Trading dengan MACD – Sederhana Strategi yang Efektif Menjelaskan

MACD adalah salah satu yang paling populer dan secara luas digunakan indikator untuk trading Forex. Huruf M. A. C. D. adalah singkatan dari Moving Average Convergence Divergence. Indikator MACD, yang membutuhkan rata-Rata Bergerak sebagai input, jatuh ke kelompok indikator lagging.

Fungsi dasar dari MACD indikator Forex adalah untuk menemukan tren baru dan untuk membantu mengidentifikasi akhir dari tren saat ini. Ada berbagai cara untuk mengukur sinyal-sinyal yang dihasilkan oleh MACD, dan banyak pedagang menggunakan mereka sendiri yang unik pengaturan dan metode ini indikator perdagangan.

Pengertian Indikator MACD

Indikator MACD biasanya ditempatkan di bagian bawah dari grafik perdagangan, dalam jendela terpisah, di bawah grafik harga.

Moving Average Convergence Divergence adalah relatif mudah-ke-menggunakan alat, namun, adalah penting untuk memahami sepenuhnya sebelum mencoba untuk trading dengan menggunakan sinyal.

Mari kita mengambil melihat lebih dekat pada struktur dari indikator MACD dan pengaturan default.

MACD Struktur

Indikator MACD terdiri dari tiga komponen. Ada dua baris dan histogram. Sekarang mari kita membahas masing-masing secara terpisah:

  • MACD Garis – garis MACD adalah jalur cepat pada indikator. Sejak itu bereaksi lebih cepat dan lebih sensitif, itu umumnya bergerak di atas dan di bawah garis kedua indikator.
  • MACD Signal Line – MACD signal line adalah garis kedua dari indikator MACD. Hal ini disebut garis sinyal, karena itu menghasilkan dasar sinyal MACD. Karena garis lebih lambat, hal itu akan sering dilanggar oleh lebih cepat MACD line.
  • MACD Histogram – MACD histogram hanya merupakan selisih antara MACD line dan signal line. Semakin besar kesenjangan antara garis-garis, semakin tinggi bar bahwa MACD histogram akan ditampilkan.

Di bawah ini anda akan melihat contoh dari indikator MACD:

Ini adalah gambar yang diperbesar dari indikator MACD. Garis biru adalah garis MACD. Garis merah adalah garis sinyal. Seperti yang anda lihat, garis MACD lebih cepat dan sering melanggar garis sinyal. Abu-abu bar histogram, yang bergerak selaras dengan jarak antara dua garis indikator.

Pengaturan MACD

Pada kebanyakan platform perdagangan, indikator MACD biasanya datang dengan parameter default 26, 12, dan 9. Kita akan menafsirkan makna dari tiga nomor tersebut dan bagaimana mereka berlaku untuk struktur indikator.

"12" dan "26" yang saling terkait. Dua nomor ini menyangkut perhitungan cepat MACD line. Struktur dari garis MACD dilengkapi dengan menghitung 12-periode rata-Rata Bergerak Eksponensial pada pergerakan harga dan kemudian mengurangkan 26-periode rata-Rata Bergerak Eksponensial dari hasil. Perbedaan antara dua EMAs memberi anda nilai lebih cepat baris.

"9" berasal dari perhitungan lebih lambat garis.k.a. garis sinyal. Baris ini adalah produk dari sebuah 9-periode rata-Rata Bergerak Eksponensial diplot pada lebih cepat MACD line. Ini adalah mengapa garis sinyal lebih lambat dari MACD line – karena itu adalah versi halus dari garis MACD.

MACD Sinyal

Meskipun indikator MACD hanya terdiri dari tiga komponen (dua baris dan histogram) dapat memberikan berbagai sinyal. Kami menyadari enam dasar sinyal MACD dan sekarang kita akan membahas masing-masing secara terpisah.

MACD Crossover

MACD crossover melibatkan interaksi antara dua garis MACD. MACD line lebih cepat dari garis sinyal, dan hal ini biasanya akan menyeberang di atas dan di bawah lebih lambat garis sinyal.

  • MACD Bullish Crossover – Kami memiliki pola MACD crossover ketika garis MACD melintasi lambat garis sinyal arah bullish. Tindakan ini menghasilkan sinyal bullish pada grafik, yang menyiratkan bahwa harga mungkin mulai meningkat.
  • Bearish MACD Crossover – bearish MACD crossover ini berlawanan dengan pola MACD crossover. Ketika garis MACD melintasi garis sinyal dalam arah bearish, kami memiliki bearish crossover. Ini mengisyaratkan bahwa harga mungkin akan memasuki bergerak bearish.

Di atas anda melihat MACD bullish crossover. Lingkaran hijau menunjukkan saat ketika lebih cepat garis MACD melintasi garis sinyal arah bullish. Tindakan harga meningkat setelah itu.

MACD Divergence

Salah satu penggunaan terbaik dari studi MACD dalam trading Forex adalah dalam mengidentifikasi perbedaan sinyal. Ketika pergerakan harga pada grafik dan MACD arah yang bertentangan, ini petunjuk kepada kita bahwa harga akan berubah arah.

  • MACD Bullish Divergence – pola MACD divergence terjadi ketika harga bergerak ke bawah dan MACD menunjukkan lebih tinggi pantat. Dalam hal ini, indikator MACD memberikan sinyal bullish yang kuat. Sangat sering kita akan melihat harga begin yang kuat bergerak ke atas setelah bullish divergence dengan MACD. Di bawah ini anda melihat sebuah contoh dari Pola MACD Divergence. Setelah terjadinya perbedaan kita melihat bahwa harga mulai uptrend.

  • Bearish MACD Divergence – bearish MACD divergence terjadi ketika harga meningkat dan garis MACD menciptakan bawah puncak. Bearish divergence oleh MACD petunjuk bahwa harga mungkin mulai bergerak bearish. Dalam banyak kasus, kita akan melihat cepat bergerak bearish setelah bearish MACD divergence.

MACD Overbought/Oversold

Banyak orang tidak tahu tentang indikator MACD, namun indikator MACD juga dapat memberikan sinyal overbought/oversold juga.

  • Overbought, MACD MACD overbought ketika garis MACD keuntungan yang relatif besar jarak dari garis sinyal. Dalam kasus tersebut, kami berharap bergerak bullish untuk buang setelah kenaikan kuat dan pergerakan bearish muncul.
  • Oversold, MACD – oversold, MACD signal berlawanan dengan sinyal overbought. Ketika garis MACD keuntungan yang relatif signifikan bearish jarak dari garis sinyal, maka anda mendapatkan oversold, MACD sinyal. Dalam hal ini kita mengharapkan harga untuk knalpot untuk mengurangi dan untuk memulai yang baru bergerak bullish.

Hijau persegi panjang pada gambar di atas yang anda lihat kasus di mana cepat MACD line keuntungan yang relatif besar jarak dari garis sinyal merah. Hal ini menunjukkan oversold, MACD sinyal. Harga Forex sepasang meningkat setelah itu.

Analisis teknikal Menggunakan MACD

Seperti yang anda lihat, indikator MACD yang cukup kaya pada sinyal teknis, dan adalah sangat serbaguna alat perdagangan. Anda juga dapat bertransaksi secara efektif dengan menggunakan MACD dalam kombinasi dengan analisis pergerakan harga. Mari kita lihat beberapa contoh trading menggunakan MACD di bawah ini:

Di atas anda melihat indikator MACD diterapkan pada grafik MT4. Indikator yang terpasang pada bagian bawah grafik harga. Gambar dimulai dengan bearish divergence antara pergerakan harga dan indikator MACD. Seperti yang anda lihat, harga menciptakan ketinggian yang lebih tinggi, sedangkan puncak dari indikator MACD yang menurun (biru). Dua garis MACD cross dan setelah itu harga turun. Kemudian kita melihat empat perubahan harga terkait dengan bullish dan bearish MACD crossover. Setiap kali dua garis salib kita melihat harga ayunan ke arah crossover. Sekarang mari kita beralih ke yang lain misalnya menggunakan MACD analisis:

Dalam hal ini, penurunan harga setelah bearish MACD crossover. Namun, periode 7 kemudian kita melihat potensi oversold, MACD sinyal. Garis MACD keuntungan yang signifikan bearish jarak dari garis sinyal. Ini berarti bahwa pasangan Forex yang sebenarnya dan siap untuk bangkit. Seperti yang anda lihat, kenaikan harga setelah itu.

Forex MACD Trading Sistem

Menjaga dalam pikiran enam sinyal teknis kita bahas di atas, kita dapat membagi perdagangan entri aturan dari indikator MACD dengan dua jenis: bullish dan bearish.

Pola MACD Sinyal – Mempertimbangkan pembukaan perdagangan yang panjang setelah masing-masing dari ketiga sinyal.

  • MACD Bullish Crossover
  • MACD Bullish Divergence
  • Oversold, MACD

Bearish MACD Sinyal – Mempertimbangkan pembukaan perdagangan setelah masing-masing dari ketiga sinyal.

  • Bearish MACD Crossover
  • Bearish MACD Divergence
  • Overbought, MACD

Stop Loss pada Perdagangan MACD

Ketika anda membuka trading menggunakan MACD analisis, anda akan ingin untuk melindungi posisi anda dengan stop loss order. Untuk menempatkan order stop loss anda secara efektif, anda harus mengacu pada grafik sebelumnya aksi harga ayunan poin.

Jika anda membuka perdagangan yang panjang, anda bisa menempatkan stop loss di bawah bawah sebelumnya pada grafik. Jika anda perdagangan jangka pendek, maka anda bisa menempatkan stop loss di atas sebelumnya atas. Jika harga tindakan menciptakan lebih rendah pada perdagangan yang panjang, atau lebih tinggi pada perdagangan pendek, posisi anda akan ditutup secara otomatis.

Mengambil Keuntungan pada Perdagangan MACD

Salah satu cara untuk keluar dari MACD perdagangan adalah untuk menahan sampai anda menerima sebuah sinyal berlawanan. Begitu sebaliknya MACD sinyal ini akan menjadi sinyal untuk menutup perdagangan anda. Namun, ada banyak cara lain untuk mengelola perdagangan anda berdasarkan preferensi pribadi anda.

MACD Trading Strategy Contoh

Sekarang mari kita lihat contoh dari MACD metode trading dengan price action analysis:

Di atas anda melihat grafik H4 dari EUR/USD pasangan Forex untuk bulan juli, 2015. Gambar menunjukkan beberapa perdagangan pada grafik yang menggabungkan garis MACD dan histogram.

Pertama sinyal trading datang ketika harga tindakan menciptakan Inverted Hammer candle pattern setelah penurunan. Beberapa periode kemudian kita melihat bahwa garis MACD membuat bullish crossover. Ini adalah dua pencocokan pola sinyal, yang dapat menjadi premis yang cukup untuk perdagangan yang panjang. Anda bisa membeli EUR/USD pasangan mata uang seperti yang ditunjukkan oleh lingkaran hijau pada grafik harga. Order stop loss harus ditempatkan di bawah bagian bawah dibuat pada saat pembalikan, seperti yang ditunjukkan pada gambar.

Kenaikan harga itu dan menciptakan AB=CD tipe pola. Ini akan menjadi optimal titik keluar. Setelah penciptaan tinggi terakhir, kita melihat membalikkan bergerak, diikuti oleh trend line breakout. Pada saat yang sama, garis MACD cross di arah bearish. Ini adalah dua sinyal keluar, yang sayangnya datang sedikit terlambat. Jika anda menutup perdagangan di sini, perdagangan masih akan menjadi sedikit menguntungkan.

Satu hal yang perlu diperhatikan adalah bahwa trend line breakout dan bearish MACD crossover menghasilkan pencocokan pendek sinyal pada grafik, yang berarti bahwa ini bisa memberikan untuk perdagangan pendek kesempatan.

Harga mulai menurun setelah itu dengan penciptaan baru tren bearish. Garis MACD menurun juga. Setelah 6 hari penurunan, dua garis MACD membuat yang lebih tinggi bawah, sementara harga masih menurun. Hal ini menciptakan pola MACD divergence pada grafik. Seperti, anda harus keluar dari perdagangan ketika garis MACD cross ke atas. Hal ini terjadi hanya beberapa periode kemudian, mengkonfirmasi pola Bullish Divergence. Perhatikan bahwa kita tidak tahan perdagangan sampai garis tren bearish breakout, karena ada alasan yang cukup dari MACD divergence formasi untuk tutup lebih awal.

Trading MACD Divergence di Forex

Divergence trading adalah salah satu yang paling populer dan efektif strategi Forex. Namun, salah satu kelemahan dengan Perbedaan adalah bahwa harga bisa tinggal di divergen formasi untuk beberapa waktu tanpa membalikkan, dan kadang-kadang bisa sulit untuk mengetahui kapan harus masuk jenis ini counter trend setup. Menjaga menutup mata pada muncul pola pergerakan harga yang dapat membantu dalam trading divergen.

Saat ini kami memiliki grafik H1 dari pasangan USD/CHF a.k.a. Swissy. Gambar ini menggambarkan bagaimana kita bisa berdagang MACD divergence pattern.

Gambar dimulai dengan tajam penurunan harga. Tiba-tiba penurunan melambat. Pada saat yang sama, MACD tidak hanya memperlambat, tetapi mulai meningkat, menciptakan sebuah pola bullish divergence. Bullish MACD crossover muncul setelah itu. Anda bisa membuka usaha berdasarkan sinyal ini.

Jika anda melakukannya, anda mungkin akan mendapatkan berhenti keluar pada entry pertama. Tak lama setelah itu, kami mendapatkan Hammer candle Reversal, yang memberikan konfirmasi tambahan dari skenario bullish.

Stop loss pada perdagangan harus berada di bawah Palu candle Reversal seperti yang ditunjukkan pada gambar.

Anda dapat melihat bahwa harga menciptakan beberapa ayunan ketika mencoba untuk memecahkan arah bullish. Namun, stop order adalah posisi yang baik di bawah Palu pembentukan dan perdagangan bertahan tekanan dari beruang.

Harga mulai meningkat setelah itu. Tapi di jalan sampai kita melihat bahwa tindakan harga mulai membuat ayunan kecil. Segera setelah itu, kami menemukan Rising Wedge pola grafik pada gambar. Sejak Rising Wedge memiliki potensi bearish yang kuat, pemecahan melalui tingkat yang lebih rendah dapat digunakan dalam kombinasi dengan bearish MACD cross untuk menutup perdagangan.

Dalam kasus kami, garis MACD cross ke bawah tepat pada saat bearish wedge breakout. Ini merupakan sinyal kuat bahwa harga akan memulai penurunan. Untuk alasan ini, perdagangan harus ditutup ketika anda menerima ini konfluen sinyal keluar.

Anda harus selalu waspada aksi harga petunjuk ketika trading MACD divergence. Dengan cara ini anda dapat mencapai pemahaman yang lebih baik dari mana dan kapan untuk masuk dan keluar anda MACD divergence trading.

Kesimpulan

  • Indikator MACD adalah salah satu indikator yang paling banyak digunakan untuk trading Forex.
  • MACD merupakan singkatan dari Moving Average Convergence Divergence.
  • Hal ini dihitung dengan menggunakan rata-Rata Bergerak, yang membuatnya indikator lagging.
  • Fungsi utama dari MACD adalah untuk menemukan tren baru dan untuk membantu menemukan akhir dari tren saat ini.
  • MACD terdiri dari tiga komponen:
    • MACD line – dihitung dengan mengambil perbedaan antara 12 dan 26 periode rata-Rata Bergerak Eksponensial
    • Garis sinyal - menghaluskan garis MACD dengan 9 periode
    • Histogram – merupakan selisih antara MACD line dan Signal Line
  • Ada 6 dasar sinyal yang terkait dengan MACD indikator perdagangan:
    • Crossover Bullish – bullish sinyal
    • Bearish Crossover – sinyal bearish
    • Divergensi Bullish – bullish sinyal
    • Divergensi Bearish – bearish sinyal
    • Oversold, MACD – sinyal bullish
    • Overbought, MACD – sinyal bearish
  • Indikator MACD memberikan berbagai sinyal, yang membuatnya berguna sebagai perangkat mandiri, tapi hasil terbaik datang ketika indikator dikombinasikan dengan analisis pergerakan harga.
  • Ini adalah aturan dasar untuk trading dengan indikator MACD:
    • Mempertimbangkan perdagangan yang panjang ketika anda melihat sebuah pola MACD sinyal.
    • Pertimbangkan untuk perdagangan pendek ketika anda melihat bearish MACD sinyal.
    • Jika anda perdagangan yang lama, anda harus menempatkan stop di bawah ini yang sebelumnya di bawah grafik.
    • Jika anda perdagangan jangka pendek, anda harus menempatkan stop di atas sebelumnya atas pada grafik.
    • Terus transaksi anda sampai anda melihat aplikasi yang berlawanan MACD sinyal atau sampai anda berhenti memukul. Anda harus menggunakan price action petunjuk untuk mengelola potensi exit point.

Baca Juga: