga bergerak dari atas 100 Baris dan salib itu untuk sisi negatifnya, hal ini menunjukkan bahwa harga bergerak lebih rendah, dan bahwa anda mungkin ingin untuk perdagangan dari sisi bearish.

Perlu diingat, bahwa anda tidak harus menggunakan 100 Garis silang di isolasi karena dapat menjadi rentan terhadap whipsawing. Intinya adalah untuk mengawasi keluar untuk di mana harga adalah dalam kaitannya dengan 100 Baris dan menggunakan filter untuk menemukan yang terbaik peluang masuk. Misalnya, dalam sebuah tren naik, anda mungkin ingin menunggu harga pullback ke atau di bawah 100 baris dari atas, dan masukkan setelah harga melewati kembali di atas 100 baris. Anda bisa menyaring kondisi itu dengan sesuatu seperti 3 bar breakout untuk entry.

Lihatlah bagan di bawah ini yang menggambarkan hal ini:

Crossover Sinyal

Seperti disebutkan sebelumnya, anda dapat menambahkan baris kedua untuk Momentum Indikator Grafik. Biasanya, itu akan menjadi sebuah rata-Rata Bergerak Sederhana dari Indikator Momentum itu sendiri. Panjang rata-rata bergerak dapat dengan pedagang memilih, tetapi yang umum adalah 10, 14, atau 21 periode rata-rata bergerak. Anda harus memiliki kedua Momentum garis dan garis MA diplot dalam rangka untuk memanfaatkan sinyal crossover.

Ide dasar adalah untuk membeli ketika momentum melintasi garis Moving average dari bawah, dan sell ketika momentum melintasi garis Moving average dari atas. Ini dengan sendirinya akan menjadi sangat dasar aplikasi, tetapi kita dapat meningkatkan jenis sinyal dengan mengambil perdagangan hanya dalam arah tren yang mendasarinya atau mengambil sinyal hanya setelah Overbought atau Oversold kondisi telah terpenuhi. Lihatlah bagan di bawah ini yang menunjukkan Momentum Crossover Sinyal Beli ditambah dengan RSI oversold reading.

Momentum Perbedaan Sinyal

Momentum Perbedaan yang sangat sederhana namun kuat konsep dalam analisis teknis. Bullish divergence terjadi ketika harga membuat terendah yang lebih rendah, tetapi indikator Momentum (atau lainnya osilator) adalah membuat kerendahan yang lebih tinggi. Pada baris yang sama pemikiran, bearish divergence terjadi ketika harga membuat yang lebih tinggi, tetapi indikator Momentum (atau lainnya osilator) ini membuat tinggi yang lebih rendah.

Ini dikotomi atau perbedaan memberikan petunjuk awal untuk trader dari momentum melemah yang dapat menyebabkan harga retracement atau pembalikan tren. Momentum divergensi cenderung terjadi di pasar ekstrem di mana harga telah didorong terlalu jauh, dan seperti gelang karet efek, perlu untuk kembali ke daerah nilai.

Divergensi bekerja dengan baik di berbagai terikat kondisi pasar. Tapi selama yang kuat tren pasar, divergensi akan cenderung memberikan banyak sinyal palsu di sepanjang jalan. Dan, hal ini penting untuk tidak menggunakan perbedaan dalam isolasi. Memahami apa yang terjadi pada time frame yang lebih besar sering sangat membantu dalam menyaring rendah probabilitas perdagangan. Mencari kunci area support dan resistance dan menggunakannya sebagai latar belakang untuk bersandar pada perbedaan setup dapat meningkatkan peluang anda untuk memenangkan perdagangan secara substansial.

Selama trending kondisi pasar, anda juga dapat mencari mundurnya mana harga tindakan yang menyimpang dari indikator Momentum. Perbedaan setup perdagangan yang sejalan dengan tren secara keseluruhan adalah mungkin untuk memberikan tingkat keberhasilan yang lebih tinggi, dari bucking tren yang kuat dan mencoba untuk memilih atas atau bawah. Ketika mencoba counter trend trading dengan momentum perbedaan, itu adalah penting bahwa anda memiliki bukti tambahan bahwa pembalikan tren mungkin. Tidak peduli seberapa jauh pasar telah diperpanjang atau seberapa baik sebuah counter trend perbedaan sinyal terlihat, itu bisa sangat baik menjadi sinyal palsu, dan pasar bisa terus tren. Ingatlah pepatah lama yang mengatakan, "pasar bisa tetap rasional untuk lebih lama dari yang anda dapat tetap pelarut".

Mari kita lihat beberapa perbedaan contoh. Contoh pertama di bawah ini terjadi dalam berbagai pasar terikat.

Perhatikan pada bagian kanan grafik, pergerakan harga membentuk higher high dan Momentum Oscillator membuat yang lebih rendah yang lebih tinggi. Ini adalah kualitas yang baik perbedaan setup yang terjadi dalam kisaran terikat kondisi pasar. Sekarang mari kita lihat beberapa momentum penyimpangan yang terjadi selama yang kuat penurunan harga.

Pada grafik di atas, anda akan melihat bahwa harga berada dalam downtrend yang kuat. Ada tiga Momentum perbedaan sinyal dicatat pada grafik. Ketiganya terbukti menjadi sinyal palsu karena harga melanjutkan trend turun. Ini harus membuat anda berpikir dua kali tentang perdagangan divergensi pada tren yang kuat.

Strategi Trading menggunakan Indikator Momentum

Sekarang anda harus memiliki pemahaman yang baik tentang apa indikator Momentum adalah, bagaimana itu dibangun, dan beberapa sinyal trading yang menyediakan. Kita sekarang akan mengalihkan fokus kami dan membahas beberapa strategi trading yang bisa kita gunakan ketika trading dengan Momentum.

Momentum Perbedaan dengan Pola Zig Zag

Pertama, Momentum sistem yang akan kita bahas menggabungkan Indikator Momentum, Perbedaan setup, dan Zig Zag. Kami telah diuraikan rincian perbedaan pola, jadi sekarang saya akan menjelaskan secara singkat apa yang Zig Zag ini.

Zig Zag Pattern adalah pola yang cukup sederhana yang berakar pada teori Elliot Wave. Ini terdiri dari tiga gelombang – A, B, dan C. Gelombang adalah gelombang awal dari pola, yang merupakan retracement dengan leg kedua, Gelombang B. Wave B harus retrace kurang dari 100% dari Wave A. final wave, Wave C, bergerak dalam arah yang sama seperti Gelombang dan harus melampaui itu. Berikut ini adalah diagram yang menggambarkan Zig Zag:

Jadi sekarang mari kita menggabungkan semua tiga elemen untuk membuat strategi trading. Pertama, apa yang kita cari adalah keseluruhan tren pasar. Kedua, kita ingin melihat Zig Zag koreksi dalam tren pasar. Dan kemudian, akhirnya kami ingin menunggu untuk melihat apakah perbedaan pembentukan terjadi dalam Zig Zag.

Jika kami dapat mengkonfirmasi divergensi antara indikator Momentum dan harga, maka yang akan kami setup perdagangan. Kami sebenarnya masuk sinyal akan terjadi pada break dari garis tren yang meluas dari awal Gelombang A dan menghubungkan ke awal dari Gelombang C. Kita akan menyebutnya A-C garis tren.

Adapun manajemen perdagangan, kita akan melihat untuk menempatkan stop loss kita melampaui terbaru ayunan yang dibuat sebelum A-C trend line breakout. Dan untuk target take profit, kita akan menargetkan area hanya di dalam awal dari Wave A.

Mari kita melihat ini Momentum Perbedaan dengan Zig Zag setup dalam aksi:

Mata uang grafik di atas menunjukkan pergerakan harga pada 4 hr. USD/CHF. Anda dapat melihat dari paling kiri dari grafik, bahwa pasangan USD/CHF telah menurun stabil. Di beberapa titik, aksi harga mulai muncul dan segera kita lihat Zig Zag membentuk pola pada grafik. Juga pada saat yang sama, kita melihat bahwa Divergensi Bearish pola ini membentuk serta antara harga dan Indikator Momentum. Putus-putus garis kuning mewakili perbedaan pembentukan. Semua bukti ini menunjuk kepada mungkin reversal, jadi kami ingin diposisikan dengan sisi pendek.

Ingat per strategi yang dijelaskan, kita ingin menunggu sampai kita memiliki istirahat dan dekat luar A-C tren garis Zig Zag. Anda akan melihat A-C garis tren yang ditandai dengan garis merah putus-putus. Kadang-kadang setelah perbedaan pola yang telah terbentuk, kita memiliki istirahat yang kuat dan dekat luar A-C trendline. Ini adalah entri sinyal bahwa kita sedang menunggu, dan kami akan ingin untuk memulai trading pendek di sini.

Stop loss akan ditempatkan tepat di atas Pin Bar yang dibuat beberapa bar kembali. Anda dapat melihat ini dengan mencari bar dengan relatif tinggi sumbu ke atas. Hanya setelah masuk, harga action diuji rusak A-C trendline dan kemudian pindah tajam ke bawah. Kita akan keluar dari perdagangan sebelum harga mencapai awal Zig Zag. Saya telah mencatat target take profit area pada grafik.

Momentum Perbedaan dengan Support dan Resistance

Terlepas dari sistem trading yang digunakan, setiap pedagang harus mengambil waktu untuk memahami konsep dasar Support dan Resistance. Level Support adalah area dimana harga kemungkinan untuk kios atau menemukan permintaan (tekanan beli). Resistance adalah area dimana harga kemungkinan untuk kios menemukan pasokan (tekanan jual). Ketika level support istirahat, itu berubah menjadi perlawanan yang baru. Ketika level resistance istirahat, itu berubah menjadi dukungan baru. Hal ini penting untuk dicatat bahwa Support dan Resistance harus dipandang sebagai zona atau daerah yang bukan fixed line.

Salah satu kesalahan besar yang membuat pedagang adalah bahwa mereka biasanya hanya terlihat pada satu waktu – mereka trading jangka waktu. Dengan melakukan ini, mereka kehilangan pandangan dari apa yang terjadi di dalam gambaran yang lebih besar dan kadang-kadang perdagangan yang tepat menjadi kunci tingkat dukungan dan perlawanan tanpa menyadarinya. Jadi, sangat penting untuk tahu di mana besar area support dan resistance sehingga anda dapat menavigasi anda perdagangan dalam kerangka itu.

Dalam hal ini, strategi selanjutnya, kita akan menggabungkan indikator Momentum menggunakan perbedaan pola lagi, tapi kali ini kita akan trade perbedaan dari kunci jangka waktu yang lebih tinggi tingkat. Jadi, jika anda trading 60 menit grafik, kunci tingkat akan diplot dari grafik 240 menit, yang merupakan jangka waktu yang lebih tinggi. Atau jika anda trading grafik 240 menit, kunci tingkat akan diplot dari grafik harian. Biasanya, jangka waktu yang lebih tinggi akan menjadi 4x 6x rentang waktu trading anda.

Dalam Momentum ini strategi, pertama-tama kita akan menunggu harga mendekati key S/R level didasarkan pada jangka waktu yang lebih tinggi. Kemudian, kita ingin menonton aksi harga yang erat dan menunggu untuk melihat apakah perbedaan pola bentuk yang dekat dengan S/R level. Setelah kami mengkonfirmasi perbedaan antara Momentum Oscillator dan harga yang telah terjadi, maka kita akan menganggap bahwa potensi perdagangan setup maju. Kami sebenarnya masuk sinyal akan terjadi pada Indikator Momentum crossover.

Kita akan perlu untuk menempatkan order stop loss di pasar. Untuk stop loss, kita akan menggunakan yang paling baru-baru ayunan sebelum Momentum sinyal crossover. Untuk keluar, kami akan menunggu Momentum Indikator crossover dalam arah yang berlawanan.

Mari kita lihat contoh ini Momentum Indikator strategi di pasar.

Grafik di atas menampilkan pergerakan harga untuk pair NZDUSD pada 2 hr. rentang waktu. Perhatikan garis merah solid pada grafik. Garis merah itu merupakan area resistance kunci untuk 10 hr. rentang waktu. Menjaga dalam pikiran untuk strategi ini, kita ingin menggunakan jangka waktu yang lebih tinggi untuk menandai level support dan resistance utama.

Kita bisa lihat dari harga awal di sisi kiri grafik, bahwa NZDUSD berada dalam tren turun. Sebagai langkah turun mulai mereda, harga mulai mundur dan perdagangan ke atas. Harga yang dimasukkan pertama kali signifikan atas selama bergerak ke atas, dan segera setelah tindakan harga adalah awal untuk menguji area resistance utama. Karena harga bergerak ke resistance, kita dapat melihat bahwa baik perbedaan pola yang terbentuk juga. Ini petunjuk-petunjuk kita menjadi potensi bearish setup perdagangan.

Berdasarkan aturan strategi yang dijelaskan, kita akan memiliki untuk menunggu Momentum indikator sinyal crossover sekarang sebelum kita bisa melakukan perdagangan. Dan pada kenyataannya, sinyal itu terjadi tak lama setelah uji resistensi. Akibatnya, kita akan memasuki sebuah posisi short dan menempatkan stop loss di atas baru-baru ayunan tinggi seperti tercantum pada grafik. Harga cepat turun dan beberapa hari kemudian crossover sinyal terjadi dengan sisi panjang pada indikator Momentum. Crossover ini berfungsi sebagai jalan keluar kita dan kita dapat menutup perdagangan dengan keuntungan yang bagus pada perdagangan.

Kesimpulan

Seperti yang telah kita bahas, ada tiga dasar sinyal trading yang dapat dihasilkan dengan Indikator Momentum. Sinyal-sinyal ini mencakup 100 Garis Silang, Momentum Crossover, dan sinyal Perbedaan. Terbaik Momentum indikator sinyal adalah sinyal Perbedaan. Tapi terlepas dari jenis Momentum sinyal mempekerjakan anda, itu sangat dianjurkan bahwa anda membuat penggunaan pertemuan dengan memasukkan teknis lainnya penelitian ke dalam campuran. Anda tidak harus perdagangan indikator Momentum tanpa terlebih dahulu menganalisis mendasari kondisi pasar. Jika anda tetap untuk itu pedoman, maka anda akan lebih rentan terhadap tipuan dan palsu setup.

Anda sekarang harus lebih luas tentang Indikator Momentum serta lebih nyaman dengan menerapkan itu di pasar. Kita telah membahas beberapa strategi yang dapat dimasukkan dengan menggunakan Osilator Momentum, tapi yang seharusnya hanya berfungsi sebagai blok bangunan dasar dari mana anda dapat menguji ide-ide yang berbeda atau menemukan cara-cara yang berharga untuk memasukkan dalam konteks anda sendiri trading plan.

Baca Juga: