Prinsip dasar Analisis Teknikal di Pasar FX

Ketika anda perdagangan Forex, anda harus hati-hati menerapkan pendekatan analitis sebagai bagian dari strategi trading anda. Jika anda telah berada di pasar untuk waktu yang lama, anda akan telah mendengar dari analisis teknikal. Ini adalah salah satu dari dua bentuk utama dari analisis mata uang. Dan, saya percaya, semakin banyak bagian penting dari trader arsenal. Jadi dalam artikel ini, kita akan membahas apa analisis teknis dan bagaimana anda dapat memasukkan ke dalam analisis perdagangan untuk pasar yang lebih baik waktu.

Apa adalah Teknis Analisis Grafik?

Analisis teknis, yang berkaitan dengan forex, adalah sebuah grafik pemeriksaan dari masing-masing pasangan mata uang dalam upaya untuk menemukan pola harga yang dapat memberikan petunjuk ke pergerakan harga di masa depan. Fx teknis analisis bergantung pada masa lalu Forex data, yang diambil ke dalam pertimbangan ketika menentukan level support dan resistance potensial. Hal ini umumnya diterima bahwa jika pasangan Forex memantul dari tingkat tertentu atau titik pivot, pasangan ini mungkin untuk menyesuaikan diri dengan tingkat ini di masa depan.

Seperti perdagangan teknis pada tingkat yang paling dasar melibatkan menggunakan horizontal dan garis-garis diagonal dalam upaya untuk menemukan dan perdagangan support dan resistance zona . Perdagangan jenis ini sering disebut sebagai pure price action trading. Asisten lainnya yang sesuai, yang teknis pedagang kadang-kadang digunakan, indikator analisis teknis.

Dengan menggabungkan berbagai alat teknis, pedagang Forex dapat melakukan rinci analisis grafik Forex pasang untuk akhirnya mengasah dalam pada kesempatan trading terbaik mereka memilih rentang waktu.

Support dan Resistance sebagai Dasar Alat Analisis Teknis

Jika anda ingin belajar analisis teknikal, anda harus mulai dengan memahami apa yang support dan resistance ini.

Support dan resistance adalah level psikologis pada grafik. Ini adalah tingkat yang tindakan harga cenderung untuk menyesuaikan diri. Jika harga menciptakan atas pada suatu nilai tukar, akhirnya kembali ke tingkat ini sering menyebabkan pergerakan harga untuk ragu-ragu. Kadang-kadang harga menembus level dan terus maju.

Namun, dalam banyak kasus mencapai aplikasi yang sudah dibuat tingkat mungkin menyebabkan harga untuk bangkit. Untuk alasan ini para trader menggunakan level support dan resistance untuk masuk dan keluar dari perdagangan mereka. Tapi apa perbedaan antara support dan resistance?

Tingkat Dukungan

Harga mendukungtingkat tingkat tertentu pada grafik, di mana harga tes sementara itu menurun. Dengan cara ini, mendukung terletak di bawah tindakan harga. Jika harga memenuhi dukungan pada jalan ke bawah, ada kesempatan baik bahwa harga akan terpental dalam arah bullish.

Di sisi lain, jika harga menembus area support penting pada grafik, maka kami mengharapkan penurunan untuk melanjutkan ke berikutnya, tingkat yang lebih rendah dari harga support.

Bayangkan anda berada di sebuah short trade di EUR/USD dan pasangan menurun dalam mendukung anda. Tiba-tiba, harga bertemu seorang tua level support, yang telah teruji dan telah diadakan pada upaya sebelumnya.

Dalam hal ini, masing-masing level support akan menjadi titik keluar. Anda akan menutup perdagangan anda dalam mengantisipasi minor atau major reversal dari zona dukungan.

Sekarang bayangkan bukan, harga istirahat yang mendukung. Dalam hal ini, dengan asumsi bahwa anda bias masih untuk sisi negatifnya, Anda dapat membuka kembali perdagangan dalam rangka untuk menangkap akhirnya lebih lanjut penurunan harga.

Tingkat Resistensi

Resistensi pada grafik bertindak dengan cara yang sama seperti mendukung, tetapi dalam arah yang berlawanan. Ketika harga meningkat dan mulai ragu-ragu pada tingkat tertentu, kita mengatakan bahwa harga telah ditemukan resistensi. Dalam kasus lain harga interaksi dengan resistansi yang sama daerah, kita harapkan yang lain memantul dari level ini.

Sama seperti dengan tingkat dukungan, jika harga menembus level resistance, kami mengharapkan kelanjutan reli. Dengan demikian, ketahanan daerah digunakan untuk menentukan titik masuk dan keluar ketika trading – sama untuk mendukung.

Mari kita asumsikan anda berada dalam perdagangan yang panjang di GBP/USD, dan harga terus meningkat. Harga action kemudian bertemu dengan level resistance pada grafik.

Dalam hal ini, perlawanan ini adalah sebuah titik keluar dari perdagangan. Anda dapat keluar dari perdagangan dalam mengantisipasi minor atau major reversal dari zona resistance.

Namun, harga mungkin pergi melalui tingkat ini, kan? Jika ini terjadi, maka anda dapat membuka kembali perdagangan setelah breakout untuk upaya untuk menangkap kenaikan harga lebih lanjut.

Mari kita lihat harga ini grafik di bawah ini, yang menggambarkan tingkat dukungan dan perlawanan dalam aksi:

Di atas anda melihat grafik H4 dari Swissy (USD/CHF) untuk Feb – Mar 2016. Perhatikan bagaimana harga tindakan adalah terjepit di antara dua didefinisikan dengan baik tingkat pada grafik. Kita memiliki resistance di level 1.0000 dan support di 0.9890.

Perhatikan bahwa kedua tingkat berkali-kali diuji dan mereka berdua berisi tindakan harga untuk waktu yang relatif lama. Pada saat yang sama, ada beberapa kasus dimana harga berhasil untuk pergi di bawah dua tingkat psikologis, tetapi terbukti menjadi false breakout. Jadi intinya adalah bahwa sebagian besar dari pergerakan harga berhasil untuk tetap dalam koridor yang terbentuk antara 1.0000 dan 0.9890. Perlawanan akan diuji kira-kira 7 kali dan dukungan sekitar 6 kali. Waktu 7 harga menguji support mengarah ke real terobosan melalui level tersebut. Setelah menembus support USD/CHF mulai gerakan ke samping dan akhirnya tes yang sudah rusak dukungan sebagai resistance. Harga kemudian memantul ke bawah, membuat low baru.

Setiap harga memantul dari support di 0.9890 bisa digunakan untuk membuka perdagangan yang panjang, yang bisa ditutup ketika harga berinteraksi dengan 1.0000 perlawanan. Selain itu, setiap harga interaksi dengan 1.0000 resistensi dapat digunakan untuk membuka perdagangan. Ketika harga memenuhi 0.9890 dukungan anda akan terlihat untuk menutup perdagangan ini. Kemudian ketika anda melihat breakout di sisi support, anda akan mempersiapkan diri untuk melakukan short pada sebuah asumsi untuk penurunan lebih lanjut. Lebih agresif trader akan masuk pada menjadi breakout candle dan kurang agresif trader akan menunggu untuk tes ulang sebelum masuk ke posisi pendek.

Forex Analisis Teknis Menggunakan Garis Tren

Lain blok bangunan penting ketika trading dengan analisa teknikal dalam pasangan mata uang yang menggunakan garis trend. Garis tren bertindak sebagai diagonal support dan resistance yang mengukur cakupan harga kecenderungan (trend). Garis Tren pada grafik lurus garis diagonal yang menghubungkan puncak dan/atau dasar dari tindakan harga, tergantung pada arah tren secara keseluruhan. Sekarang mari kita menyelam ke berbagai garis tren dapat anda gunakan pada grafik.

Garis Trend Bullish

Bullish trend line adalah garis lurus yang menghubungkan miring candle terendah pada grafik selama uptrend. Dengan cara ini, garis trend bullish selalu berada di bawah harga. Sejak bullish trendline berada di bawah, pada jalan naik harga yang lebih sering memantul dari itu. Oleh karena itu, pola garis tren yang berfungsi sebagai support bagi pergerakan harga.

Jika ada kecenderungan bullish pada grafik, dan harga kembali ke garis tren bullish dan memantul ke atas, maka kami memiliki kesempatan yang bagus untuk perdagangan yang panjang. Dalam hal ini anda dapat membeli pasangan mata uang pada asumsi bahwa harga cenderung meningkat untuk kaki. Namun, jika harga melewati trendline bullish, maka kita mengatakan bahwa kita memiliki breakout bearish dalam tren. Ketika tren bullish akan rusak, kami berharap harga akan berubah arah dan mulai bergerak ke bawah.

Garis Tren Bearish

Garis trend bearish bertindak dengan cara yang sama seperti garis trend bullish, tetapi dalam arah yang berlawanan. Bearish trendlines yang digunakan untuk memvisualisasikan dan mengukur pergerakan harga selama kecenderungan bearish pada grafik.

Dengan cara ini, garis tren bearish yang terletak di atas dan mereka menghubungkan puncak lilin selama bergerak ke bawah. Ketika harga di bawah lari, itu sering melambung di atas grafik, dan arah dari bearish trendline.

Ketika harga kembali ke bearish trend line dan memantul dari itu, kami mengharapkan penurunan harga lebih lanjut. Namun, jika harga melewati tren bearish dalam bullish arah, kita mengatakan tren rusak ke atas. Dengan cara ini, kita mengharapkan harga untuk mengganggu kecenderungan bearish dan terbalik ke atas.

Sekarang biarkan saya menunjukkan kepada anda bagaimana sebuah garis tren bertindak pada grafik:

Di atas anda melihat grafik mingguan Kabel (GBP/USD). Periode ini meliputi Mar 2014 – Juni 2015. Gambar menggambarkan tren bearish pada grafik. Biru bearish garis masing-masing garis tren penurunan harga kecenderungan. Panah hitam pada grafik titik untuk saat-saat ketika trend sedang diuji. Lingkaran merah pada grafik menunjukkan saat ketika harga membuat bullish breakout melalui tren. Terakhir dua panah di akhir trend menunjukkan saat ketika tren bearish ternyata dari resistance ke support. Panah hijau menunjukkan pembalikan arah harga setelah breakout dalam tren.

Forex Indikator Analisis Teknis

Banyak trader teknikal menggunakan indikator selain horisontal dan garis tren support dan garis resistance. Ada dua jenis analisis teknikal indikator berdasarkan waktu sinyal yang mereka berikan. Ini adalah lagging dan indikator leading. Sekarang mari kita membahas masing-masing jenis.

Lagging Indikator

Indikator Lagging yang juga dikenal sebagai trend membenarkan indikator. Alasan untuk ini adalah bahwa sinyal dari indikator lagging datang setelah peristiwa itu telah terjadi pada grafik. Dengan cara ini, sinyal konfirmasi karakter.

Manfaat terbesar dari Lagging indikator adalah bahwa mereka menyediakan relatif tinggi tingkat keberhasilan dari sinyal. Negatif adalah bahwa meskipun indikator lagging menempatkan anda dalam perdagangan cukup terlambat. Karena ini, anda biasanya akan melewatkan relatif besar bagian dari pergerakan harga.

Beberapa yang paling populer lagging indikator adalah rata-Rata Bergerak (simple, exponential, volume tertimbang, pengungsi, dll.), Parabolic SAR dan Moving Average Convergence Divergence (MACD).

Indikator Terkemuka

Indikator utama yang biasanya osilator jenis. Mereka dianggap terkemuka karena indikator-indikator ini memberikan sinyal sebelum potensi pembalikan sebenarnya telah terjadi pada grafik. Seperti sinyal mereka cenderung untuk memimpin acara pada grafik. Manfaat terbesar dari indikator utama adalah bahwa mereka dapat menempatkan anda ke potensi pembalikan awal.

Namun, negatif terbesar dari osilator adalah bahwa mereka dapat memberikan banyak sinyal palsu yang mengarah ke yang relatif lebih rendah tingkat keberhasilan. Ini adalah mengapa indikator utama yang tidak baik tunggal mandiri alat analisis untuk melaksanakan perdagangan. Pedagang yang memanfaatkan indikator utama harus menggabungkan analisis mereka dengan alat-alat lain seperti lilin dan support dan resistance ketika melaksanakan analisis teknis harian di FX.

Beberapa yang paling banyak digunakan terkemuka indikator Stochastic Oscillator, Relative Strength Index, dan Indikator Momentum.

Sekarang mari saya tunjukkan salah satu indikator dalam tindakan – Stochastic Oscillator. Stochastic memberikan dua sinyal overbought dan oversold. Dengan cara ini, indikator memiliki tiga area overbought area, merupakan area oversold, dan area tengah. Bila indikator masuk area oversold kita mendapatkan sinyal panjang. Ketika harga memasuki area overbought, kita mendapatkan sinyal. Ketika harga berada di area tengah, kita tidak mendapatkan sinyal.

Lihatlah beberapa sinyal yang diberikan oleh Stochastic Oscillator:

Ini adalah grafik per jam USD/CAD pasangan Forex untuk Nov 18 – Nov 25, 2015. Di bagian bawah dari grafik kita telah terpasang Stochastic Oscillator.

Lingkaran merah pada indikator menunjukkan tiga sinyal overbought yang menyebabkan pembalikan harga. Lingkaran hijau menunjukkan valid sinyal oversold. Setiap sinyal memiliki berdampingan panah, yang menunjukkan langkah sebagai hasil dari sinyal. Seperti yang anda lihat ada hubungan antara indikator sinyal dan perilaku harga. Ketika Stochastic memasuki area overbought, harga menurun datang sesudahnya. Ketika kita melihat sebuah sinyal oversold, kita kemudian melihat harga meningkat.

Forex Price Action Trading

Pure Price Action trading adalah subset dari perdagangan teknis, yang lebih bergantung pada harga dan grafik analisis dari penggunaan indikator trading. Harga teknis analisis dalam Forex adalah berdasarkan support, resistance, garis trend, grafik pola dan pola candle. Karena kita sudah dibahas mendukung, resistance dan trend line, mari kita mengalihkan perhatian kita untuk pola grafik dan pola candlestick.

Pola Candlestick

Pola Candle ini adalah formasi tertentu, yang dibuat oleh individu atau beberapa lilin pada grafik harga. Ada dua klasifikasi utama dari pola candle pembalikan candlestick formasi, dan kelanjutan formasi candlestick.

Pembalikan pola candle adalah lilin, yang cenderung untuk membalikkan arah dari harga saat ini. Beberapa lebih dapat diandalkan pola pembalikan candlestick adalah: hammer, shooting star, hanging man, engulfing, bintang pagi dan bintang malam.

Kelanjutan lilin pola lilin, yang cenderung melanjutkan pergerakan harga dalam arah yang sama. Beberapa lebih dapat diandalkan kelanjutan pola candle adalah: mat tahan, musyawarah, metode, dan menyembunyikan bayi menelan.

Yang penting untuk dicatat adalah bukan nama yang sebenarnya dari pola candle sendiri, tapi harga yang mereka buat. Setelah anda mampu mengenali pergerakan harga yang terdiri dari formasi, anda akan dapat mengambil keuntungan dari perdagangan mereka dalam suatu cara.

Klasik Grafik Pola

Grafik pola formasi tertentu, yang dibuat oleh umum pergerakan harga pada grafik. Sama seperti pola candle, pola grafik dapat juga diklasifikasikan dalam dua jenis – pembalikan, dan kelanjutan.

Pembalikan pola grafik yang kemungkinan besar akan diikuti oleh pembalikan pergerakan harga pada grafik. Yang paling dapat diandalkan pembalikan grafik pola perdagangan adalah: double top, double bottom, triple top, double bottom, dan kepala dan bahu.

Kelanjutan pola grafik dapat digunakan untuk memprediksi kelanjutan dari kecenderungan umum. Yang paling populer di kalangan kelanjutan grafik pola bendera, segitiga dan persegi panjang.

Gambar di bawah ini menunjukkan bagaimana pergerakan harga berdasarkan analisis teknikal bekerja:

Ini adalah grafik H4 dari USD/CHF untuk Dec 30, 2015 – 15 Januari 2016. Gambar menunjukkan beberapa hal yang menarik pada bagan-peristiwa, yang menyebabkan potensi peluang trading.

Gambar dimulai dengan harga bergerak setelah bullish trend line (merah). Tiba-tiba, tren patah di arah bearish, yang menciptakan pendek breakout sinyal. Harga mulai menurun setelah itu. Dua dasar yang dibuat pada grafik. Yang kedua berakhir dengan Palu Pembalikan candlestick. Seperti yang anda lihat harga mulai membalikkan naik tak lama setelah itu. Di jalan sampai biru bearish trendline akan rusak.

Dua dasar pada grafik membuat terkenal Double Bottom reversal chart pattern. Kuning resistance pada grafik menunjukkan atas antara dua dasar pola grafik. Oleh karena itu, kuning perlawanan adalah pemicu garis pola. Setelah harga ditutup lilin di atas kuning perlawanan, kami berharap kenaikan harga sama untuk ukuran dari pembentukan. Jadi, tren bearish (garis biru) dan Hammer candlestick, trendline breakout, dan Double Bottom pola grafik diperkirakan pembalikan pergerakan bearish.

Kesimpulan

Analisis teknikal dalam Forex bergantung pada analisis sebelumnya perilaku harga dari pasangan mata uang untuk menentukan potensi harga bergerak di masa depan.

Alat yang paling penting dalam analisis teknikal adalah:

  • Dukungan Baris
  • Garis Resistance
  • Garis Trend: bullish dan bearish

Lainnya alat perdagangan mata uang itu analis teknis penggunaan indikator trading. Mereka adalah dua jenis indikator trading:

  • Indikator utama: memberikan sinyal sebelum acara benar-benar telah terjadi pada grafik
  • Lagging Indikator: memberikan sinyal setelah acara telah benar-benar terjadi

Harga murni Tindakan analis mengandalkan analisis teknikal menggunakan harga dan grafik analisis secara eksklusif. Beberapa hal umum yang teknikal, Harga tindakan pedagang memanfaatkan meliputi:

  • Grafik Pola: reversal, dan kelanjutan
  • Lilin Pola: reversal, dan kelanjutan
  • Garis Support dan Resistance
  • Garis Tren

Baca Juga: