Posisi Strategi Trading untuk Jangka panjang Calon

Pada dasarnya ada tiga kategori utama dalam hal diantisipasi horizon waktu untuk perdagangan. Hari Perdagangan, seperti namanya adalah berdasarkan harga intraday tindakan dan biasanya posisi dimasukkan dan ditutup selama sesi perdagangan yang sama atau di malam hari. Seorang swing trader akan terlihat untuk menahan posisi dari sesingkat beberapa hari selama beberapa minggu.

Posisi pedagang, lebih jangka panjang yang berorientasi dan biasanya terlihat untuk menahan posisi mereka dari sesingkat beberapa minggu untuk selama beberapa bulan atau bahkan setahun. Dalam artikel ini, kita akan fokus pada beberapa praktik terbaik di sekitar posisi pendekatan perdagangan di pasar.

Apa Posisi Trading?

Posisi perdagangan spekulatif atau gaya investasi di mana seorang trader adalah yang paling tertarik dalam jangka panjang pergerakan harga di pasar. Posisi pedagang biasanya mengambil hanya segelintir dari posisi utama selama satu tahun, namun, mereka dapat dan melakukan perdagangan di sekitar posisi tersebut dengan cara yang aktif dari waktu ke waktu. Posisi trader mencari peluang yang dapat berlangsung dari beberapa bulan sampai satu tahun atau lebih.

Karena ini jenis perdagangan terakhir untuk jangka waktu yang lama, posisi strategi trading membutuhkan pengetahuan yang mendalam tentang faktor-faktor fundamental yang dapat mempengaruhi harga dalam jangka panjang, serta pengetahuan teknis timing model untuk dapat masuk dan keluar dari posisi di saat yang paling tepat dalam lagi siklus pasar.

Jadi, posisi paling sukses trader berpengalaman dalam makro-ekonomi data dan biasanya terlihat untuk memulai trading berdasarkan fundamental outlook, dan kemudian menggunakan teknik studi untuk membantu waktu perdagangan mereka.

Posisi Trader

Posisi trader mengevaluasi multi-bulan atau bertahun-tahun tren yang ada saat ini atau yang muncul. Tidak seperti lebih aktif di malam hari dan swing trader, kebanyakan posisi pedagang ingin tidak lebih dari untuk duduk ketat dan naik pasar utama tren untuk selama mungkin. Pada umumnya, banyak Hedge fund dan profesional CTAs ( Commodity Trading Advisor) cenderung posisi pedagang, sementara sebagian besar pemula pedagang eceran cenderung tertarik ke arah jangka pendek perdagangan hari horizon waktu.

Kunci level support dan resistance pada grafik harian dan mingguan menampung banyak nilai. Hal ini karena dengan menggunakan gambar yang lebih besar pemain yang disebutkan sebelumnya cenderung untuk memusatkan analisis pada time frame yang lebih tinggi grafik. Akibatnya, ada peningkatan aliran pesanan kegiatan penting sehari-hari dan mingguan zona S/R.

Alat-Alat teknis untuk Posisi Forex Trading

Analisis teknikal dapat menjadi komponen penting untuk berhasil waktu jangka panjang posisi perdagangan. Analisis pergerakan harga cenderung lebih dapat diandalkan pada jangka panjang grafik yang ditambahkan plus untuk Posisi trader. Sekarang mari kita membahas beberapa berharga indikator dan alat-alat yang dapat membantu anda melihat jangka panjang posisi peluang trading.

Garis Tren Indikator

Sederhana tapi sangat efektif trading alat yang dapat membantu dalam trading di sekitar inti posisi garis tren. Seperti yang kita ketahui sebelumnya, pergerakan harga dan tren cenderung menjadi lebih jelas pada kerangka waktu yang lebih lama grafik seperti harian mingguan. Seperti, menerapkan garis tren penelitian dapat memberikan kita wawasan berharga ke pasar dan menawarkan kita bias terarah yang didasarkan pada harga yang berlaku tindakan.

Support dan Resistance

Horisontal level Support dan resistance juga sangat relevan untuk posisi trading. Ketika harga menembus major support atau resistance pada grafik, ini kemungkinan akan menyebabkan maju ke tingkat berikutnya yang lebih tinggi tingkat ketahanan dalam kasus terbalik istirahat atau penurunan ke level berikutnya yang lebih rendah tingkat dukungan dalam kasus negatifnya istirahat.

Sebaliknya, jika pergerakan harga gagal menembus level kunci dan malah memantul ke arah yang berlawanan, maka kita dapat menganggap ini sebagai kemungkinan harga penolakan dan memposisikan diri untuk langkah korektif atau tren baru dalam arah yang berlawanan.

Bergerak Rata-Rata Indikator

Teknis lain alat yang dapat membantu posisi trader adalah indikator rata-Rata Bergerak. Moving average jenis bisa menjadi simple, exponential, volume tertimbang, pengungsi, dll. Yang benar-benar tidak peduli terlalu banyak dalam skema keseluruhan dari hal-hal. Apa yang dapat terjadi, namun, adalah jumlah periode jangka panjang rata-rata bergerak yang anda memanfaatkan.

Jangka panjang pergerakan harga cenderung untuk bereaksi secara teratur ke 50 dan 200 periode rata-rata bergerak. Tapi anda juga harus mengawasi 100 periode dan bahkan 500-periode rata-rata bergerak untuk petunjuk tambahan.

Di atas anda melihat contoh dari posisi perdagangan pada weekly chart USD/JPY. Setelah pasangan menembus major trend bearish, Double Bottom pola grafik dibuat dan dikonfirmasi, menciptakan solid panjang kesempatan pada grafik. Setelah breakout, USD/JPY diperdagangkan arah bullish untuk lima bulan ke depan, membuat keuntungan sekitar 20%.

Beberapa pedagang mungkin merasa bahwa 20% bergerak lebih dari lima bulan tidak substansial memindahkan atau sangat menguntungkan. Nah jika anda merasa seperti itu, anda mungkin tidak akan mengingat bahwa kita melihat 20% bergerak pada unleveraged posisi. Jika anda adalah untuk menangkap bahkan dua-pertiga dari langkah tersebut, yang akan sama dengan sekitar 70% pada 5:1 leverage pemanfaatan, atau 140% pada leverage 10:1 pemanfaatan.

Dan apa yang lebih, anda transaksional biaya dalam bentuk bid ask spread dan komisi akan diabaikan sebagai persentase dari laba. Bandingkan bahwa untuk day trader, yang sadar atau tidak sadar, memberikan hampir setengah atau lebih dari mereka keuntungan kotor dalam bentuk biaya transaksi.

Faktor-Faktor ekonomi makro untuk Jangka Panjang Posisi Trading

Seperti yang telah kita singgung sebelumnya, yang paling kuat posisi trading strategi yang menggabungkan kedua pandangan mendasar dengan teknis market timing. Posisi trader akan secara rutin menganalisis data makro ekonomi dari negara-negara besar yang diwakili oleh masing-masing pasangan mata uang. Sekarang mari kita berdiskusi dan menunjukkan beberapa indikator ekonomi penting yang harus dipertimbangkan dalam konteks jangka panjang posisi trading.

Tingkat Inflasi

Tingkat inflasi di suatu negara atau wilayah dapat berdampak pada nilai tukar mata uang. Inflasi yang tinggi pada dasarnya berarti bahwa harga barang dan jasa di suatu negara meningkat. Hal ini menciptakan kurang permintaan untuk barang dan jasa dari negara itu dan dapat menjadi indikasi ekonomi yang tidak sehat. Akibatnya, nilai tukar mata uang dapat penurunan nilai terhadap lebih lainnya relatif stabil mata uang.

Rendah untuk inflasi yang moderat menunjukkan bahwa harga dalam negeri yang kompetitif. Hal ini dapat mengakibatkan permintaan yang lebih tinggi untuk barang dan jasa yang dihasilkan di negeri ini. Hal ini menciptakan permintaan untuk mata uang, yang dapat menyebabkan peningkatan dalam nilai relatif terhadap mata uang lainnya.

Masing-masing bank sentral memiliki target tingkat inflasi yang mereka menonton erat untuk mencapai pertumbuhan ekonomi yang optimal dan kerja. Misalnya, Komite Pasar Terbuka Federal (FOMC) di Amerika Serikat memiliki target tingkat inflasi sebesar 2 persen per tahun. ECB (Bank Sentral Eropa) bertujuan untuk memaksimalkan tingkat inflasi di bawah 2 persen per tahun sebagai mandatnya dalam jangka menengah.

Suku Bunga

Bank sentral mengelola suku bunga dalam upaya untuk menjaga ekonomi domestik yang kompetitif dan berjalan lancar . Sejak suku bunga, inflasi, dan nilai tukar mata uang yang saling berkaitan, para pembuat kebijakan moneter bertugas dengan berusaha untuk menjaga tiga penggerak ekonomi dalam harmoni dengan satu sama lain. Ini selalu merupakan tindakan penyeimbangan.

Misalnya, suku bunga yang lebih tinggi cenderung untuk meningkatkan minat investasi asing langsung, yang harus meningkatkan permintaan dan nilai mata uang domestik. Ketika suku bunga yang relatif tinggi, investor institusi global yang mencari suku bunga yang menarik dapat mulai menuangkan uang ke negara itu. Namun, tingkat bunga yang tinggi dapat mengakibatkan inflasi yang lebih tinggi; sebagai ekonomi yang mulai memanas, hal ini dapat membuat barang-barang dan jasa dari negara itu lebih mahal, dan dengan demikian kurang kompetitif dalam lingkungan global.

Suku bunga yang lebih rendah cenderung mengurangi investasi asing langsung di negara itu, membuat deposito kurang menarik. Dalam hubungan ini, investor mengurangi eksposur modal dan investasi di dalam negeri ini, yang mengurangi permintaan untuk mata uang domestik. Hal ini dapat mengakibatkan penurunan nilai tukar. Tingkat yang lebih rendah juga mendorong deflasi di negara itu, yang dapat mengakibatkan stagnasi ekonomi atau bahkan resesi.

Neraca Perdagangan

Dalam istilah sederhana, neraca perdagangan suatu negara mengungkapkan perbedaan antara nilai moneter kotor impor vs moneter nilai ekspor bruto.

Jika suatu negara memiliki neraca perdagangan yang negatif, itu berarti bahwa impor lebih banyak daripada ekspor, yang menciptakan defisit perdagangan. Ini defisit perdagangan ini biasanya dibayar dengan kredit dari pemberi pinjaman eksternal, yang dapat menyebabkan depresiasi nilai tukar.

Jika suatu negara memiliki neraca perdagangan positif, ini berarti bahwa ekspor lebih besar daripada impor. Hal ini biasanya dilihat sebagai situasi yang sehat untuk keseluruhan keadaan ekonomi tertentu.

Stabilitas ekonomi dan Politik

Kinerja ekonomi suatu negara merupakan faktor penting ketika memutuskan apakah akan berinvestasi dalam mata uang selama periode waktu yang panjang. Jika ekonomi sedang tidak stabil, hal ini dapat mengakibatkan ketidakstabilan politik dan sosial di negara ini. Ini potensi risiko menyediakan menarik lingkungan dari investasi asing pandang.

Di sisi lain, ekonomi yang stabil telah menarik investasi peluang bagi investasi asing, yang mengarah ke permintaan untuk mata uang domestik, dan kemungkinan apresiasi nilai.

Sebuah contoh dari sebuah negara yang dihadapkan dengan tantangan-tantangan politik dan sosial ketidakpastian dalam beberapa kali di INGGRIS ketika mereka memilih keluar dari Uni Eropa. Yang Brexit referendum dibagi INGGRIS masyarakat menjadi dua sisi – mereka yang didukung Brexit dan orang-orang terhadap Brexit. Politik dan sosial suasana intens karena ada pandangan yang kuat di kedua sisi.

Setelah Brexit Referendum, Pound Sterling turun ke 31 tahun terendah terhadap Dolar AS:

Ini adalah Daily chart GBP/USD menunjukkan Sterling mengalami penurunan harga setelah Brexit referendum. Sebagai hasil dari Brexit memilih keluar dari Uni Eropa, banyak investor yang awalnya kehilangan iman dalam Pound dan mulai mencari mata uang lainnya dan kelas aset seperti emas dan komoditas untuk menginvestasikan uang mereka.

Pound akhirnya mulai lambat tapi stabil rebound terhadap dolar pada akhir kuat untuk 2017. Adalah penting untuk menyadari bahwa sentimen investor dapat berubah cukup cepat dan itu adalah Posisi Trader kerja untuk mengukur dan menyesuaikan diri dengan kemungkinan skenario untuk masa depan.

5 Posisi Trading Tips

Sekarang bahwa anda sudah familiar dengan beberapa faktor-faktor fundamental yang dapat mempengaruhi trading jangka panjang posisi, sekarang kita akan mencoba untuk memberikan beberapa beton posisi trading tips yang akan membantu anda untuk membuat lebih baik, keputusan yang lebih tepat.

1) Referensi Ekonomi Utama Data

Dasar jangka panjang pola pada fundamental utama dan data makroekonomi. Mengkonfirmasi penelitian fundamental dengan teknikal analisis grafik. Monitor geo-politik peristiwa untuk menemukan rentan model politik dan melemahnya ekonomi yang dapat memberikan untuk jangka panjang diperdagangkan kesempatan.

Selalu mencoba untuk mendukung kegiatan ekonomi dan jangka panjang fundamental outlook teknis dan indikasi pada grafik. Ada sebuah tren yang muncul yang didasarkan pada indikator ADX atau trend line breakout?

Apakah ada breakout dari area horizontal support/resistance level? Apakah ada konsolidasi pola grafik yang dapat menyebabkan volatilitas ekspansi? Ini adalah jenis pertanyaan yang harus anda tanyakan pada diri anda sehingga anda waktu entri anda secara efisien. Ingat, di pasar itu tidak cukup untuk menjadi benar, melainkan anda harus tepat pada waktu yang tepat.

2) Gunakan Grafik Harian dan Mingguan

Seperti yang kita sebelumnya telah menyentuh, anda harus memusatkan perhatian pada kerangka waktu yang lebih besar grafik ketika posisi trading. Yang paling sesuai grafik untuk posisi trading adalah grafik Harian dan mingguan grafik. Dengan grafik harian, anda biasanya dapat memvisualisasikan jangka waktu beberapa bulan hingga satu tahun, sedangkan pada grafik mingguan anda biasanya dapat memvisualisasikan satu sampai lima tahun dari pergerakan harga.

Pastikan anda menggunakan yang sama horizon waktu untuk entri dan keluar. Hal ini mungkin tampak jelas, tetapi dalam perangkap yang beberapa pedagang masuk ke ini bahwa mereka akan mengambil posisi jangka panjang perdagangan berdasarkan grafik mingguan setup, yang mungkin harus berjalan selama beberapa bulan, tapi kemudian pedagang turun ke 240 menit grafik dan menemukan lawan sinyal dan keluar perdagangan dalam beberapa hari.

Jadi pada dasarnya pedagang mengambil sebuah entri pada posisi trading horizon waktu, tetapi mereka sadar atau tidak sadar, keluar di swing trading jangka waktu. Anda perlu berhati-hati untuk menghindari jatuh ke dalam ini semua terlalu umum perangkap.

3) Jangan Stres Tentang Volatilitas Normal

Ketika anda memiliki sebuah tren pada grafik harga, itu adalah normal bahwa beberapa harga interaksi dalam tren yang tidak sesuai atau menyentuh garis trend dengan tepat. Mungkin ada beberapa palsu istirahat di sepanjang jalan. Ini cukup normal.

Salah satu cara terbaik untuk menangani ini adalah untuk mengubah arus grafik pengaturan dari sebuah bar atau candlestick chart untuk garis grafik, dan plot garis tren menggunakan grafik garis. Alasan bahwa ini bekerja dengan baik adalah karena garis grafik ini didasarkan pada harga penutupan begitu banyak lonjakan harga dan pasar yang terkait kebisingan pada grafik dapat sangat dikurangi.

4) Mencari Kuat Konfirmasi Breakout

Daripada memasuki perdagangan segera setelah breakout, disarankan untuk menunggu tambahan perkembangan harga ketika mengkonfirmasikan jerawat – terlepas dari apakah terjadi breakout dari trend garis horizontal zona, atau grafik pembentukan.

Ketika harga menembus level pada grafik, anda harus mencoba untuk bersabar dan membiarkan harga awal perpanjangan bermain keluar. Kemudian anda akan melihat kembali dan tes ulang dari tingkat itu. Misalnya, jika harga menembus support ke bawah, kemungkinan akan diuji sebagai sebuah perlawanan baru. Kemudian setelah tes ulang jika harga istirahat ayunan bawah dibuat setelah awal breakout, anda akan memiliki alasan yang cukup untuk pendek pasar yang sangat menguntungkan risiko untuk reward skenario.

5) Perhatikan 50, 100, dan 200 Periode rata-Rata Bergerak

Ada beberapa kunci yang rata-rata bergerak yang posisi pedagang harus menjaga mata yang tajam pada. Saya sarankan bahwa anda memantau berikut 4 rata-rata bergerak – 50, 100, 200, dan bahkan 500-periode rata-Rata Bergerak.

Ini adalah yang paling banyak diikuti dan secara psikologis berdampak rata-rata bergerak yang besar lembaga cenderung untuk memantau. Juga perlu diingat bahwa ada beberapa variasi dari rata-rata bergerak dalam hal perhitungan, tapi aku telah menemukan bahwa rata-Rata Bergerak Sederhana versi bekerja serta lainnya.

Posisi Forex Strategi Trading

Sekarang mari kita lihat sebuah contoh dari posisi jangka panjang untuk menunjukkan kekuatan dari pendekatan ini perdagangan.

Contoh utama terbaru peristiwa politik adalah intervensi rusia di Ukraina. Sejak Rusia menyerbu dan menambahkan Semenanjung Krimea ke wilayahnya, telah menderita sanksi dari Uni Eropa menyediakan menyenangkan situasi ekonomi di negara ini.

Uni Eropa memberlakukan sanksi ekonomi pada Rusia pada bulan juli 2014, dan kemudian diperkuat sanksi pada September 2014. Ini memiliki dampak besar pada mata uang Rubel rusia.

Di atas anda melihat grafik harian pasangan EUR/USD pasangan Forex yang menunjukkan dampak sanksi UNI eropa pada rusia Rubel. Mata uang Rubel terdepresiasi sekitar 50% terhadap mata uang Euro.

Situasi ini memberikan kesempatan yang sangat menarik untuk jangka panjang posisi forex trader. Mari kita lihat bagaimana anda bisa mengambil keuntungan dari sanksi UNI eropa pada Rusia:

Ini adalah diperbesar versi sebelumnya grafik. Setelah UNI eropa memperkuat sanksi terhadap Rusia, EUR/USD pasangan Forex istirahat 51.00 level resistance yang menandai besar terakhir atas dari tengah-tengah November 2014 – ketika Rusia mengambil alih Semenanjung Krimea. Hal ini terjadi setelah aksi harga telah melintasi di atas 100, 200, dan 500 rata-Rata Bergerak Sederhana.

Setelah 51.00 resistance breakout, EUR/RUB set top di 55.00 daerah (biru garis horizontal). Harga kemudian kembali ke yang sudah rusak 51.00 daerah untuk mendukung tes. Setelah bangkit, biru garis horizontal akan dipecah ke atas, menciptakan konfirmasi sebelumnya bullish breakout melalui 51.00 perlawanan.

Sebelum bergerak lebih jauh, mari kita memahami apa proses berpikir ini. Setelah bearish acara mendasar untuk Rubel (sanksi UNI eropa penguatan), anda sekarang mendapatkan bullish sinyal teknis untuk EUR/USD, yang mengkonfirmasi bullish jangka panjang posisi perdagangan. Kami negatif fundamental outlook untuk mata uang Rubel, diperkuat dengan teknis waktunya sinyal trading.

Oleh karena itu, anda dapat menggunakan kesempatan ini untuk membeli EUR/USD pasangan Forex di 56.00 Rubel untuk satu Euro, pada asumsi bahwa Rubel akan terdepresiasi lebih lanjut. Order stop loss anda harus pergi di bawah ini yang penting ayunan bawah pada grafik seperti yang ditunjukkan pada gambar.

Sekarang mari kita maju cepat beberapa bulan. Tindakan harga menyentuh area sekitar 97.00 Rubel untuk satu Euro, yang 40.00 Rubel lebih dari harga entri anda. Perhatikan bahwa di bagian atas kenaikan harga, ada candle yang menunjukkan gelembung perilaku harga karena sangat volatilitas tinggi. Kemudian kita melihat bahwa masing-masing candle ditutup relatif rendah, menciptakan besar atas candlewick. Sekarang, ini adalah indikasi bahwa pergerakan bullish mungkin akan berakhir.

Anda harus menggunakan ini sangat tinggi volatilitas meniup lilin keluar sebagian dari anda perdagangan atau menutup keluar seluruhnya pada titik ini.

Anda mungkin tidak menganggap ini sebagai langkah yang cerdas dari yang mendasar sikap, karena politik dan situasi ekonomi di Rusia tidak menunjukkan tanda-tanda bahwa situasi akan membaik dalam setiap cara yang signifikan.

Berdasarkan dasar penilaian, jika anda tidak percaya bahwa ini adalah akhir dari kenaikan harga tersebut, anda bisa menunggu untuk yang valid breakout melalui orange trend bullish. Seperti yang anda lihat, harga action menciptakan bearish menembus orange trend, pengaturan bawah dekat 71.00. Anda dapat menggunakan harga break di bawah di 71.00 untuk keluar dari perdagangan anda.

Kemudian menutup kesempatan pada grafik datang ketika harga tindakan melanggar biru 100-masa SMA di arah bearish. Ada banyak bukti untuk meringankan posisi anda atau benar-benar menutup perdagangan sebelum ini, tapi dengan hal teknis acara, anda pasti akan ingin meratakan posisi yang tersisa.

Baca Juga: