Top 12 Strategi Forex Metrik Bahwa Setiap Trader Harus Tahu

Mungkin hal yang paling penting untuk diingat jika anda serius tentang trading adalah bahwa trading adalah bisnis. Seperti bisnis lain, sukses trading ini didasarkan pada analisis terhadap dinamika pasar, proyeksi keuangan dan alokasi modal.

Menganalisis dinamika pasar forex untuk membuat keputusan trading yang melibatkan menumbuhkan keakraban dengan masing-masing pasangan mata uang yang berbeda anda berniat untuk perdagangan, serta memilih kerangka waktu yang tepat untuk trading. Dalam rangka untuk menerapkan konsisten analisis pasar metodologi untuk trading forex, yang layak trading plan harus dikembangkan dan diikuti.

Setelah rencana perdagangan forex atau sistem dikembangkan, backtesting rencana menggunakan perangkat lunak seperti MetaTrader, serta berikut ini di akun demo forex harus menjadi trader langkah-langkah berikutnya. Sesuai kerangka waktu yang cukup untuk mengevaluasi sistem trading mungkin akan tergantung pada pedagang, tetapi banyak trader yang menggunakan tiga bulan penuh untuk menentukan apakah sistem akan kemungkinan besar akan menguntungkan dalam jangka panjang.

Forex Trading Metrik atau Trading Statistik Didefinisikan

Sementara nasib kadang-kadang dapat dibuat semalam di forex trading, seperti kebanyakan bisnis, mereka biasanya dibuat dengan waktu, kesabaran, praktek, berpikir strategis, dan dengan mengikuti layak trading plan. Sekali trading rencana dikembangkan dan dilaksanakan, hasilnya akan menghasilkan serangkaian statistik atau metrik. Data ini akan memberikan pedagang dengan informasi berharga yang kemudian dapat digunakan untuk meningkatkan sistem perdagangan mereka.

Pada dasarnya, definisi perdagangan metrik adalah hasil statistik yang dihasilkan dari kegiatan perdagangan selama periode tertentu yang digunakan untuk menilai efektivitas dari rencana trading. Salah satu pertimbangan yang paling penting ketika menilai trading metrik adalah kerangka waktu yang dievaluasi, yang dapat bervariasi dalam hal durasi, dan kondisi pasar yang berlaku selama periode itu.

Memilih konsisten kerangka waktu untuk trading metrik analisis memungkinkan untuk penilaian yang akurat dari trading plan, tanpa varians yang dihasilkan dengan menggunakan berbagai rentang waktu.

Keuntungan dan kerugian hasil trading plan dapat bervariasi ketika menggunakan bingkai waktu yang berbeda dan membandingkan strategi. Misalnya, jangka pendek berbagai strategi trading akan berbeda secara signifikan dari yang lagi tren jangka strategi trading ketika datang untuk menilai dan membandingkan trading metrik.

Mengapa Operasional dan Strategi Trading Metrik yang Berguna

Trading metrik jatuh ke dalam dua kategori dasar yang memiliki kegunaan yang berbeda untuk trader forex yang ingin mengukur kinerja operasional dan keberhasilan secara keseluruhan dari bisnis perdagangan mereka.

Kategori pertama terdiri dari operasional metrik yang mengukur kinerja dari pedagang sendiri dan fungsi operasional dari peralatan mereka. Beberapa contoh dari jenis metrik mungkin termasuk jumlah perdagangan kesalahan yang dilakukan, rata-rata perdagangan identifikasi dan waktu respon, dan jumlah dan durasi dari Internet padam selama jam perdagangan yang mungkin berdampak negatif terhadap kegiatan perdagangan. Metrik ini dapat berguna untuk menentukan apa jenis perubahan operasional yang perlu dilakukan oleh seorang trader.

Kategori kedua terdiri dari strategi trading atau trading sistem metrik yang umumnya mengukur kesuksesan finansial dari bisnis trading dan strategi yang mempekerjakan. Ini mungkin termasuk hal-hal seperti itu sebagai keuntungan bersih, jumlah pemenang perdagangan, dan bagaimana menutup perdagangan bisnis adalah untuk memenuhi salah satu tujuan keuangan. Menilai metrik ini tampaknya penting bagi seorang trader untuk menentukan apakah suatu strategi trading harus terus digunakan.

Forex Metrik yang Digunakan oleh Berbagai Jenis Pelaku Pasar

Forex metrik memainkan peran yang signifikan bagi para pedagang yang telah dikembangkan sebuah rencana trading dan menggunakan analisis statistik untuk menentukan cara untuk meningkatkan kemampuan trading dan praktik. Selain discretionary dan sistematis pedagang yang berdagang untuk rekening mereka sendiri, profesional keuangan lainnya secara teratur menggunakan trading metrik untuk menilai kinerja.

Misalnya, seorang manajer dana apapun yang kompeten forex spesialis dapat menggunakan forex spesialis perdagangan metrik untuk menilai kinerja masa lalu mereka dan untuk mendapatkan gambaran tentang jumlah risiko mereka menganggap dalam kaitannya dengan ukuran dari akun trading mereka. Sosial pedagang kelompok lain yang benar-benar bisa mendapatkan keuntungan dari trading menggunakan metrik dalam menganalisis keberhasilan trader, risiko mengambil kebiasaan dan bertanggung jawab alokasi modal. Dalam kasus ini, mereka akan meninjau bersangkutan statistik dari setiap pedagang bahwa mereka sedang mempertimbangkan atau saat menyalin transaksi.

Dengan menganalisis hasil trading disalin pedagang, pedagang sosial bisa mendapatkan ide yang lebih baik pada kriteria yang digunakan oleh seorang trader yang sukses untuk menentukan titik masuk dan keluar di pasar. Hal ini memberikan trader sosial pemahaman yang lebih baik dari trader yang sukses standar, yang pada akhirnya dapat dimasukkan ke dalam rencana trading mereka sendiri.

Manajer risiko untuk perdagangan besar organisasi adalah kelompok lain dari profesional keuangan yang menggunakan metrik untuk menilai profil risiko dari pedagang bahwa mereka mengawasi. Kliring besar perusahaan-perusahaan dan lembaga-lembaga keuangan besar dengan meja dealing menggunakan manajer risiko untuk menentukan tingkat risiko yang diambil oleh trader-trader di perusahaan mereka yang menggunakan modal dan jalur kredit dengan tujuan untuk menghasilkan keuntungan tambahan.

Top 12 Forex Trading Statistik

Orang-orang umumnya berfokus pada metrik tertentu lebih dari yang lain. Misalnya, semua-penting bottom line atau laba bersih umumnya pertama statistik dianggap. Namun demikian, pencapaian laba bersih ini membutuhkan latihan dari berbagai praktek-praktek perdagangan, seperti rata-rata waktu yang panjang perdagangan, yang merupakan metrik yang lain.

Berikut ini adalah daftar poin-poin dari dua belas yang paling populer forex statistik, yang umumnya digunakan untuk meningkatkan strategi, menilai keberhasilan trader, atau menganalisis akun trading:

Keuntungan bersih – akun bottom line adalah yang paling banyak ditonton perdagangan metrik dan pada dasarnya menyatakan berapa banyak pedagang atau perusahaan yang telah dibuat setelah membayar biaya. Ketika mempertimbangkan keuntungan bersih, kerangka waktu di mana laba bersih dan jumlah modal yang digunakan untuk membuat keuntungan yang cukup penting.

Persentase Kemenangan Perdagangan – metrik ini biasanya yang pertama statistik dianggap setelah laba bersih. Persentase menang angka ini diperoleh dengan membagi jumlah perdagangan yang menguntungkan dengan total jumlah perdagangan, yang memberikan persentase menang.

Persentase Kehilangan Perdagangan – seperti persentase win perdagangan, persentase perdagangan menunjukkan penurunan jumlah kehilangan perdagangan dibagi dengan jumlah total transaksi. Persentase kemenangan lebih baik dari kehilangan perdagangan dapat menjadi sangat penting dalam menilai aturan pengelolaan uang yang digunakan dalam akun.

Terbesar Perdagangan yang Menang – ini mengacu pada pemenang terbesar seorang trader memiliki, yang dapat membawa banyak berat badan untuk sebuah akun jika jumlah perdagangan yang menang adalah persentase yang besar dari laba bersih.

Terbesar Kehilangan Perdagangan – metrik ini menunjukkan tingkat risiko yang pedagang diperbolehkan rekening yang akan terkena. Metrik ini sangat penting ketika mempertimbangkan trader untuk menyalin, untuk seorang trader sosial, dan untuk mempekerjakan seorang trader, dalam kasus dana atau bank.

Rata-rata Perdagangan yang Menang – rata perdagangan yang menang adalah yang diperoleh dengan menambahkan jumlah jumlah semua pemenang perdagangan dan membagi jumlah ini dengan jumlah perdagangan yang menang.

Rata-rata Kehilangan Perdagangan – rata kehilangan perdagangan dihitung dengan menambahkan jumlah dari semua kerugian dan membagi jumlah ini dengan jumlah kehilangan perdagangan.

Holding Time – jumlah waktu bahwa seorang pedagang memegang posisi menentukan apakah mereka adalah jangka pendek, jangka menengah atau jangka panjang-pedagang. Tergantung pada jenis trader, waktu perdagangan yang diselenggarakan dapat metrik penting. Rata-rata holding time untuk calo misalnya bisa kurang dari satu menit, sementara seorang trader jangka panjang mungkin memegang posisi selama beberapa bulan. Rata-rata holding time dihitung dengan membagi total holding time untuk semua perdagangan dengan jumlah perdagangan.

Pemenang Perdagangan holding time terhadap Kehilangan Perdagangan holding time – metrik ini dapat menunjukkan apakah pedagang yang memegang kehilangan perdagangan terlalu lama atau memotong keuntungan dengan keluarnya memenangkan perdagangan terlalu cepat. Berpegang pada kehilangan perdagangan untuk waktu yang lama ikatan modal yang dapat digunakan lebih baik di tempat lain.

Maksimum Penarikan ini sangat penting metrik menunjukkan pengurangan modal di akun setelah serangkaian kehilangan perdagangan. Misalnya, jika trader memiliki maksimum beruntun dari -$10,000 $100.000 akun, maka penarikan maksimum untuk akun ini adalah sebesar 10 persen.

Metrik ini umumnya berasal dari puncaknya di akun profitabilitas, ke palung atau berikutnya jumlah terendah setelah puncak.

Beruntun terburuk – stat ini menunjukkan yang paling berturut-turut kehilangan perdagangan dibuat dalam akun. Metrik ini bisa agak menipu, bahwa jika kehilangan streak bagi banyak usaha kecil dan kerugian moneter, itu bisa menunjukkan strategi manajemen uang yang kuat.

Perdagangan Harapan – ini mengacu pada jumlah rata-rata yang diharapkan dapat membuat atau kehilangan pada setiap perdagangan. Perdagangan harapan dihitung dengan mengalikan persentase kerugian dengan kerugian rata-rata dan mengurangi jumlah dari persentase menang dikalikan dengan rata-rata menang.

Pada dasarnya, menafsirkan forex metrik seperti yang tercantum di atas dapat menjadi kunci untuk meningkatkan keterampilan trading anda. Sekali sistem trading yang telah dievaluasi selama periode tiga bulan dan kemudian diuji di akun live untuk waktu yang sama frame, pedagang kemudian mungkin memiliki cukup informasi statistik untuk melihat di mana bisa ada ruang untuk perbaikan.

Tentu saja, salah satu alasan utama untuk menggunakan forex metrik adalah untuk mengembangkan rencana perdagangan. Tanpa rencana trading, seorang trader forex dapat dibandingkan dengan seorang musafir tanpa kompas atau peta. Mengetahui apa yang harus dicari ketika menganalisis forex metrik jauh dapat meningkatkan hasil trading anda sendiri, serta rasa percaya diri anda dalam menyalin perdagangan dari orang lain dan metrik yang memenuhi standar anda.

MetaTrader dan Laporan alat-Alat Analisis untuk Menghitung Metrik Forex

Jika seorang trader yang terjadi akan menggunakan MetaTrader 4 atau 5 untuk kegiatan forex trading mereka, maka mereka akan dapat menghitung berbagai metrik untuk sistem perdagangan mereka dari dalam platform.

Seorang trader atau analis kemudian akan perlu untuk mengakses MetaTrader Strategi Tester fungsi dalam rangka untuk backtest strategi trading tertentu mereka tertarik dalam pengujian. Proses ini dijelaskan secara rinci dalam MetaTrader operasional panduan dan, setelah cocok parameter yang dimasukkan, maka secara otomatis akan memberikan yang paling berguna forex metrik seorang trader akan perlu untuk menilai kinerja historis dari sistem mereka.

Fitur lain yang sangat berguna yang menawarkan MetaTrader mereka yang tertarik dalam pengujian sistem trading adalah kemampuan untuk mengoptimalkan parameter untuk suatu trading sistem yang didasarkan pada apa yang akan menjadi yang paling menguntungkan solusi atas sejarah tertentu kerangka waktu.

Setelah potensial yang layak strategi trading forex telah diidentifikasi oleh backtesting, strategi lain pengujian melibatkan memanfaatkan MetaTrader dibangun di demo trading fungsi yang paling online forex broker dukungan. Ini akan membantu pedagang mendapatkan rasa yang lebih realistis tentang bagaimana sistem akan melakukan perdagangan saat ini lingkungan di mana berhadapan menyebar dan waktu respon yang diperhitungkan.

Akhir pengujian langkah untuk strategi biasanya akan melibatkan perdagangan secara pribadi atau secara otomatis, sesuai, dalam akun yang didanai dalam volume kecil. Hal ini membantu trader pastikan bahwa mereka hidup hasil trading yang konsisten dengan orang-orang yang diperoleh dari backtesting dan demo trading sistem.

Setelah anda telah trading strategi untuk sementara, anda mungkin ingin menghitung pribadi anda forex metrik untuk melihat bagaimana kinerja anda telah. Earnforex memiliki alat yang dapat menghitung metrik ini dari MetaTrader data kinerja

Screenshot dari forex ini laporan alat analisis yang muncul di bawah ini:

Gambar 1 – Screenshot forex analisa laporan alat EarnForex.com

Mengkaji dan Menganalisis Metrik Kinerja Perdagangan

Sekarang bahwa anda telah memperoleh beberapa metrik kinerja perdagangan dengan pergi melalui salah satu dari tiga strategi utama pilihan pengujian yang tercantum dalam bagian sebelumnya, sekarang anda akan ingin tahu apa yang harus dicari ketika meninjau perdagangan metrik tertentu strategi forex.

Hampir sama proses penelaahan kinerja dapat digunakan untuk menilai tingkat keberhasilan dan resiko dalam menggunakan dana tertentu manager, penyedia sinyal, atau lainnya managed account forex program.

Sebelum anda memulai proses analisis, anda akan ingin untuk memprioritaskan berbagai metrik kinerja perdagangan diperoleh dari raw data perdagangan dan menentukan batas-batas anda untuk kinerja yang dapat diterima. Biasanya anda akan melakukan ini berdasarkan pribadi anda toleransi risiko dan keuntungan tujuan. Misalnya, anda mungkin ingin mengatur maksimum ditoleransi penarikan atau minimal keuntungan bersih target untuk sistem atau pedagang untuk bertemu dalam rangka untuk menjamin pertimbangan lebih lanjut.

Manfaat Statis versus Real Time Data Perdagangan

Jenis pertama dari analisis yang datang di bawah judul ini membandingkan kinerja berbagai sistem trading berdasarkan statis set bersejarah tukar data yang tidak berubah. Ini semacam statis analisis historis memungkinkan anda untuk membandingkan apel dengan apel ketika datang untuk menilai kinerja relatif dari strategi trading tertentu atau trader lain-lain dalam kategori yang sama.

Ingat bahwa ini bentuk dari analisis statis hanya akan menghasilkan hasil kinerja yang relevan dengan jenis kondisi trading yang ada selama jangka waktu yang dipilih untuk pasangan mata uang tertentu atau pasangan yang dinilai. Kondisi perdagangan yang tidak berubah dari waktu ke waktu, sehingga anda mungkin ingin memilih beberapa yang berbeda rentang waktu yang memberikan contoh berbagai jenis kondisi trading untuk menjalankan tes di atas.

Di sisi lain, satu hal pasti bisa dilakukan untuk menggunakan real time data perdagangan untuk menilai metrik kinerja secara berkelanjutan. Saat ini tidak harus dilakukan setiap hari, itu mungkin ide yang baik untuk memasukkan ke dalam mingguan atau bulanan rencana trading penilaian proses.

Utama alasan untuk melakukannya adalah bahwa, seperti yang disebutkan sebelumnya, kondisi pasar dapat berubah, dan perubahan ini secara substansial dapat mempengaruhi keberhasilan sebuah strategi perdagangan tertentu. Tingkat keberhasilan juga dapat berubah sebagai pedagang secara rutin dapat pergi melalui menang dan kalah fase.

Misalnya, strategi tertentu mungkin sangat cocok untuk berbagai lingkungan perdagangan. Asalkan seperti berbagai kondisi perdagangan yang terus ada, strategi tersebut dapat menunjukkan hasil positif. Namun demikian, saat breakout dari trading range terjadi, dan tren menjadi mapan, lain trend berikut sistem trading mungkin akan mengungguli asli range trading sistem.

Dengan melakukan perdagangan real time analisis secara periodik, situasi semacam ini dapat dengan mudah diidentifikasi, dan strategi yang digunakan dapat berubah dalam menanggapi kondisi pasar yang baru dalam rangka untuk memaksimalkan profitabilitas secara keseluruhan.

Baca Juga: