Sederhana Keltner Channel Strategi Trading Menjelaskan

Keltner channel indikator termasuk keluarga dari alat analisis teknis disebut menyelimuti indikator. Menyelimuti indikator seperti Keltner channel menggunakan salah satu band yang lebih rendah dan satu band atas untuk membuat dynamic channel di seluruh kisaran harga dari instrumen keuangan. Terlepas dari apakah aset trading ke atas, ke bawah, atau ke samping, menyelimuti indikator dapat membantu menentukan atas ketahanan dan tingkat dukungan yang lebih rendah.

Sebuah Keltner band strategi dapat menjadi sangat kuat bagian dari teknis trader arsenal. Namun, mengetahui bagaimana cara menggunakan Keltner channel strategi trading yang tepat berdasarkan harga aset tindakan dan pasar konteks adalah kunci untuk mengembangkan sukses Keltner band strategi trading.

Sebelum kita menyelam ke dalam menjelaskan inner Keltner channel sistem perdagangan dan membahas cara menggunakan Keltner channel, anda harus mempelajari dasar-dasar cara membaca menyelimuti berdasarkan indikator teknis pertama. Kecuali anda sepenuhnya memahami variabel belakang indikator teknis, anda tidak akan dapat untuk sepenuhnya memahami apa jenis kondisi pasar indikator dapat bekerja terbaik dalam atau bagaimana menerapkan indikator untuk menyesuaikan strategi trading anda.

Pengertian Keltner Channel Formula

Keltner channel diperkenalkan ke arena perdagangan oleh seorang analis teknikal bernama Chester W. Keltner, yang pertama kali dijelaskan indikator dalam bukunya Bagaimana untuk Membuat Uang di Komoditas, yang diterbitkan pada tahun 1960. Dia awalnya digunakan 10 hari Keltner rata-rata bergerak band untuk menghitung band tengah Keltner channel bukannya dari berbagai modern yang menggunakan 20-periode rata-rata bergerak eksponensial dalam Keltner channel pengaturan.

Pada kenyataannya, berbagai modern Keltner channel, ditemukan sebagai built-in indikator teknis dalam perangkat lunak charting populer, adalah gagasan dari dunia-terkenal komoditas dan futures trader, Linda Bradford Raschke, yang adalah Pendiri dan Presiden dari uang manajemen perusahaan LBRGroup, Inc.

Keltner channel perhitungan bisa dengan mudah diringkas dengan rumus sebagai berikut:

Middle Band = 20-Periode Rata-Rata Bergerak Eksponensial Nilai

Upper Channel = 20-Periode rata-Rata Bergerak Eksponensial Nilai + Dikalikan Nilai Average True Range

Channel lebih rendah = 20-Periode rata-Rata Bergerak Eksponensial Nilai + Dikalikan Nilai Average True Range

Anda lihat, saat ini versi Keltner channel terdiri dengan menggabungkan dua indikator teknis. Komponen pertama dari Keltner channel adalah 20-periode rata-rata bergerak eksponensial, yang bertindak sebagai middle band. Elemen kedua dari Keltner channel adalah dikalikan nilai Average True Range (ATR) indikator, yang umumnya ditetapkan pada nilai 2. Ini berarti bahwa bagian saluran atas dan bawah selalu di 2x ATR jarak dari 20-periode rata-Rata Bergerak Eksponensial band tengah.

Berbeda dengan simple moving average (SMA), rata-Rata Bergerak Eksponensial menekankan terakhir pergerakan harga. Karena rata-Rata Bergerak Eksponensial bereaksi lebih cepat terhadap perubahan arah pergerakan harga, Keltner channel dapat memberikan keseluruhan yang akurat arah trend dengan menghaluskan tindakan harga.

Seperti yang dapat anda bayangkan, lebih stabil pasangan Forex, semakin lebar bagian saluran atas dan bawah akan muncul dari tengah band. Oleh karena itu, trader Forex berpengalaman sering mengubah default Exponential Moving Average periode Keltner channel dan mengaturnya dalam kisaran 10 sampai 40 untuk terbaik sesuai dengan pasangan mata uang ini harga historis aksi karakteristik.

Sebaliknya, Average True Range indikator langkah-langkah "rata-rata volatilitas" dari pasangan Forex berdasarkan sejumlah standar yang lama, di mana default melihat kembali rentang waktu ini sering ditetapkan pada 14-periode. Namun, tergantung pada perangkat lunak charting dan ketersediaan indikator pengaturan, anda juga dapat mengubah ATR melihat kembali masa dalam rangka untuk men-tweak Keltner channel indikator selanjutnya, karena tindakan harga dan volatilitas dari masing-masing pasangan Forex yang unik.

Oleh karena itu, anda dapat membuat perubahan kecil dalam pengaturan untuk menyesuaikan pasangan mata uang tertentu. Namun, yang paling awal dan trader pemula harus tetap menggunakan default Keltner channel pengaturan sampai mereka telah memperoleh cukup pengalaman trading dengan Keltner channel.

Menafsirkan Menyelimuti Berdasarkan Indikator Teknis Memberikan Sinyal-Sinyal Seperti Keltner Channel

Selain Keltner channel, beberapa populer lainnya teknis indikator sesuai dengan deskripsi menyelimuti berdasarkan indikator. Misalnya, indikator Bollinger Band adalah contoh lain yang populer di keluarga ini dari indikator trading.

Praktis aplikasi trading yang paling menyelimuti berdasarkan indikator yang cukup mirip, tapi tergantung pada indikator tertentu formula, dinamis saluran dapat mewakili berbagai macam interpretasi dari harga aset tindakan.

Gambar 1: Keltner Channel dan Bollinger Bands adalah Salah satu yang Paling Populer Menyelimuti Berdasarkan indikator-Indikator Teknis

Misalnya, sementara kedua Bollinger Band dan Keltner channel menggambar saluran di sekitar kisaran harga, perbedaan utama antara dua indikator ini adalah bagaimana atas dan bawah, serta tengah channel nilai-nilai yang dihitung. Seperti yang ditunjukkan pada Gambar 1, indikator Bollinger Band menggunakan 20-periode rata-rata bergerak sederhana untuk band tengah dan menarik saluran atau band atas dan bawah pada jarak 2 standar deviasi dari band tengah. Di sisi lain, band tengah Keltner channel perhitungan didasarkan pada periode 20 exponential moving average, dimana bagian saluran atas dan bawah yang ditarik pada jarak yang sama dari Average True Range nilai multiplier.

Tidak seperti Average True Range yang digunakan dalam Keltner channel, nilai standar deviasi dari Bollinger Band tidak mewakili rata-rata, dan itu menciptakan lebih tajam pada grafik. Oleh karena itu, beberapa pedagang Forex sukai Keltner channel di atas Bollinger Band, karena mengacu saluran halus yang kadang-kadang dapat menawarkan tinggi kualitas sinyal.

Gambar 2: Keltner Channel Dapat Memberikan Keseluruhan Pasar dan Menghasilkan Sinyal Trading

Ketika atas dan bawah saluran menyelimuti keluarga dari indikator bergerak dalam arah ke atas di mana harga terus tertahan di dekat bagian atas saluran, trader Forex menafsirkan ini sebagai sinyal atas trending kondisi pasar. Sebaliknya, ketika saluran yang bergerak dalam arah ke bawah dan harga terus tertahan di dekat bagian bawah saluran, pasar dianggap downward tren kondisi pasar. Namun, ketika Keltner channel tetap datar, dan harga mulai memantul antara atas dan bawah saluran tanpa menunjukkan arah kecenderungan, Forex trader mempertimbangkan kondisi pasar sebagai konsolidasi atau terikat kisaran pasar.

Mata uang pergerakan harga biasanya dapat kios dan bahkan cenderung dipilih untuk jangka waktu singkat selama uptrends dan downtrend. Selama minor pullback yang melanjutkan tren yang berlaku, menyelimuti berdasarkan indikator teknis yang membantu para trader Forex mengenali peluang masuk untuk menambahkan baru atau tambahan posisi dalam arah tren yang mendasarinya.

Banyak kali, anda dapat dengan cepat mengidentifikasi jika pasar berada dalam uptrend atau downtrend, atau konsolidasi dalam kisaran hanya dengan mengambil melihat Keltner channel. Kemudian tergantung pada kondisi yang mendasari, anda akan memasukkan Keltner channel strategi trading yang paling cocok untuk pasar tertentu situasi.

Seperti yang dibahas sebelumnya, atas dan bawah Keltner channel selalu diplot pada jarak yang sama dari periode-20 Exponential Moving Average. Saat ini saluran ekstrem mewakili multiplier rata-rata volatilitas dari pasangan mata uang, ketika harga bergerak di atas atau di bawah Keltner channel, itu menandakan bahwa pasar perdagangan luar rata-rata atau normal kisaran harga.

Trader Forex bisa menafsirkan seperti kondisi pasar sebagai sinyal pembalikan trend atau awal dari sebuah tren baru tergantung pada aksi harga dan momentum ini dinamis tingkat S/R. Namun, jika Keltner channel tetap datar dan harga perdagangan dalam upper dan lower band dari Keltner channel tanpa menembus di atas atau di bawah ini, itu menandakan bahwa pasar adalah kisaran terikat.

Salah satu aspek terbaik dari Keltner channel adalah bahwa hal itu tidak hanya menyediakan pedagang dengan keseluruhan teknis prospek pasar tentang on-going tren, tetapi juga bisa menandakan potensi pembalikan tren ketika harga berbalik dan melintasi berlawanan channel. Menggunakan Keltner channel strategi, anda dapat menghasilkan ditindaklanjuti masuk dan keluar sinyal perdagangan yang dapat menawarkan hadiah yang solid untuk rasio risiko.

Contoh dari Perdagangan Forex dengan Keltner Channel Strategi

Banyak mengalami FX trader lebih memilih untuk menggabungkan beberapa berkorelasi teknis sinyal untuk mengkonfirmasi tren sebelum menempatkan mereka tinggal perintah perdagangan. Ketika anda trading dengan Keltner channel strategi, anda harus mencoba untuk menerapkan tambahan teknis indikator untuk meningkatkan kekuatan Keltner sinyal.

Dalam tiga contoh berikut, kita akan membahas bagaimana anda dapat perdagangan tiga kondisi pasar yang berbeda dengan menggabungkan kedua indikator teknis dan membangun komprehensif Keltner channel trading sistem.

Contoh Menggunakan Keltner Channel untuk Trading Breakouts

Salah satu aplikasi terbaik dari Keltner channel di Forex menggunakan indikator untuk trading breakout. Jerawat terjadi ketika harga berakhir konsolidasi sebelumnya dan memulai tren baru.

Namun, jika anda hanya mengandalkan Keltner channel untuk jerawat perdagangan, anda mungkin menemukan bahwa anda melihat banyak sinyal palsu. Cara terbaik untuk perdagangan breakout skenario dengan Keltner channel akan menggabungkan tren indikator sinyal seperti Average Directional Index (ADX).

Gambar 3 : Perdagangan Jerawat dengan Keltner Channel dan Average Directional Index

Pada gambar 3, harga EUR/USD pertama pecah atas Keltner channel, yang mengisyaratkan bahwa sebelumnya periode konsolidasi mungkin telah datang ke sebuah akhir. Namun, cerdas pedagang Forex tidak akan hanya menempatkan order BUY pada titik ini karena rata-Rata Directional Index indikator nilai (garis Biru) masih di bawah pembacaan 25.

Banyak trader Forex berpengalaman hanya mempertimbangkan pasar yang akan tren saat Average Directional Index membaca di atas 20 sampai 25, dan di mana tren yang meningkat ketika indikator ADX membaca berjalan di atas 40 sampai 45 tingkat.

Oleh karena itu, setelah Average Directional Index membaca mencapai di atas 25 tingkat, maka anda bisa dianggap menempatkan order BUY dengan broker anda.

Bagian paling sulit dari trading jerawat menggunakan Keltner channel strategi adalah untuk tahu persis kapan anda harus mengatur waktu anda masuk pasar. Anda harus mencoba untuk mengidentifikasi psikologis level resistance pada tren menurun dan tingkat dukungan pada tren menurun, setelah dua kondisi berikut ini terpenuhi.

  • Harga telah menembus dan ditutup di atas Upper channel dan ditutup di bawah lower channel dan mulai uptrend atau downtrend.
  • Average Directional Index menegaskan mulai dari tren dengan menunjukkan angka di atas 25

Pada kesempatan ini, kami menemukan resistance sekitar 1.0935 tingkat. Jika anda telah menempatkan order BUY setelah harga EUR/USD menembus di atas 1.0935 tingkat, perdagangan ini akan membuktikan untuk menjadi pemenang.

Contoh Menggunakan Keltner Channel untuk Perdagangan Retracement Kemunduran

Selain dari breakout peluang, Keltner channel juga dapat menyediakan anda dengan retracement sinyal. Selain itu, jika anda sudah dalam perdagangan, anda juga dapat menggunakan ini retracement mundurnya peluang untuk meningkatkan ukuran posisi anda.

Gambar 4: Perdagangan Kemunduran dengan Keltner Channel dan Stochastic Divergence

Pada gambar 4, kita telah diterapkan indikator Stochastic dalam kombinasi dengan Keltner channel untuk menemukan retracement mundurnya perdagangan kesempatan. Untuk perdagangan menggunakan strategi ini, pertama, anda perlu menunggu harga untuk mengkonfirmasi tren dengan melanggar di atas atau di bawah, atas atau bawah Keltner channel. Pada contoh ini, harga GBP/USD menembus di bawah lebih rendah Keltner channel dan sinyal downtrend.

Setelah tren ini dikonfirmasi, anda harus menunggu harga untuk memulai sebuah retracement dan mencapai dekat band tengah Keltner channel, yang merupakan 20-periode rata-Rata Bergerak Eksponensial. Harga dapat menelusuri kembali dan mencapai semua jalan ke seberang Keltner channel dan juga di kali. Kuncinya di sini adalah bahwa harga tidak bisa break dan menutup pada sisi lain dari Keltner channel, yang akan memberi sinyal pembalikan potensial dari perdagangan.

Hal ketiga yang perlu anda perhatikan dalam hal ini mundurnya strategi indikator Stochastic membaca untuk mengukur ketika pasar dalam kondisi overbought atau oversold. Di sini, harga mencapai dekat band tengah Keltner channel dan indikator Stochastic berbalik overbought, mengindikasikan potensi kelanjutan tren turun.

Selain itu, kami juga menemukan stochastic divergence pada grafik harga, yang secara signifikan meningkatkan peluang perdagangan. Namun, hal ini tidak perlu bahwa anda menunggu stochastic divergence untuk menggunakan ini Keltner channel strategi. Stochastic overbought sinyal saat dikonfirmasi downtrend akan cukup untuk mengkonfirmasi potensi kelanjutan tren.

Pemicu ini Keltner channel mundurnya strategi harga penetrasi di bawah terendah dari bar yang menandakan stochastic overbought kondisi. Seperti yang anda lihat, kami telah mengidentifikasi bar tertentu dengan panah hitam pada gambar 4. Jika anda telah menempatkan order SELL segera setelah harga GBP/USD menembus di bawah terendah dari bar ini, perdagangan ini akan menghasilkan beberapa keuntungan tampan.

Contoh Menggunakan Keltner Channel Selama Kisaran Terikat Pasar

Selain itu tren pasar, jika anda mencari untuk perdagangan selama kisaran terikat pasar, anda masih dapat memanfaatkan Keltner channel dan Average Directional Index kombinasi. Hal yang indah tentang menggabungkan dua indikator ini adalah bahwa selama periode konsolidasi, atas dan bawah Keltner channel akan bertindak sebagai resistance dan support, di mana Average Directional Index akan mengkonfirmasi jika pasar mulai atau tren baru adalah mungkin untuk mengambil tempat.

Gambar 5: Perdagangan Pasar Mulai dengan Keltner Channel, Average Directional Index, dan Bar

Pada gambar 5, anda dapat melihat bahwa harga GBP/USD diperdagangkan sideways dan Keltner channel bertindak sebagai level support dan resistance. Seperti Average Directional Index indikator membaca tetap di bawah 25 tingkat, itu menegaskan bahwa tidak ada yang mendasari gerakan directional atau tren di pasar.

Seperti kondisi pasar merupakan buku sideways atau ranging market, dan itu memberikan peluang perdagangan jika anda tahu cara membaca price action bar. Pada dua kesempatan, GBP/USD menghasilkan dua bullish pin bar setelah datang dekat dengan yang lebih rendah Keltner channel, yang bertindak sebagai support. Selain itu, GBP/USD membentuk bearish outside bar setelah datang dekat untuk bagian atas Keltner channel, yang bertindak sebagai resistance. Jika anda telah melakukan order ketika harga GBP/USD pecah ini tiga aksi harga bar, seperti yang diidentifikasi dengan panah merah di gambar 5, setidaknya dua dari tiga dari perdagangan ini akan berubah menjadi menguntungkan.

Kesimpulan

Seperti menyelimuti berdasarkan indikator teknis, Keltner channel memiliki poin positif dan kekurangan. Namun, jika anda menghabiskan beberapa waktu untuk memahami rumus di balik indikator dan menggabungkan dengan indikator teknis lainnya untuk mengembangkan strategi trading yang cocok untuk kondisi pasar yang berbeda, seperti sistem trading yang bisa menghasilkan return yang positif untuk garis bawah anda.

Perlu dicatat bahwa tulisan ini, populer Forex charting software platform MetaTrader 4 tidak termasuk built-in indikator untuk merencanakan Keltner channel. Dalam rangka untuk menarik mt4 Keltner channel, anda dapat memilih untuk men-download pihak ketiga dikembangkan Keltner channel indikator. Ada beberapa versi dari Keltner channel indikator tersedia untuk men-download di resmi forum dari platform MetaTrader 4, Pemrograman MQL4 Forum. Selain itu, anda juga bisa cari kustom Keltner channel indikator Forex populer di berbagai forum, seperti di ForexFactory forum.

Baca Juga: