Seorang Trader Forex Panduan untuk Posisi Sizing Strategi

Klik di Sini untuk Mendapatkan Versi Audio dari Posting Blog ini

Seorang Pedagang Forex Panduan untuk Posisi Sizing Strategi 16:22

Dengan munculnya Internet, forex trading — yang dulunya domain eksklusif dari bank-bank besar, dana, perusahaan dan high net worth individuals — sekarang tersedia untuk hanya tentang siapa saja dengan koneksi Internet dan sejumlah kecil uang untuk berdagang dengan.

Sementara kemungkinan untuk membuat uang dalam jumlah besar di pasar forex ada karena leverage yang cukup besar yang ditawarkan kepada pedagang oleh banyak broker online, fitur ini online trading forex juga bisa menjadi resep untuk bencana bagi pedagang pemula yang tidak terbiasa dengan risiko yang signifikan yang terlibat dalam perdagangan mata uang asing.

Perdagangan strategis di pasar forex biasanya melibatkan sejumlah unsur-unsur yang harus benar-benar diperiksa sebelum perdagangan yang sebenarnya dibuat dengan jumlah besar modal trading. Unsur utama terdiri dari pengembangan dan pengujian tujuan trading plan, yang terletak menunjukkan ketika seorang trader harus masuk dan keluar pasar, serta jumlah risiko pedagang bersedia untuk menganggap dengan posisi masing-masing.

Manajemen risiko aspek dari sebuah rencana trading adalah di mana posisi sizing menjadi sangat relevan untuk seorang trader forex yang tertarik dalam bisnis untuk jangka panjang, dan yang akan menjadi fokus dari artikel ini.

Pentingnya Posisi Sizing dalam Manajemen Risiko Forex

Sesuai posisi sizing merupakan salah satu komponen yang paling penting dalam keberhasilan pengelolaan dana yang disimpan di akun trading forex. Yang cocok penentuan ukuran posisi relatif terhadap ukuran dari akun trading, proporsional risiko yang timbul relatif terhadap yang diharapkan peluang dari perdagangan yang sukses, dan risiko pasar mengingat volatilitas tingkat komponen penting dari suara trading plan. Pengelolaan uang yang tepat dan posisi sizing rencana bisa mencegah akun trader menjadi sangat terganggu oleh yang tak terduga yang merugikan pasar bergerak.

Strategis, posisi yang tepat sizing dalam forex trading membantu pedagang lebih rendah risiko yang melekat terlibat dalam mengambil posisi forex di pasar yang berfluktuasi. Jumlah risiko yang akan diambil pada setiap perdagangan yang khas adalah bagian dari money management aspek dari sebuah rencana trading. Suara trading plan idealnya akan menentukan ukuran posisi perdagangan masing-masing menurut beberapa kriteria objektif pedagang merasa nyaman dengan.

Selain itu, posisi sizing strategi menjadi elemen penting dari sebuah rencana perdagangan untuk baru trader forex terutama karena jika mereka mengambil terlalu banyak risiko ketika mereka memulai trading, terutama di pasar yang volatile, kemungkinan akun mereka bertahan hidup bisa berkurang secara signifikan sebelum mereka dapat menuai manfaat yang tidak terdengar strategi trading.

Bagian berikut akan menjelaskan beberapa yang lebih umum posisi sizing strategi yang digunakan oleh trader forex secara lebih detail.

Forex Populer Posisi Sizing Strategi Antara Trader Forex

Trader Forex pada umumnya memiliki pendekatan yang unik untuk mengambil risiko dan memilih untuk mengikuti sejumlah posisi yang berbeda sizing metode yang harus dijelaskan secara rinci sebagai bagian dari keseluruhan strategi yang dijabarkan dalam rencana perdagangan mereka.

Sebagai contoh, banyak pedagang akan menentukan ukuran dari posisi mereka sesuai dengan jumlah uang yang mereka ingin menempatkan pada risiko di akun perdagangan mereka. Seorang trader berpengalaman biasanya akan tahu persis berapa persentase dari account mereka sedang menempatkan pada risiko dengan setiap perdagangan yang diberikan.

Selain itu, banyak pedagang profesional akan mengurangi posisi trading ukuran berisiko di pasar volatile, atau ketika mereka mengalami kehilangan mantra. Hal ini dapat secara signifikan mengurangi risiko secara keseluruhan dan oleh karena itu potensi kerusakan ke rekening mereka.

Sejumlah tempat posisi sizing strategi terdaftar dan dijelaskan di bawah ini.

Tetap Banyak Posisi Sizing

Juga dikenal sebagai "nilai tetap" manajemen uang, tetap banyak posisi sizing adalah mungkin yang paling populer money management model yang digunakan untuk sizing posisi trading. Dalam strategi ini, tetap jumlah banyak ditujukan untuk perdagangan terlepas dari saldo di rekening atau berapa banyak akun yang berfluktuasi. Misalnya, dengan account sebesar $10.000 Dolar AS, seorang trader mungkin menetapkan posisi standar ukuran satu lot per trade.

Keuntungan utama dari teknik ini adalah dalam kesederhanaan keseluruhan. Strategi ini adalah mudah untuk mengelola karena konsisten ukuran lot, sehingga memungkinkan account untuk meningkatkan deret hitung, atau dengan jumlah konstan selama periode waktu tertentu, diberikan hasil yang baik. Strategi ini tampaknya sangat cocok bagi trader yang berencana untuk menarik keuntungan mereka secara bulanan.

Namun demikian, kerugian tetap banyak strategi adalah bahwa hal itu tidak memberikan trader kemampuan untuk mempertahankan konstan leverage sebagai akun saldo berfluktuasi. Hal ini dapat menyebabkan lebih besar dan lebih besar yang ditarik pada rekening, yang bisa menjadi tidak nyaman jika pedagang menopang kekalahan beruntun yang berkepanjangan.

Tetap Pecahan Posisi Sizing

Awalnya dikembangkan oleh Ralph Vince di tahun 1990 buku "Manajemen Portofolio Rumus", tetap pecahan posisi sizing strategi biasanya mendefinisikan rencana perdagangan trading unit sebagai pra-mengatur sebagian kecil dari ekuitas yang ada dalam akun trading.

Ini berarti bahwa risiko yang diambil pada setiap perdagangan yang dikenal fraksi atau persentase dari total jumlah dalam akun trading atau jumlah pedagang keinginan untuk digunakan sebagai modal trading.

Karena tetap pecahan model ini didasarkan pada jumlah yang diperdagangkan unit-unit yang mewakili risiko pada perdagangan, risiko tetap konstan sebagai bagian dari ekuitas dalam akun. Unit ini berkurang jika ekuitas dalam akun trading menurun, sedangkan unit meningkat sebagai ekuitas dalam akun trading tumbuh.

Perdagangan risiko dalam metode ini adalah jumlah modal pedagang bersedia untuk perut diwakili oleh tingkat di mana berhenti pelindung yang ditempatkan, memberikan jumlah dolar untuk risiko yang terlibat. Jika berhenti tidak bekerja, maka risiko perdagangan dihitung dengan drawdown maksimum atau rata-rata kerugian, yang dapat cukup besar di pasar forex pada hari yang sibuk.

Dalam teori, karena ukuran dari unit perdagangan tetap proporsional untuk ukuran account, risiko kerugian total adalah nol. Namun demikian, dalam prakteknya, terutama di pasar yang mudah menguap seperti pasar forex dapat dari waktu ke waktu, pelindung stop order dapat selip dan dapat diisi secara signifikan dimulai dari urutan harga, yang bisa dalam beberapa kasus bahkan menyebabkan saldo account untuk menjadi benar-benar terganggu. Oleh karena itu, itu adalah selalu ide yang baik untuk menggunakan kecil tetap pecahan risiko persentase.

Keuntungan lain dari ukuran ini adalah dengan teknik efek peracikan pada memenangkan perdagangan. Sebagai akun menghargai, ukuran dari unit perdagangan meningkat memungkinkan untuk pertumbuhan geometris dari akun. Selain itu, jika pedagang akan melalui kehilangan mantra, posisi ini sizing teknik panggilan untuk pengurangan unit perdagangan, yang meminimalkan risiko untuk pedagang ekuitas.

Kerugian dari teknik ini umumnya terletak pada penerapannya dengan saldo rekening kecil. Di akun dengan menurunkan ekuitas saldo, banyak unit cenderung terlalu kecil untuk secara signifikan meningkatkan ekuitas dalam akun cukup untuk membenarkan pedagang perhatian. Selain itu, pemenang perdagangan yang dibutuhkan untuk meningkatkan ukuran unit mengharuskan trader untuk menghasilkan return yang tinggi. Juga, mengurangi ukuran trading unit selama beruntun bisa membuat pulih dari besar drawdown semakin sulit setelah pedagang keberuntungan berubah.

Rasio Tetap Posisi Sizing

Tetap rasio posisi sizing strategi yang diperkenalkan pertama kali oleh Ryan Jones dalam bukunya "Trading". Dalam rasio tetap posisi sizing model, hubungan antara pertumbuhan dan risiko yang ditangani, sehingga memberikan trader indikasi yang tepat kapan untuk menambah atau mengurangi ukuran lot.

Rasio tetap trading memungkinkan untuk ukuran posisi untuk meningkat atau menurun sebagai fungsi dari profit dan loss di akun. Pemenang perdagangan dapat ditambahkan dengan lebih banyak, sementara kehilangan perdagangan bisa berkurang karena kerugian meningkat. Hal ini memungkinkan trader untuk meningkatkan margin yang tersedia di akun sekaligus mengurangi risiko.

Teknik ini ideal untuk account kecil ukuran bahwa ia mengambil keuntungan dari berturut-turut memenangkan perdagangan. Sebagai akun yang meningkat selama kemenangan beruntun, pedagang bisa lebih agresif dengan perdagangan yang lebih besar ukuran posisi. Sebaliknya, jika pasar berjalan terhadap pedagang, ukuran posisi menurun sehingga lebih konservatif perdagangan yang diambil. Jika sistem perdagangan mereka terus menghasilkan kerugian, trader pada akhirnya akan berhenti trading di beberapa titik.

Risiko utama dalam posisi ini sizing metode ini terdiri dari potensi penarikan pada posisi di tahap awal. Jika posisi menimbulkan parah penarikan awalnya, akun bisa mengambil pukulan yang cukup untuk keseimbangan. Untuk membuat teknik ini bekerja dengan baik pada sisi negatifnya, penarikan tidak boleh melebihi jumlah yang ditentukan sebelumnya.

Risiko Tetap Posisi Sizing

Dalam risiko tetap posisi sizing metode, trader bisa menentukan ukuran untuk transaksi yang dilakukan di akun mereka berdasarkan resiko trading dalam pasar tertentu sebagaimana dinilai dengan menggunakan cocok mengukur resiko seperti volatilitas. Dalam metode ini, mereka mungkin mengambil posisi yang lebih kecil berisiko lebih tinggi volatilitas pasar dan posisi yang lebih besar dalam waktu kurang berisiko, lebih rendah volatilitas pasar.

Selain itu, dengan tetap risiko posisi sizing, ukuran perdagangan adalah fungsi dari beberapa ukuran risiko pasar, daripada saldo rekening, sehingga keuntungan atau kerugian yang tidak menunjukkan konsisten tipe pertumbuhan ekuitas atau kerugian.

Keuntungan utama dari metode ini adalah bahwa hal itu memungkinkan pedagang untuk menyesuaikan ukuran posisi sehingga risiko awalnya diambil pada masing-masing posisi tetap konsisten berdasarkan beberapa kondisi pasar. Di pasar volatile, ini biasanya mengakibatkan lebih kecil ukuran posisi yang dapat membantu melindungi portofolio dari yang tidak diinginkan ditarik secara luas fluktuatif pasar. Namun demikian, posisi yang lebih besar dapat diambil di pasar lebih tenang, yang dapat meningkatkan pengembalian yang dihasilkan ketika perdagangan pasar tersebut berhasil.

Kelemahan dari jenis ini posisi sizing adalah bahwa risiko langkah-langkah yang dapat dengan mudah berubah secara signifikan karena pasar kaget yang terjadi saat posisi trading yang sedang diadakan, dan metode untuk berurusan dengan hal semacam pergeseran kebutuhan yang akan direncanakan dalam rencana perdagangan. Menyesuaikan ukuran posisi mungkin tepat dalam situasi ini.

Misalnya, jika volatilitas di pasangan mata uang melompat setelah suatu peristiwa yang tak terduga, maka posisi, ukuran diadakan dalam pasangan mata uang dapat dikurangi untuk membawa risiko kembali sejalan dengan apa yang pada awalnya ditujukan untuk perdagangan. Sebaliknya, jika sebelumnya volatile pasangan mata uang melemaskan ke kisaran perdagangan, volatilitas akan jatuh dan ukuran posisi dapat meningkat ke akun untuk menurunkan risiko pasar.

Jenis posisi sizing juga cocok untuk dikombinasikan dengan pecahan posisi sizing teknik sehingga ketika ekuitas dalam akun naik karena keuntungan yang telah terakumulasi, ukuran tertimbang menurut risiko posisi meningkat secara proporsional. Sebaliknya, ketika ekuitas dalam akun menurun, risiko tertimbang ukuran posisi juga menurun.

Posisi Forex Ukuran Kalkulator

Sebagai bagian dari persiapan mereka untuk memulai transaksi perdagangan rencana, itu biasanya masuk akal bagi seorang trader untuk membuat posisi forex ukuran kalkulator jika rencana mereka panggilan untuk sesuatu yang lain dari yang sederhana tetap banyak posisi sizing.

Kalkulator ini akan digunakan untuk menghitung ukuran lot untuk setiap perdagangan dan biasanya dapat dengan mudah diprogram ke dalam Excel spreadsheet tetap terbuka pada komputer yang digunakan untuk trading. Ini biasanya akan menjadi metode yang lebih dapat diandalkan daripada menggunakan tangan diadakan kalkulator untuk menentukan ukuran posisi. Setelah keputusan untuk perdagangan yang telah dibuat dan sesuai ukuran lot yang telah dihitung, perdagangan kemudian dapat dieksekusi di pasar.

Tambahan Pertimbangan Risiko dan Mengelola Risiko dengan Menghentikan Kerugian

Beberapa tambahan akal sehat parameter risiko tampaknya layak disebut dan dapat dimasukkan ke dalam rencana perdagangan dan kalkulator ukuran posisi. Misalnya, untuk amannya, seorang trader harus mampu menerima kehilangan pada setiap perdagangan yang diberikan dan untuk dapat bertahan hidup mengambil kerugian pada sepuluh perdagangan berturut-turut. Sejak sepuluh kerugian berturut-turut tidak boleh melebihi total 25 persen penarikan, ini berarti bahwa tidak lebih dari dua persen dari portofolio harus menempatkan pada risiko pada setiap perdagangan tertentu.

Setelah pedagang sudah tahu berapa banyak mereka nyaman kalah, level stop loss untuk setiap perdagangan harus ditentukan dan ditempatkan di pasar sebagai perintah atau diawasi dengan hati-hati. Seorang trader berpengalaman umumnya akan tahu di mana untuk menempatkan order stop loss setelah dioptimalkan rencana perdagangan mereka, dan grafik analisis ini sering dilakukan ketika menetapkan stop loss.

Dua kaidah yang harus diperhatikan ketika menggunakan berhenti untuk mengelola risiko di forex posisi:

  1. Tidak pernah mengatur stop loss untuk sampai pada posisi yang diinginkan ukuran, melainkan menyesuaikan ukuran posisi untuk memenuhi tingkat risiko anda dan stop loss yang diinginkan rangka penempatan berdasarkan analisis anda.
  1. Perdagangan menggunakan parameter risiko pada setiap perdagangan terlepas dari ukuran perdagangan yang bervariasi karena jarak stop loss. Hindari menempatkan lebih banyak uang pada risiko untuk penggunaan yang lebih luas berhenti, dan menghindari risiko apapun lebih sedikit uang pada stop lebih dekat ke tingkat perdagangan. Menyesuaikan posisi anda untuk memenuhi tujuan yang telah ditentukan parameter risiko.

Teknik apa yang akan Digunakan

Karena volatilitas ekstrim yang melekat dalam perdagangan mata uang, pemilihan posisi yang cocok sizing teknik ini dapat menjadi penting untuk keberhasilan seorang trader forex. Yang pertama dan terpenting pertimbangan untuk posisi sizing dan trading forex secara umum adalah untuk bertahan hidup untuk perdagangan hari lain, dan itu hanya bisa dilakukan dengan mengelola risiko secara tepat. Sukses adalah sekunder, karena tidak mampu untuk perdagangan pada dasarnya menghilangkan kemungkinan menjadi sukses.

Tergantung pada posisi sizing metode yang diadopsi, trader harus menghitung ukuran lot, parameter risiko dan/atau persentase dari ekuitas dalam akun untuk setiap perdagangan. Masing-masing trader berbeda-beda dan setiap orang memiliki pendekatan mereka sendiri untuk pengelolaan uang, beberapa di antaranya melakukan lebih baik daripada yang lain dari waktu ke waktu dan dalam berbagai situasi. Posisi sizing teknik yang bekerja untuk salah satu pedagang, tidak selalu bekerja bagi orang lain trader yang menggunakan strategi perdagangan yang berbeda.

Suara uang manajemen teknik dapat membantu membuat rata-rata pedagang menjadi lebih baik, dan seorang trader yang baik menjadi Hebat. Sebagai contoh, seorang trader yang hanya benar separuh waktu tapi keluar dari kehilangan perdagangan sebelum badan menjadi signifikan, dan tahu ke wahana pemenang untuk keuntungan yang besar, akan berkembang pesat kebanyakan orang lain di luar sana yang berdagang dengan tidak ada rencana yang jelas dari tindakan apapun.

Baca Juga: